| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (2.51%) 1522張 (-48.44%) 2044張 1157張 841張 季線上 ↗72.12 ↗71.15 ↗68.25 ↗67.29 ↗61.78 ↗61.1 1522張 1.32倍 |
11.67% 26.63% 29.6% 54.08% 77.96% |
20.07 (-74.1%) 77.5 |
25.04 (-67.69%) 15.1 (-80.52%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
15.00億 116.24億 |
24.89% 10.71% |
地產 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.09,N/A (5.08,6.75,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.27% 帶寬大) 月線斜率1.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 1.5 (15.29%) | 相對高點 相對低點 | 77.9 (-0.51%) 24-04-18 24.9 (211.24%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.01% -72 0 0 9.33%←17.02%(-45.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.84 25.35 210.45 3.29億(3月) 短跌破長 | 2578.61 -30.54 329.07 2.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.9 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-15%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.52 97.32,88.52 N/A,67.6 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.62 98.33,94.58 N/A,60.8 1.38 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.93 99.02,93.22 N/A,49.2 2.49 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.2%(0.71%) | -520 34.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.64,21.29 (1.13,1.49,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.17% 26.84% 32.82% 47.73% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.02%(4800.0%) | 179 (連3買) 11.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 6.81% 15.43% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.61←62.65(-4.85%) 9.9←8.33(18.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.53←36.69 (-0.44%) Q4←Q3 第1降 36.53←25.14 (+45.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.21←5.12 (+411.91%) Q4←Q3 連2升 26.21←24.7 (+6.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←0.99 (+411.91%) Q4←Q3 連2升 3.94←5.07 (+6.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.03←172.02 (-5.23%) Q4←Q3 第1降 163.03←151.12 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.4←3.9 (-38.46%) Q4←Q3 連3降 2.4←3.0 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 757.95←4376.23 (-38.46%) Q4←Q3 連2降 757.95←788.87 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←0.53 (+298.11%) Q4←Q3 連2升 2.11←2.93 (-27.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←0.55 (+280.0%) Q4←Q3 連2升 2.09←2.84 (-26.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.27←31.03 Q4←Q3 第1降 23.27←28.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←19.26 Q4←Q3 第1降 15.02←20.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←15.39 Q4←Q3 第1降 12.08←17.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←2.77 Q4←Q3 連2升 10.42←14.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.39 Q4←Q3 連2升 1.57←2.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 新潤大獵地 營運喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/17 《營建股》新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤宣布配發股利3.5元 今股價逆勢大盤勁揚3.8％ 113/04/15 【公告】新潤董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增) 113/04/15 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 113/04/15 【公告】新潤董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】新潤 2024年3月合併營收3.29億元 年增101.84% 113/04/09 《營建股》新潤、達永建設合推信義區都更案 訴求優首付 113/04/09 超殺低首付殺進北市蛋黃區！「吉祥．如藝」入手門檻壓低到49萬 113/04/09 〈房產〉達永建設與新潤建設首度合作北市推案 祭「優首付」爲訴求 113/03/21 329推案爆天量 北台灣挑戰3千億元 113/03/20 新潤士科大院. 早鳥5％低首付 113/03/12 新潤去年EPS 2.97元，連5年獲利正成長 113/03/11 【公告】新潤董事會通過購買新北市林口區力行段108地號等4筆土地 113/03/11 新潤興業去年獲利攀升 EPS 2.97元 113/03/11 【公告】新潤桃園市中壢區洽溪段1085地號等2筆建案工程發包事宜 113/03/08 【公告】新潤 2024年2月合併營收2.62億元 年增2578.62% 113/02/27 【公告】新潤113年1月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/02/26 【公告】新潤「板橋江子翠案都市更新」開發相關事宜 113/02/07 【公告】新潤 2024年1月合併營收3.78億元 年增171.01% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 8.42 | 25.04 | -67.69 | 22.53 | -70.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 39.4 | -49.16 |
| 平均 本益比 | 6.75 | 20.07 | -74.1 | 35.52 | -54.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.49 | 31.73 | -59.06 |
| 最低價 本益比 | 5.08 | 15.1 | -80.52 | 48.51 | -37.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 24.06 | -68.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.3 | 34.0 | 20.28 | 11.44 | 2.0 | 3.32% | 5.88% | 3.13 | 1.93 |
| 111 | 37.0 | 25.15 | 16.97 | 11.54 | 2.2 | 5.95% | 8.75% | 2.08 | 1.16 |
| 110 | 30.85 | 24.9 | 11.02 | 8.89 | 3.0 | 9.72% | 12.05% | 1.6 | 1.13 |
| 109 | 35.0 | 21.35 | 13.78 | 8.41 | 1.25 | 3.57% | 5.85% | 2.44 | 1.34 |
| 108 | 34.6 | 16.75 | 12.33 | 5.97 | 3.0 | 8.67% | 17.91% | 2.58 | 1.22 |
| 107 | 19.2 | 12.75 | N/A | N/A | 1.0 | 5.21% | 7.84% | 1.3 | 0.71 |
| 106 | 24.85 | 14.8 | 621.25 | 370.0 | 1.5 | 6.04% | 10.14% | 1.23 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 11.67% 2044(-25.53%) | 13.64% 1494(1.87%) | 26.63% 1157(31.53%) | 29.6% 841(80.84%) | 54.08% 643(136.41%) | 77.96% 457(233.02%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 74.4↗ | 72.12↗ | 71.15↗ | 68.25↗ | 67.29↗ | 65.7↗ | 61.78↗ | 61.1↗ | 59.85↗ | 59.59↗ | 58.35↗ | 54.3↗ | 52.46↗ | 51.19↗ |
| 乖離率 | 4.17% | 7.46% | 8.92% | 13.55% | 15.17% | 17.96% | 25.45% | 26.84% | 29.49% | 30.06% | 32.82% | 42.73% | 47.73% | 51.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 69.8 | 66.8 | 62.1 | 60.9 | 56.8 | 59.0 | 60.2 | 54.4 | 51.7 | 50.4 | 42.75 | 43.95 | 37.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 27.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
