| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (-0.65%) 189張 (+6.78%) 季線旁 356張 293張 901張 189張 0.65倍 |
-0.65% 3.55% 2.68% 5.15% -44.86% |
105.5 (72.39%) 61.2 |
N/A 0.92 |
381 N/A |
微型股 105.56億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 61.6↘ | 60.98↗ | 60.68↗ | 60.54↗ | 61.9↗ | 62.04↗ | 62.5↗ | 69.89↘ |
| 乖離率 | -0.65% | 0.36% | 0.86% | 1.09% | -1.13% | -1.35% | -2.08% | -12.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 60.5 | 59.1 | 60.7 | 59.6 | 59.6 | 58.2 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.77,N/A (5.08,15.11,25.14) 2.51,24.54 (1.19,1.72,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.76% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.97←52.96(0.01%) 12.32←12.18(0.14%), 0.24% 52.97←67.26(-14.29%) 12.32←7.64(4.68%), 88.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 1.3 (13.7%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-51.43%) 24-08-19 25.15 (143.34%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 132.34 -14.36 77.63 7.66億(6月) | 217.37 -55.11 71.6 8.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.8 (25-07-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.54% 0.11% -11 -1 0 3.6%←4.55%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,56.25 50.55 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-8%,9%,19% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.13,46.03 46.38 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A | 月KD RSI MACD | 12.67,13.03 look 49.18 -3.32 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -1.35% -2.08% -12.43% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.46%(0.13%) | -70 (連2買轉賣) 37.04% | 2年趨勢圖 | 1.59%←2.11%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.88% 3.31% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 6 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.2←38.67 (-11.56%) Q1←Q4 連2降 34.2←37.4 (-8.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.49←44.81 (-49.81%) Q1←Q4 第1降 22.49←9.68 (+132.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←7.36 (-49.81%) Q1←Q4 第1降 4.47←1.64 (+132.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 145.94←154.88 (-5.77%) Q1←Q4 連2降 145.94←166.2 (-12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.78←0.53 (+235.85%) Q1←Q4 第1升 1.78←6.76 (-73.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 840.68←470.28 (+235.85%) Q1←Q4 第1升 840.68←2079.46 (-59.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←3.5 (-40.29%) Q1←Q4 第1降 2.09←0.87 (+140.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←3.41 (-39.3%) Q1←Q4 第1降 2.07←0.76 (+172.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←29.94 Q1←Q4 第1降 27.6←25.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←16.43 Q1←Q4 連2升 19.88←16.94 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←13.45 Q1←Q4 連2升 16.02←13.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.9←16.9 Q1←Q4 第1降 8.9←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.85 Q1←Q4 第1降 1.84←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 114/07/10 新潤 114年6月營收7.66億、年增132.35% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】新潤 2025年6月合併營收7.66億元 年增132.35% 114/07/09 【公告】新潤法人董事指派代表人 114/06/30 【公告】新潤董事會推選郭長庚先生續任董事長 114/06/30 【公告】新潤114年股東常會董事全面改選當選名單 114/06/30 【公告】新潤114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】新潤開發「桃園市大園區(艸果)林段1006地號等」相關事宜 114/06/23 《營建股》注意股：新潤 近5日跌2.64% 114/06/13 《營建股》注意股：新潤 近5日跌1.61% 114/06/09 營收速報 - 新潤(6186)5月營收8.95億元年增率高達217.38％ 114/06/09 【公告】新潤 2025年5月合併營收8.95億元 年增217.38% 114/05/27 【公告】新潤簽訂共同投資興建契約 114/05/27 【公告】新潤與台北市北投區新洲美段7地號持分地主合建 114/05/27 《營建股》新潤前進北投區 合建案拍板 114/05/12 【公告】新潤114年度第一季財報董事會報告 114/05/12 【公告】新潤「中和員山段都市更新案」開發相關事宜 114/05/12 【公告】新潤開發「台北市大同區玉泉段二小段376、376-10地號」等2筆土地簽立解約協議書 114/05/12 【公告】新潤董事會通過北投新洲美段工程發包事宜 114/05/12 【公告】新潤董事會通過板橋江翠段建案工程發包事宜 114/05/12 【公告】新潤董事會決議股利分派 114/05/12 【公告】新潤董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -0.65% 356(-47.01%) | 1.16% 276(-31.66%) | 3.55% 293(-35.58%) | 2.68% 901(-79.03%) | 5.15% 697(-72.91%) | -44.86% 811(-76.7%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 |
| ROE | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 |
| 本業收入比 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
