| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4775.0 (-0.31%) 455張 (-37.33%) 季線上 555張 513張 509張 455張 0.89倍 |
-5.91% 7.79% 59.43% 37.21% 11.96% |
106.5~124.1 |
4088.98 (-14.37%) 4775.0 |
N/A 1.3 |
1068 、Y! |
中型股 1805.94億 |
20.39% 7.13% |
IC設計 |
2025-05-19 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4775.0 | 4952.0↘ | 5016.5↘ | 4912.0↗ | 4835.8↗ | 4458.56↗ | 4160.42↗ | 3754.42↗ | 3970.71↗ |
| 乖離率 | -3.57% | -4.81% | -2.79% | -1.26% | 7.1% | 14.77% | 27.18% | 20.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 5075.0 | 5130.0 | 4430.0 | 4575.0 | 3555.0 | 2995.0 | 3480.0 | 4265.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.16,41.26 (33.31,46.12,58.94) 39.69,120.69 (12.44,22.02,31.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.36%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.34←40.01(-3.67%) 6.67←8.55(-1.88%), -40.48% 36.34←38.16(-1.82%) 6.67←7.99(-1.32%), -2.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (1.54%[114]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-10.66%) 24-08-26 1445.0 (230.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.97 2.95 81.96 歷年新高 7.82億(6月) | 74.54 7.88 89.26 7.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 5205.0 (25-07-10) 209日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 1.2% 4 -1 0 2.51%←1.66%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 5026.41(5.27%) | 日KD RSI MACD | 10.42,18.55 look 50.78 -66.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-13%,-8%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.56,92.53 down 63.57 186.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1068 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.43,72.04 61.84 29.61 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←5.57%(0.57%) | -8 (連6賣) 1.76% | 2年趨勢圖 | 6.14%←6.9%(-0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.94 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% 14.77% 27.18% 20.26% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.83%←53.52%(1.31%) | 12 (連2賣轉買) 2.64% | 2年趨勢圖 | 54.83%←51.86%(2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 7.78% 27.3% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.4%(-0.07%) | 1 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.61%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.65←21.04 (-1.85%) Q1←Q4 第1降 20.65←10.13 (+103.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.27←10.0 (-1.85%) Q1←Q4 連4升 10.27←3.86 (+103.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←3.57 (-3.64%) Q1←Q4 連2降 3.44←3.31 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.05←62.14 (-1.75%) Q1←Q4 第1降 61.05←65.35 (-6.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.74←46.52 (-1.75%) Q1←Q4 第1降 45.74←77.74 (-41.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 23.46←24.95 (-5.97%) Q1←Q4 第1降 23.46←10.36 (+126.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 21.29←20.76 (+2.55%) Q1←Q4 連4升 21.29←8.13 (+161.87%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.23←65.45 Q1←Q4 連4升 66.23←63.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.73←47.55 Q1←Q4 第1升 49.73←38.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.94←44.82 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 42.94←38.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.38←18.2 Q1←Q4 第1降 17.38←10.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.89←12.86 Q1←Q4 第1降 10.89←8.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/07/18 櫃買中心7月17日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】信驊 2025年6月合併營收7.82億元 年增54.98% 114/07/03 台股喜迎19千金！旺矽闖千元俱樂部 股王信驊突破5000元大關 114/07/01 上櫃公司非主管全時員工薪資 信驊鈊象力旺居前3名 114/06/13 《半導體》不只台積除息失靈 股王信驊填息不成還倒貼115元 114/06/13 沒有最慘只有更慘...股王信驊除息路不平 填息不成還倒貼 114/06/13 《台北股市》外資狂掃貨 奇鋐、信驊權證衝 114/06/12 《台北股市》除息行情變調！台積電陷貼息 信驊棄息賣壓巨震10％ 114/06/12 除息行情變調！台積貼息 信驊「棄息賣壓」巨震10％ 114/06/11 《台北股市》股王股后差距拉大！台股2千元俱樂部衝上7檔 114/06/11 股王信驊拉大與股后世芯-KY差鉅 台股2千元俱樂部衝上七檔 114/06/11 《台北股市》3檔高價股氣勢旺 外資按讚 114/06/10 3檔高價股氣勢旺 外資按讚 114/06/10 《半導體》信驊13日受邀「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/10 【公告】信驊受邀參加櫃買中心與凱基證券合辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/10 焦點股：信驊5月營收亮眼，股價跳空開高 114/06/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至88.11元，預估目標價為4405元 114/06/06 權王台積電、股王信驊下周除息大戲登場 除息金額4.5元、52元 114/06/05 【公告】信驊 2025年5月合併營收7.6億元 年增74.55% 114/06/05 《半導體》注意股：信驊 近5日漲8.64% 114/06/04 《台北股市》信驊、世芯-KY權證吸金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | -5.91% 555(-18.07%) | -6.92% 442(2.88%) | 7.79% 513(-11.38%) | 59.43% 509(-10.63%) | 37.21% 490(-7.22%) | 11.96% 515(-11.76%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.18 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 |
| ROE | 54.28 | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 |
| 本業收入比 | 92.14 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 |
| 自由現金流量 | 28.0 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 681.85 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
