| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 (1.44%) 59張 (-35.16%) 季線上 291張 115張 88張 59張 0.51倍 |
-3.2% 4.43% 16.48% -12.76% -26.39% |
N/A N/A 10.6 |
N/A 0.85 |
1394 N/A |
微型股 7.19億 |
12.59% 0.0% |
變壓器 |
2024-11-19 2024-07-01 |
華碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 10.44↘ | 10.29↗ | 10.16↗ | 10.15↗ | 10.13↗ | 10.08↗ | 10.81↘ | 12.03↘ |
| 乖離率 | 1.53% | 3.01% | 4.33% | 4.43% | 4.64% | 5.16% | -1.94% | -11.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.95 | 10.05 | 10.15 | 10.0 | 10.1 | 9.1 | 12.15 | 14.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,9.25 (0.94,1.18,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.39←40.96(-0.57%) 15.19←15.03(0.16%), 3.34% 40.39←46.32(-5.93%) 15.19←15.42(-0.23%), 262.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-48.54%) 23-03-24 7.74 (36.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.99 8.57 -6.59 13個月新高 0.71億(6月) | 16.17 1.65 -9.79 0.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 10.95 (25-07-07) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.57,63.77 58.66 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,2%,1%,0% 平,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.1,83.66 46.39 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月KD RSI MACD | 35.48,31.31 39.09 -0.39 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% 5.16% -1.94% -11.89% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.12%(-0.01%) | 4 (連3買) 6.78% | 2年趨勢圖 | 1.11%←3.85%(-2.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.15% 3.4% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.57 (+0.64%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.91 (-17.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.51 (+0.64%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.14 (-17.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.09 (+18.35%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.9 (-32.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.73←104.0 (-1.22%) Q1←Q4 連2降 102.73←104.57 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.54←78.63 (-1.22%) Q1←Q4 第1升 81.54←113.52 (-28.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.79 (+50.63%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.11 (+254.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.62 (+33.87%) Q1←Q4 第1升 -0.41←-0.22 (+86.36%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.86←3.03 Q1←Q4 第1升 15.86←21.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.19←-32.38 Q1←Q4 第1升 -19.19←-7.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.09←-33.98 Q1←Q4 第1升 -17.09←-3.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.27←-7.96 Q1←Q4 第1升 -4.27←-0.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.74←-5.29 Q1←Q4 第1升 -2.74←-0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 張昭賢 經理人 一般交易 44張 109/01/30 張昭賢之配偶 關係人配偶 一般交易 51張 |
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| 公告 | 114/07/09 亞元 114年6月營收7129萬、年增9.00% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】亞元 2025年6月合併營收7128.6萬元 年增9% 114/06/09 【公告】亞元 2025年5月合併營收6565.6萬元 年增16.17% 114/06/09 《業績-通網》亞元5月營收為0.66億元，年增16.17% 114/05/26 【公告】亞元114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】代重要子公司量質能科技股份有限公司董事會決議不發放股利 114/05/13 【公告】亞元向關係人取得使用權資產 114/05/13 【公告】亞元董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-通網》亞元4月營收為0.65億元，年減10.27% 114/05/09 【公告】亞元 2025年4月合併營收6458.4萬元 年增-10.27% 114/05/05 【公告】亞元114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】亞元 2025年3月合併營收6741.8萬元 年增-11.06% 114/04/08 《業績-通網》亞元3月營收為0.67億元，年減11.06% 114/03/31 【公告】亞元董事會決議召開114年股東常會(補充股東會紀念品事宜) 114/03/11 【公告】亞元董事會決議召開114年股東常會相關事宜案 114/03/11 【公告】亞元董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】亞元董事會決議通過不發放113年員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】亞元 2025年2月合併營收4278萬元 年增-18.11% 114/03/10 《業績-通網》亞元2月營收為0.43億元，年減18.11% 114/03/06 【公告】亞元法人董事改派代表人 114/03/03 【公告】亞元113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞元 | -3.2% 291(-79.75%) | 5.47% 185(-68.22%) | 4.43% 115(-48.99%) | 16.48% 88(-33.14%) | -12.76% 152(-61.36%) | -26.39% 247(-76.18%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.47 | 2.55 | 4.62 | -5.03 | -1.57 |
| ROE | -15.92 | 2.47 | 10.17 | -14.08 | -1.42 |
| 本業收入比 | 95.93 | 92.86 | 70.93 | 76.25 | 166.67 |
| 自由現金流量 | N/A | 1.4 | 1.01 | -1.64 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | -40.59 | 8.61 | 18.70 | -26.48 | -3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
