收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.75 (0.0%) 21張 (-36.18%) 26張 40張 76張 季線旁 ↗40.02 ↘39.57 ↘40.07 ↘40.25 ↘40.47 ↗39.79 21張 0.53倍 |
-0.87% -3.05% 12.61% 20.09% 13.41% |
59.52 (49.74%) 39.75 |
36.78 (-7.47%) 0.28 |
N/A N/A |
9.45億 37.56億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.58,N/A (15.07,29.45,43.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.59←83.06(0.64%) 4.01←4.69(-14.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-11.17%) 23-05-17 23.35 (70.24%) 21-12-02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.48 5.21 0.95 1.91億(8月) | 2.49 -20.74 0.74 1.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 40.95 (24-09-16) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 33.52%←31.79%(5.44%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 50.75,54.23 40.95,39.7 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,15%,12% 平,平,平,買,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 36.78(-7.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.55 55.72,58.23 40.85,38.35 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.49 64.96,74.16 44.75,36.2 -0.01 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,12.16 (1.46,1.84,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -0.1% 7.84% 11.88% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.26%(-3.17%) | 1 (連3賣轉買) 4.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.87% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.16%(43.75%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.41 (-43.9%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.28 (-17.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.5←4.96 (+31.05%) Q2←Q1 連2升 6.5←5.82 (+11.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.61 (+31.05%) Q2←Q1 連2升 0.77←0.55 (+11.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.8 (+11.25%) Q2←Q1 連2升 0.89←1.33 (-33.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.37←51.76 (-8.48%) Q2←Q1 連2降 47.37←36.32 (+30.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.49←18.89 (-8.48%) Q2←Q1 連4降 15.49←27.79 (-44.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.48 (+37.5%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.52 (+23.08%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.45 (+42.22%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.54←26.04 Q2←Q1 第1降 23.54←20.48 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.84←12.31 Q2←Q1 第1降 11.84←9.49 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.62←10.22 Q2←Q1 第1降 9.62←7.84 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.26←4.22 Q2←Q1 連2升 5.26←3.97 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.24 Q2←Q1 連2升 3.74←2.83 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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公告 | 113/09/10 德記 113年8月營收1.91億、年增2.49% |
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新聞 | 113/09/10 《業績-家生活》德記8月營收為1.91億元,年增2.49% 113/08/12 【公告】德記 2024年7月合併營收1.82億元 年增2.49% 113/08/12 《業績-家生活》德記7月營收為1.82億元,年增2.49% 113/08/07 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年08月08日舉辦之線上法人說明會 113/07/22 【公告】德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】德記 2024年6月合併營收2.29億元 年增21.05% 113/07/10 《業績-家生活》德記6月營收為2.29億元,年增21.05% 113/06/11 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元,年增13.56% 113/06/11 【公告】德記 2024年5月合併營收2.12億元 年增13.56% 113/05/29 【公告】德記113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/05/10 【公告】德記 2024年4月合併營收2.08億元 年增1.57% 113/05/10 《業績-家生活》德記4月營收為2.08億元,年增1.57% 113/04/19 【公告】德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期 113/04/10 【公告】德記 2024年3月合併營收1.68億元 年增-8.53% 113/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為1.68億元,年減8.53% 113/03/08 《業績-家生活》德記2月營收為1.31億元,年減35.72% 113/03/08 【公告】德記 2024年2月合併營收1.31億元 年增-35.72% 113/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會 113/02/23 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德記 | -0.87% 26(-18.87%) | -0.25% 40(-48.35%) | -3.05% 40(-48.31%) | 12.61% 76(-72.39%) | 20.09% 59(-64.16%) | 13.41% 41(-49.27%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.75 | 39.87↘ | 40.02↗ | 39.57↘ | 40.07↘ | 40.25↘ | 40.34↘ | 40.47↘ | 39.79↗ | 37.6↗ | 37.42↗ | 36.86↗ | 35.81↗ | 35.53↗ | 35.69↗ |
乖離率 | -0.3% | -0.67% | 0.45% | -0.8% | -1.24% | -1.46% | -1.78% | -0.1% | 5.72% | 6.23% | 7.84% | 11.0% | 11.88% | 11.38% |
均線開始 轉折價位 | 40.4 | 38.9 | 39.85 | 41.45 | 40.8 | 41.85 | 40.75 | 35.3 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 34.7 | 35.0 | 35.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德記 | 274.73% | 13.0% | 4.0% | 36.0% | 46.0% | 61.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 | 3.79 |
ROE | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 | 7.18 |
本業收入比 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 | 104.69 |
自由現金流量 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 | 1.75 |
利息保障倍數 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 | 97.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標