| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (-0.99%) 249張 (+45.9%) 季線下 180張 257張 406張 249張 0.97倍 |
-1.48% -3.85% 9.29% 7.53% -7.41% |
4.2~4.9 |
116.76 (16.76%) 100.0 |
N/A 0.91 |
691 N/A 、Y! |
微型股 79.12億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2025-07-30 2024-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.16↘ | 100.17↘ | 102.51↘ | 103.17↘ | 105.57↘ | 105.18↗ | 108.9↗ | 100.46↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.17% | -2.45% | -3.07% | -5.28% | -4.92% | -8.17% | -0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 105.5 | 104.0 | 104.5 | 110.0 | 91.5 | 93.0 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.19,22.22 (17.23,28.0,38.77) 1.63,61.96 (1.47,2.0,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.23%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.31←49.85(-0.54%) 13.33←13.08(0.25%), 0.56% 49.31←44.3(5.01%) 13.33←17.32(-3.99%), 22.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (3.32%[114]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-31.03%) 25-02-20 82.0 (21.95%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.73 -0.97 14.41 1.92億(6月) | 8.63 -9.57 15.81 1.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.32% -28 0 0 13.63%←13.18%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.31(10.31%) | 日KD RSI MACD | 23.08,25.32 look 43.69 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-15%,-5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.78,46.0 45.34 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.46,36.14 50.19 0.47 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.18 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -4.92% -8.17% -0.46% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.55%←19.08%(0.47%) | 60 (連4買) 24.1% | 2年趨勢圖 | 19.55%←10.73%(8.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.17% 6.26% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.85%(-0.33%) | -35 (連5賣) 14.06% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.42%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←4.35 (+11.26%) Q1←Q4 連6升 預收淨利增 4.84←3.93 (+23.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←5.22 (+9.58%) Q1←Q4 第1升 5.72←4.92 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.44 (+9.58%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.34 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.39←15.54 (-20.27%) Q1←Q4 連2降 12.39←18.78 (-34.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.2←4.88 (-20.27%) Q1←Q4 連2降 3.2←5.33 (-39.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.09 (+18.35%) Q1←Q4 連2升 1.29←1.26 (+2.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.37 (+59.46%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.35←85.52 Q1←Q4 連2降 85.35←85.81 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←8.42 Q1←Q4 第1升 11.78←7.0 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.9←16.52 Q1←Q4 連2升 17.9←20.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.86 Q1←Q4 連2升 2.13←2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.44 Q1←Q4 連2升 1.65←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/14 訊連訂7/30召開線上法說會 114/07/14 訊連 訊連科技(5203)將於7月30日(三)召開法人說明會 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】訊連科技(5203)將於7月30日(三)召開法人說明會 114/07/04 【公告】訊連 2025年6月合併營收1.92億元 年增7.74% 114/06/19 【公告】訊連2025年股東常會決議事項 114/06/06 【公告】訊連 2025年5月合併營收1.93億元 年增8.64% 114/06/06 《業績-資服》訊連5月營收為1.93億元，年增8.64% 114/06/02 訊連FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案獲元大銀採用，AI助線上信貸服務 114/06/02 《資服股》訊連數位身分驗證解決方案 元大銀行採用 114/06/02 訊連旗下玩美移動推生成式AI虛擬穿搭解決方案，一鍵轉化互動體驗 114/05/22 《資服股》訊連COMPUTEX展現AI PC軟硬整合 產品支援Windows on Arm 114/05/21 訊連開創AI PC生態系垂直整合，跨平台佈局首度亮相電腦展 114/05/14 《資服股》訊連COMPUTEX展示精準AI影像擷取與識別技術 114/05/06 《業績-資服》訊連4月營收為2.14億元，年增22.22% 114/05/06 【公告】訊連 2025年4月合併營收2.14億元 年增22.22% 114/05/04 Secutech 5／7開展 安控大廠雲集 114/04/29 《資服股》訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 《資服股》訊連首季每股盈餘1.29元 今年成長動能樂觀 114/04/29 訊連Q1本業獲利幾近倍增，每股盈餘1.29元，未來三年成長動能無虞 114/04/24 訊連攜手華碩首發跨設備無縫協作解決方案，共構智慧影音新時代 114/04/24 《資服股》訊連、華碩聯合首發跨設備無縫協作解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | -1.48% 180(38.65%) | -5.21% 245(1.94%) | -3.85% 257(-2.79%) | 9.29% 406(-38.45%) | 7.53% 887(-71.84%) | -7.41% 560(-55.39%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 |
| ROE | 6.86 | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 |
| 本業收入比 | 46.81 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 |
| 自由現金流量 | 1.49 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 1454.37 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
