| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (-5.1%) 10張 (+900.0%) 季線下 12張 6張 9張 10張 1.67倍 |
-4.42% -12.99% -28.65% -43.03% -43.22% |
27.09 (-19.13%) 33.5 |
N/A 0.71 |
1506 N/A |
微型股 21.94億 |
0.94% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 34.64↘ | 35.76↘ | 36.98↘ | 37.39↘ | 37.87↘ | 40.14↘ | 49.7↘ | 58.67↘ |
| 乖離率 | -3.29% | -6.32% | -9.41% | -10.4% | -11.54% | -16.54% | -32.6% | -42.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 38.5 | 38.3 | 37.8 | 46.95 | 58.8 | 59.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,N/A (4.88,8.89,12.91) 2.01,17.56 (2.11,3.04,3.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.29% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←94.48(0.0%) 1.84←1.79(0.05%), -0.52% 94.48←93.82(0.66%) 1.84←1.89(-0.05%), -10.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.9 (-65.07%) 24-08-15 25.0 (34.0%) 23-01-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18161.0 -97.99 60.99 0.34億(5月) | 916239.0 8261.0 58.3 17.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 39.4 (25-05-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.73%←0.65%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,15.56 look 32.96 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,7.83 look 26.18 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1506 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,3.1 look 40.51 -4.42 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.41% -16.54% -32.6% -42.9% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←21.06%(-21.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.26% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.73←8.67 (+12.23%) Q1←Q4 第1升 9.73←7.84 (+24.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←23.65 (-87.86%) Q1←Q4 第1降 2.87←12.58 (-77.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←2.66 (-87.86%) Q1←Q4 第1降 0.05←1.82 (-77.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.16←34.83 (+0.95%) Q1←Q4 第1升 35.16←36.73 (-4.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←10.11 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1232.61←187.02 (0%) Q1←Q4 第1升 1232.61←364.6 (+238.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←3.39 (-99.12%) Q1←Q4 第1降 0.03←2.78 (-98.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←3.36 (-97.62%) Q1←Q4 第1降 0.08←2.76 (-97.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.98←16.55 Q1←Q4 連2降 9.98←20.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←11.24 Q1←Q4 第1降 1.83←14.51 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.66←9.4 Q1←Q4 第1降 0.66←14.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←21.38 Q1←Q4 第1降 0.16←21.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←4.13 Q1←Q4 第1降 0.12←3.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/16 蔡銘村之配偶 關係人配偶 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/06/19 昇益6/19起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】昇益114年股東常會重要決議事項 114/06/09 營收速報 - 昇益(5455)5月營收3,415萬元年增率高達18160.96％ 114/06/09 【公告】昇益 2025年5月合併營收3414.8萬元 年增18160.96% 114/05/12 【公告】昇益董事會通過114年第1季財務報告 114/05/12 【公告】昇益董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/09 營收速報 - 昇益(5455)4月營收17.04億元年增率高達916238.71％ 114/05/09 【公告】昇益 2025年4月合併營收17.04億元 年增916238.71% 114/05/02 【公告】昇益預計通過114年第一季財務報告之董事會日期為114年5月12日 114/04/18 【公告】昇益董事會通過新竹縣竹東鎮旭光段與地主合建分售案 114/04/09 營收速報 - 昇益(5455)3月營收2,039萬元年增率高達295.67％ 114/04/09 【公告】昇益 2025年3月合併營收2038.5萬元 年增295.67% 114/03/11 【公告】昇益董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】昇益董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】昇益董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 114/03/07 【公告】昇益 2025年2月合併營收1737萬元 年增-35.08% 114/03/03 【公告】昇益預計通過113年度財務報告之董事會日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】昇益 2025年1月合併營收2.49億元 年增-79.67% 114/01/10 【公告】昇益 2024年12月合併營收1.27億元 年增-92.14% 113/12/09 【公告】昇益 2024年11月合併營收22.38億元 年增999999.99% 113/11/08 【公告】昇益 2024年10月合併營收18.7萬元 年增0% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇益 | -4.42% 12(-21.05%) | -12.99% 6(62.79%) | -28.65% 9(5.35%) | -43.03% 9(9.19%) | -43.22% 16(-39.06%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.05 | 11.28 | 9.43 | -15.65 | -971.49 |
| ROE | 39.83 | 24.43 | 10.51 | -1.13 | -2.53 |
| 本業收入比 | 102.35 | 109.64 | 95.00 | 166.67 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 7.22 | -11.16 | -10.1 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | 31.13 | 10.19 | 16.35 | -1.08 | -428.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
