| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (-0.77%) 90張 (-7.22%) 季線下 118張 160張 332張 90張 0.56倍 |
-2.76% -3.48% -11.42% -35.55% 8.08% |
N/A N/A 19.4 |
N/A 1.12 |
460 N/A |
微型股 21.83億 |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2025-06-19 2024-06-27 |
東元集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.69↘ | 19.75↘ | 20.14↘ | 20.23↘ | 20.73↗ | 20.1↘ | 22.47↘ | 23.94↗ |
| 乖離率 | -1.47% | -1.77% | -3.67% | -4.1% | -6.42% | -3.48% | -13.66% | -18.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 20.1 | 20.1 | 21.35 | 19.35 | 21.9 | 30.1 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.4,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,24.75 (0.69,0.88,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.96←77.46(-0.5%) 9.81←9.93(-0.12%), -0.65% 76.96←81.85(-4.89%) 9.81←5.77(4.04%), 31.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[113] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-58.01%) 24-10-30 14.45 (34.26%) 22-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.77 -15.27 33.86 1.31億(5月) | 72.85 23.03 36.06 1.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 22.35 (25-05-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.08% 1 0 0 5.83%←5.27%(0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.89,36.83 40.01 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,3%,3% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.61,36.43 39.08 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 12.42,14.05 look 47.09 -0.81 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -3.48% -13.66% -18.96% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.52%(-0.12%) | 20 22.22% | 2年趨勢圖 | 2.4%←0.92%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 2.91% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 2 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 連4升 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.81 (-21.26%) Q1←Q4 連2降 3.0←2.45 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.03 (-21.26%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.08 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.43 (+34.97%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.52 (+26.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.37←86.53 (+14.84%) Q1←Q4 連3升 99.37←87.5 (+13.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.36←45.82 (+14.84%) Q1←Q4 連2升 60.36←66.3 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.46 (-71.74%) Q1←Q4 連2降 0.13←-0.05 (-360.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.06 (-166.67%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.12 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←17.81 Q1←Q4 第1降 15.47←20.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.27←-0.83 Q1←Q4 連2降 -4.27←-3.39 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.52←9.47 Q1←Q4 連2降 3.52←-1.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←1.19 Q1←Q4 連2降 0.35←-0.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.01 Q1←Q4 連2降 0.31←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/06/20 東友 代重要子公司東友數碼科技(東莞)有限公司公告會計主管異動 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】東友受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】東友 2025年5月合併營收1.31億元 年增26.77% 114/06/09 《業績-電週邊》東友5月營收為1.31億元，年增26.77% 114/05/22 【公告】東友114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】有關東友114年股東常會電子投票股東領取紀念品相關事宜 114/05/09 《業績-電週邊》東友4月營收為1.55億元，年增72.85% 114/05/08 營收速報 - 東友(5438)4月營收1.55億元年增率高達72.85％ 114/05/08 【公告】東友 2025年4月合併營收1.55億元 年增72.85% 114/05/07 【公告】東友董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】東友114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 營收速報 - 東友(5438)3月營收1.26億元年增率高達33.3％ 114/04/08 【公告】東友 2025年3月合併營收1.26億元 年增33.3% 114/04/08 《業績-電週邊》東友3月營收為1.26億元，年增33.30% 114/03/24 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電週邊》東友2月營收為0.90億元，年增43.15% 114/03/07 營收速報 - 東友(5438)2月營收9,044萬元年增率高達43.15％ 114/03/07 【公告】東友 2025年2月合併營收9043.6萬元 年增43.15% 114/02/26 【公告】東友董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】東友董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】東友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | -2.76% 118(-24.05%) | -3.48% 136(-34.04%) | -3.48% 160(-44.02%) | -11.42% 332(-72.95%) | -35.55% 642(-86.0%) | 8.08% 1859(-95.16%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 |
| ROE | 3.03 | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 |
| 本業收入比 | -26.80 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 |
| 利息保障倍數 | 15.55 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
