| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-0.12%) 73張 (-20.88%) 66張 76張 226張 季線下 →39.9 →39.92 ↘40.07 ↘40.36 ↘41.5 ↘42.25 73張 0.96倍 |
0.38% -5.11% -7.95% -11.71% -22.88% |
29.05 (-27.27%) 39.95 |
52.5 (31.41%) 5.61 (-85.96%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
10.88億 43.46億 |
8.68% 0.0% |
物業投資發展 |
2024-02-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.13,N/A (6.79,35.19,63.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.46%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-63.01%) 21-06-22 39.0 (2.44%) 24-03-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 0.44%←0.32%(37.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 -0.19 1.22 0.14億(3月) | 3.25 0.19 0.4 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-21 40.35 (24-04-18) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-13%,-12%,-17% 平,賣,平,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 35.0,21.85 up 40.75,39.8 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.97 7.6,7.07 up 42.8,39.0 -0.26 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.84 6.51,10.44 look 48.0,N/A -0.53 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.8%(3.93%) | -17 23.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,20.28 (1.73,2.11,2.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -5.44% -8.03% -12.31% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.07%(-42.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.3% 1.41% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.2←66.2(0%) 8.21←8.23(-0.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q4←Q3 0.4←0.41 (-2.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.27 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.28 (-2.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.82←1.69 (+7.69%) Q4←Q3 連5升 1.82←1.37 (+32.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.69%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q3 0.21←0.22 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q4←Q3 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.11←81.72 Q4←Q3 連2升 82.11←81.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 68.01←67.57 Q4←Q3 第1升 68.01←67.59 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.48←56.92 Q4←Q3 第1降 56.48←57.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←1.05 Q4←Q3 第1降 1.04←1.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.85 Q4←Q3 第1降 0.84←0.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 中連第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】中連113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/04 【公告】113/04/03花蓮地震對中連之影響 113/04/03 【公告】中連 2024年3月合併營收1352萬元 年增2.91% 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】中連 2024年2月合併營收1354.6萬元 年增3.25% 113/02/07 【公告】中連 2024年1月合併營收1352萬元 年增-2.29% 113/01/31 【公告】中連現金股利除息基準日 113/01/31 【公告】中連董事會決議112年度盈餘及法定盈餘公積分派現金 113/01/31 【公告】中連董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 【公告】中連 2023年12月合併營收1355.2萬元 年增-1.15% 112/12/11 【公告】中連與台中市政府市政路開闢工程衍生行政爭訟案說明 112/12/06 【公告】中連 2023年11月合併營收1346.1萬元 年增-0.67% 112/11/07 【公告】中連 2023年10月合併營收1343.2萬元 年增-1.25% 112/10/06 【公告】中連 2023年9月合併營收1353.6萬元 年增0.3% 112/09/07 【公告】中連 2023年8月合併營收1341.1萬元 年增-0.69% 112/08/08 【公告】中連 2023年7月合併營收1327.5萬元 年增-0.52% 112/07/06 【公告】中連 2023年6月合併營收1325.2萬元 年增-0.44% 112/06/07 【公告】中連 2023年5月合併營收1320.6萬元 年增-0.68% 112/06/02 【公告】中連112年股東常會全面改選董事，董事變動 112/05/09 【公告】中連 2023年4月合併營收1327.4萬元 年增-0.95% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 63.58 | 52.5 | 31.41 | 47.25 | 18.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.49 | 50.56 | 26.56 |
| 平均 本益比 | 35.19 | 29.05 | -27.27 | 41.17 | 3.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.11 | 42.84 | 7.25 |
| 最低價 本益比 | 6.79 | 5.61 | -85.96 | 35.1 | -12.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.73 | 35.13 | -12.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.8 | 44.0 | 68.79 | 53.29 | 2.0 | 3.52% | 4.55% | 2.66 | 2.2 |
| 111 | 83.0 | 48.0 | 97.28 | 56.26 | 2.0 | 2.41% | 4.17% | 3.09 | 2.16 |
| 110 | 108.0 | 64.7 | 16.04 | 9.61 | 6.1 | 5.65% | 9.43% | 3.3 | 2.07 |
| 109 | 73.7 | 38.5 | 8.39 | 4.38 | 7.95 | 10.79% | 20.65% | 3.57 | 1.66 |
| 108 | 43.7 | 29.6 | 7.25 | 4.91 | 5.55 | 12.7% | 18.75% | 1.85 | 1.36 |
| 107 | 33.25 | 28.8 | 8.27 | 7.17 | 3.75 | 11.28% | 13.02% | 1.68 | 1.29 |
| 106 | 34.2 | 28.0 | 43.35 | 35.49 | 1.5 | 4.39% | 5.36% | 1.71 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中連 | 0.38% 66(10.32%) | 0.13% 61(18.35%) | -5.11% 76(-4.82%) | -7.95% 226(-67.73%) | -11.71% 120(-39.26%) | -22.88% 69(5.38%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 39.93↗ | 39.9→ | 39.92→ | 40.07↘ | 40.36↘ | 40.68↘ | 41.5↘ | 42.25↘ | 43.12↘ | 43.19↘ | 43.44↘ | 44.78↘ | 45.56↘ | 46.0↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.13% | 0.08% | -0.3% | -1.02% | -1.79% | -3.73% | -5.44% | -7.35% | -7.5% | -8.03% | -10.79% | -12.31% | -13.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 40.0 | 39.95 | 41.8 | 42.2 | 40.6 | 49.75 | 43.7 | 44.8 | 45.05 | 44.5 | 49.5 | 51.2 | 51.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中連 | 48.9% | -10.0% | -15.0% | -35.0% | 23.0% | 69.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 67.01 | 67.96 | 65.3 | 55.97 | 61.95 |
| ROE | 3.96 | 3.54 | 24.71 | 33.5 | 1.12 |
| 本業收入比 | 96.43 | 94.83 | 13.28 | 7.16 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 6.7 | 8.67 | 6.04 | 3.84 |
| 利息保障倍數 | 188.98 | 227.39 | 1585.06 | 1370.48 | 4301.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
