| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (3.83%) 2181張 (+67.25%) 季線上 2630張 2184張 1126張 2181張 1.0倍 |
8.4% 39.83% 63.45% 58.29% 43.69% |
103.33 (-23.74%) 135.5 |
N/A 0.72 |
579 N/A |
微型股 103.13億 |
67.61% 0.0% |
軟件 |
2026-03-26 2025-08-28 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 132.6↗ | 128.9↗ | 119.47↗ | 114.47↗ | 104.51↗ | 99.5↗ | 92.25↗ | 92.06↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 5.12% | 13.42% | 18.37% | 29.65% | 36.18% | 46.88% | 47.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 114.0 | 96.9 | 94.9 | 86.5 | 82.9 | 85.6 | 94.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,N/A (7.87,11.85,15.82) 3.45,37.83 (1.14,1.4,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.08% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.44←71.45(1.99%) 12.29←14.78(-2.49%), -8.81% 73.44←68.38(5.06%) 12.29←17.9(-5.61%), -16.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[114] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-5.24%) 26-05-29 39.8 (240.45%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.33 30.49 32.0 歷年新高 26.12億(4月) | 67.58 105.86 40.77 20.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 143.0 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 2.87% -97 0 0 13.03%←17.53%(-4.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,70.86 70.81 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-3%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.46,91.79 down 79.58 5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 579 N/A | 月KD RSI MACD | 88.46,67.64 79.06 2.98 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.42% 36.18% 46.88% 47.19% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←4.56%(1.35%) | 229 (連2買) 10.5% | 2年趨勢圖 | 5.91%←1.81%(4.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.87% 18.74% 59.24% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.37%(0.35%) | 25 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.12%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.21←1.04 (+881.73%) Q1←Q4 連2升 10.21←1.64 (+522.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.44←39.48 (+22.7%) Q1←Q4 第1升 48.44←34.41 (+40.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.96←2.47 (+22.7%) Q1←Q4 第1升 2.96←2.0 (+40.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.98←24.86 (+40.71%) Q1←Q4 第1升 34.98←44.84 (-21.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.05←108.47 (-19.75%) Q1←Q4 第1降 87.05←92.67 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.78←66.36 (-19.75%) Q1←Q4 第1降 62.78←100.86 (-37.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.85 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 3.0←1.82 (+64.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←2.68 (+9.33%) Q1←Q4 連3升 2.93←1.99 (+47.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.48←11.42 Q1←Q4 第1降 10.48←10.91 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.12←6.25 Q1←Q4 第1降 6.12←5.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←5.64 Q1←Q4 第1降 4.79←4.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.76←7.63 Q1←Q4 第1升 7.76←5.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.93 Q1←Q4 連2降 2.69←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 115/05/26 茂綸 公告本公司115年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 115/05/26 茂綸 公告本公司薪資報酬委員會委員名單 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】茂綸115年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】茂綸115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】茂綸董事會選任董事長 115/05/08 【公告】茂綸董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】茂綸 2026年4月合併營收26.12億元 年增18.34% 115/04/30 【公告】茂綸115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/10 【公告】茂綸 2026年3月合併營收20.02億元 年增67.58% 115/03/25 【公告】茂綸受邀參加康和證券舉辦之法人說明會。 115/03/10 【公告】茂綸董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】茂綸董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/10 【公告】茂綸董事會通過114年度第四季合併財務報告 115/03/10 【公告】茂綸 2026年2月合併營收9.72億元 年增-25.24% 115/03/02 【公告】茂綸114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/10 【公告】茂綸 2026年1月合併營收18.7億元 年增97.72% 115/01/09 【公告】茂綸 2025年12月合併營收12.51億元 年增16.58% 114/12/10 【公告】茂綸 2025年11月合併營收11.68億元 年增-0.6% 114/11/11 【公告】茂綸董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】茂綸 2025年10月合併營收15.29億元 年增49.58% 114/11/03 【公告】茂綸114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】茂綸 2025年9月合併營收11.81億元 年增23.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 8.4% 2630(-17.08%) | 18.86% 2365(-7.82%) | 39.83% 2184(-0.16%) | 63.45% 1126(93.59%) | 58.29% 722(202.03%) | 43.69% 981(122.15%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.78 | 4.67 | 4.9 | 3.73 |
| ROE | 20.55 | 19.65 | 14.18 | 26.09 | 22.44 |
| 本業收入比 | 104.29 | 94.40 | 147.20 | 100.55 | 98.34 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 13.35 | 22.41 | -16.42 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 15.31 | 3.53 | 12.12 | 47.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標