| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (-1.33%) 13張 季線下 12張 17張 37張 13張 0.76倍 |
-0.8% -6.09% -15.53% -21.94% -33.69% |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.61 |
722 N/A |
微型股 10.64億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2025-05-08 2025-03-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.68↘ | 18.8↘ | 19.02↘ | 19.33↘ | 20.4↘ | 20.37↘ | 22.01↘ | 24.2↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.6% | -2.73% | -4.29% | -9.31% | -9.18% | -15.95% | -23.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 19.0 | 19.7 | 21.05 | 21.95 | 21.9 | 23.7 | 27.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.66,28.41 (0.93,1.06,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.69←45.79(-0.1%) 26.15←26.1(0.05%), -0.63% 45.69←40.38(5.31%) 26.15←28.36(-2.21%), 43.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 31.9 (-42.01%) 22-09-13 16.6 (11.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.4 13.75 -12.56 0.91億(5月) | -21.03 -19.23 -9.53 0.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 21.65 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.54%←0.54%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,16.03 look 20.91 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-16%,-16% 平,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.76,29.4 look 32.04 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A | 月KD RSI MACD | 15.7,29.04 look 18.81 -0.72 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -9.18% -15.95% -23.55% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.71%(-0.04%) | 3 23.08% | 2年趨勢圖 | 2.67%←1.19%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.56% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 38.46% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.49 (-22.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←3.31 (-31.72%) Q1←Q4 第1降 2.26←2.37 (-4.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←0.0 (-31.72%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.39 (-4.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.63 (-6.75%) Q1←Q4 連3降 1.52←1.52 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.94←88.46 (+25.41%) Q1←Q4 連3升 110.94←97.18 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.37←65.12 (+25.41%) Q1←Q4 第1升 83.37←72.68 (+14.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.2 (-265.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.31 (+6.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.11 (-490.91%) Q1←Q4 第1降 -0.65←-0.7 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.86←30.74 Q1←Q4 連2降 23.86←22.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.34←-0.13 Q1←Q4 第1降 -17.34←-16.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.26←3.53 Q1←Q4 第1降 -8.26←-7.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.15←0.72 Q1←Q4 第1降 -1.15←-1.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.55 Q1←Q4 第1降 -0.86←-0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 張忠瑋之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/18 茂生農經、昇銳、湯石照明6/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/03 【公告】湯石照明 2025年5月合併營收9098.1萬元 年增-21.41% 114/05/23 【公告】湯石照明114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】湯石照明董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜 114/05/23 【公告】湯石照明擬取得不動產廠辦 114/05/15 【公告】湯石照明第二次買回庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/08 湯石照明Q1 EPS -0.33元 中國房市冷清拖累LED營運 積極拓展歐洲市場 114/05/08 《光電股》湯石照明Q1每股虧0.33元 今年歐洲市場有撐 114/05/07 【公告】湯石照明將於5月8日舉辦2025年第一季線上法人說明會 114/05/05 【公告】湯石照明 2025年4月合併營收7998萬元 年增-21.03% 114/04/30 【公告】湯石照明簽署房地買賣預定單 114/04/30 【公告】湯石照明董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】湯石照明董事會決議變更庫藏股買回目的 114/04/22 【公告】湯石照明114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/19 〈熱門股〉湯石照明祭庫藏股周漲逾20% 美對中關稅長期恐影響LED事業 114/04/18 《光電股》注意股：湯石照明 近5日漲24.66% 114/04/16 《光電股》自己股票自己救！湯石今年再祭庫藏股 114/04/15 自己股票自己救！湯石今年再祭庫藏股 114/04/15 今年二度動用庫藏股 湯石再買回自家股票500張 114/04/15 【公告】湯石照明董事會決議第五次買回庫藏股 114/04/02 【公告】湯石照明 2025年3月合併營收9902.7萬元 年增0.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -0.8% 12(2.63%) | -2.63% 10(25.44%) | -6.09% 17(-23.96%) | -15.53% 37(-65.13%) | -21.94% 45(-71.15%) | -33.69% 53(-75.66%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.93 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 |
| ROE | 0.01 | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 |
| 本業收入比 | -500.00 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 6.30 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
