| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 (0.8%) 185張 (+20.13%) 季線下 213張 257張 321張 185張 0.72倍 |
0.4% -1.56% -0.78% -25.37% -31.62% |
19.09 (50.95%) 12.65 |
N/A 1.21 |
782 N/A |
微型股 21.85億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 12.51↗ | 12.63↘ | 12.68→ | 12.74↘ | 13.18↘ | 13.17→ | 14.23↘ | 15.1↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 0.16% | -0.24% | -0.71% | -4.02% | -3.95% | -11.1% | -16.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.6 | 12.95 | 12.85 | 13.0 | 14.0 | 12.75 | 16.95 | 18.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.62,N/A (27.62,47.19,66.75) 1.13,11.11 (0.84,1.19,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.54←41.39(-0.85%) 27.44←27.46(-0.02%), -0.42% 40.54←40.82(-0.28%) 27.44←23.68(3.76%), 39.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-37.68%) 24-12-05 8.48 (49.17%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.12 -14.7 13.94 0.64億(6月) 短跌破長 | 4.24 -9.97 16.74 0.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 13.5 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.11% 14 0 0 6.06%←6.53%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,45.15 45.55 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-6%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,45.86 38.31 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 782 N/A | 月KD RSI MACD | 19.47,23.16 look 42.8 -0.47 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -3.95% -11.1% -16.23% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←3.24%(-0.24%) | 23 12.43% | 2年趨勢圖 | 3.0%←0.96%(2.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 2.92% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.44 (-14.75%) Q1←Q4 連2降 2.08←1.76 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.04 (-14.75%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.07 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.07 (+2.8%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.97 (+13.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 294.21←306.73 (-4.08%) Q1←Q4 第1降 294.21←374.13 (-21.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.1←56.01 (-4.08%) Q1←Q4 連2升 64.1←65.41 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.27 (-81.48%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.04 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.05 (-140.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.67←27.1 Q1←Q4 第1降 25.67←22.91 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←1.84 Q1←Q4 第1升 2.9←-3.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←18.77 Q1←Q4 第1降 4.54←4.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←2.35 Q1←Q4 第1降 0.49←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.92 Q1←Q4 第1降 0.45←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 114/07/10 華容 114年6月營收6358萬、年增0.13% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】華容 2025年6月合併營收6357.5萬元 年增0.13% 114/06/10 【公告】華容 2025年5月合併營收7453.6萬元 年增4.25% 114/06/10 《業績-電零組》華容5月營收為0.75億元，年增4.25% 114/05/22 【公告】華容法人董事指派代表人 114/05/22 【公告】華容董事會選任董事長事宜 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/22 【公告】華容114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】華容董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】華容 2025年4月合併營收8279.6萬元 年增27.84% 114/05/09 《業績-電零組》華容4月營收為0.83億元，年增27.84% 114/05/02 【公告】華容114第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/30 【公告】華容(補) 解任董事職務事件 114/04/23 【公告】(補)華容董事長之法人代表人涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/10 【公告】華容 2025年3月合併營收8036萬元 年增22.83% 114/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.80億元，年增22.83% 114/03/10 營收速報 - 華容(5328)2月營收6,053萬元年增率高達46.97％ 114/03/10 【公告】華容 2025年2月合併營收6052.9萬元 年增46.97% 114/03/10 《業績-電零組》華容2月營收為0.61億元，年增46.97% 114/03/05 【公告】華容董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】華容代重要子公司-華容電子(廣東)有限公司-法定代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 0.4% 213(-13.42%) | -2.32% 214(-13.81%) | -1.56% 257(-28.15%) | -0.78% 321(-42.5%) | -25.37% 800(-76.88%) | -31.62% 2422(-92.36%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 |
| ROE | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 |
| 自由現金流量 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
