| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (-0.36%) 117張 (+64.75%) 70張 54張 62張 季線下 ↘28.24 ↘28.3 ↘28.29 ↘28.31 ↘28.67 ↘28.67 117張 2.17倍 |
-1.41% -1.58% -1.06% 0.54% -3.94% |
14.02 (-50.04%) 28.05 |
17.53 (-37.5%) 10.5 (-62.57%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
5.80億 16.33億 |
8.08% 0.0% |
LED |
2024-03-08 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.97,N/A (9.0,12.02,15.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 35.25 (-20.43%) 21-06-09 27.6 (1.63%) 23-11-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -6 0 0 0.83%←0.77%(7.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.94 211.11 45.73 0.99億(3月) | -26.29 -70.14 68.0 0.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-02 28.55 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,8%,4%,1% 賣,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.12 9.09,27.27 look 28.15,28.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.47 2.86,13.33 look 28.95,28.0 -0.08 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.71 14.06,28.65 look 30.8,27.6 -0.0 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.76%←13.8%(-0.29%) | -1 0.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,27.87 (1.01,1.11,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -2.16% -1.48% -1.65% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.56% 1.94% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.86←45.64(0.48%) 22.65←23.54(-3.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.2 (+145.0%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.31 (+58.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←1.91 (+45.03%) Q4←Q3 連3升 2.77←2.08 (+33.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.04 (+45.03%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.17 (+33.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.22 (+15.57%) Q4←Q3 第1升 1.41←1.75 (-19.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.78←43.37 (+40.14%) Q4←Q3 第1升 60.78←41.4 (+46.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.89←92.54 (+40.14%) Q4←Q3 連3降 62.89←122.26 (-48.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←0.06 (+2000.0%) Q4←Q3 連2升 1.26←0.63 (+100.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.9←0.07 (-1385.71%) Q4←Q3 連4降 -0.9←0.5 (-280.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←32.61 Q4←Q3 第1降 31.14←33.74 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.05←2.3 Q4←Q3 第1降 -2.05←8.23 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.11←1.21 Q4←Q3 連2升 19.11←11.74 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←0.22 Q4←Q3 連2升 3.94←2.17 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←0.2 Q4←Q3 連2升 3.12←1.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 湯石照明第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】更新湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜(刪除討論事項) 113/04/02 【公告】湯石照明 2024年3月合併營收9862萬元 年增22.95% 113/03/09 《光電股》湯石整合大峽谷 進度已逾50％ 113/03/08 湯石整合大峽谷 進度已逾50％ 113/03/08 與大峽谷整合已逾50％ 湯石預期Q1為谷底 113/03/07 【公告】湯石照明將於3月8日舉辦2023年第四季線上法人說明會 113/03/01 【公告】湯石照明 2024年2月合併營收3169.9萬元 年增-26.3% 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC.董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司中山泰騰照明有限公司董事會通過盈餘匯回GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED 113/02/27 三大法人賣超台股199.13億元 113/02/27 【公告】湯石照明董事會決議除息基準日等相關事宜 113/02/27 【公告】湯石照明董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp董事會決議辦理現金減資 113/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事會決議辦理現金減資 113/02/27 【公告】湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/02 【公告】湯石照明 2024年1月合併營收1.06億元 年增171.85% 113/01/05 《熱門族群》LED廠 今年營運有看頭 113/01/04 LED廠 今年營運有看頭 113/01/03 併表效應、提前拉貨潮 湯石12月營收登歷史次高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.03 | 17.53 | -37.5 | 15.78 | -43.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.22 | 34.0 | 21.21 |
| 平均 本益比 | 12.02 | 14.02 | -50.04 | 20.49 | -26.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 31.07 | 10.78 |
| 最低價 本益比 | 9.0 | 10.5 | -62.57 | 25.2 | -10.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 28.15 | 0.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.8 | 27.6 | 26.4 | 23.66 | 0.7 | 2.27% | 2.54% | 1.07 | 1.0 |
| 111 | 33.9 | 29.2 | 27.38 | 23.58 | 1.62 | 4.78% | 5.55% | 1.15 | 1.01 |
| 110 | 38.9 | 28.0 | 17.02 | 12.25 | 2.1 | 5.4% | 7.5% | 1.36 | 0.98 |
| 109 | 32.2 | 25.3 | 17.12 | 13.45 | 2.4 | 7.45% | 9.49% | 1.25 | 0.87 |
| 108 | 36.2 | 30.0 | 14.34 | 11.89 | 2.24 | 6.19% | 7.47% | 1.18 | 0.89 |
| 107 | 50.5 | 28.3 | 20.01 | 11.21 | 2.36 | 4.67% | 8.34% | 1.63 | 0.85 |
| 106 | 37.5 | 29.2 | 13.02 | 10.14 | 2.3 | 6.13% | 7.88% | 1.26 | 1.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -1.41% 70(65.86%) | -1.41% 58(100.72%) | -1.58% 54(115.1%) | -1.06% 62(87.44%) | 0.54% 61(92.45%) | -3.94% 46(150.26%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 28.15↘ | 28.24↘ | 28.3↘ | 28.29↘ | 28.31↘ | 28.32↘ | 28.67↘ | 28.67↘ | 28.58↗ | 28.55↗ | 28.47↗ | 28.41→ | 28.52→ | 28.65→ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.67% | -0.88% | -0.85% | -0.92% | -0.95% | -2.16% | -2.16% | -1.85% | -1.75% | -1.48% | -1.27% | -1.65% | -2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.45 | 28.5 | 28.45 | 28.4 | 28.65 | 28.65 | 28.95 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 29.0 | 29.2 | 30.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -7.77% | -1.0% | -3.0% | -8.0% | 14.0% | -12.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
| ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
| 本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
