| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (-0.36%) 830張 (-27.01%) 季線上 2514張 1735張 1317張 830張 0.48倍 |
0.37% 4.18% 10.48% 4.98% -22.82% |
N/A N/A 13.7 |
N/A 0.65 |
1200 N/A |
微型股 78.32億 |
2.97% 15.89% |
面板零組件 |
2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.86↗ | 13.75→ | 13.72↗ | 13.66↗ | 13.47↗ | 13.28↗ | 13.39↗ | 13.48↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -0.36% | -0.15% | 0.29% | 1.71% | 3.16% | 2.32% | 1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 13.75 | 13.15 | 13.3 | 13.25 | 12.4 | 13.05 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.9,15.28 (0.66,0.76,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.22% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.48←62.49(1.99%) 11.44←11.91(-0.47%), -1.22% 64.48←49.53(14.95%) 11.44←15.7(-4.26%), 20.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-25.34%) 24-07-15 9.0 (52.22%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.52 -15.83 -4.28 6.25億(6月) 短跌破長 | -14.61 -0.54 0.07 7.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.45 (25-07-09) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.15% 59 15 0 10.39%←9.97%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,31.52 51.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,15%,16% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,85.25 down 54.46 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 N/A | 月KD RSI MACD | 39.22,36.17 54.53 -0.1 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 3.16% 2.32% 1.63% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.86%←16.98%(-0.12%) | 133 (連2買) 16.02% | 2年趨勢圖 | 16.86%←8.22%(8.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.41% 6.25% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.82%←6.96%(1.86%) | 3 (連4買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 8.82%←5.21%(3.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.16←21.76 (-2.76%) Q1←Q4 連3降 21.16←19.08 (+10.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.61←-2.39 (-2.76%) Q1←Q4 連2降 -2.61←-0.87 (+10.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.16←28.35 (-7.72%) Q1←Q4 連2降 26.16←27.07 (-3.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.79←98.48 (+4.38%) Q1←Q4 連3升 102.79←108.3 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.56←124.15 (+4.38%) Q1←Q4 連2降 115.56←135.67 (-14.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.05 (-720.0%) Q1←Q4 第1降 -0.41←0.01 (-4200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.38 (-23.68%) Q1←Q4 連3降 -0.47←-0.22 (+113.64%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.42←1.98 Q1←Q4 連2降 -1.42←5.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.33←-10.97 Q1←Q4 連4降 -12.33←-4.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.98←-1.41 Q1←Q4 第1降 -10.98←6.18 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.64←-0.34 Q1←Q4 第1降 -2.64←1.27 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.39←-0.01 Q1←Q4 第1降 -1.39←0.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 114/07/10 誠美材 114年6月營收6.25億、年減23.52% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】誠美材 2025年6月合併營收6.25億元 年增-23.52% 114/06/25 【公告】更正誠美材買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/14 【公告】誠美材買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/10 【公告】誠美材 2025年5月合併營收7.43億元 年增-14.62% 114/05/27 【公告】誠美材114年股東常會重要決議事項 114/05/19 誠美材20周年 棒球家庭日千人攜手觀賞台鋼球賽 114/05/09 【公告】誠美材 2025年4月合併營收7.47億元 年增-9.51% 114/05/05 【公告】誠美材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】誠美材民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 偏光片廠 秀半導體、車載應用 114/04/15 《光電股》智慧顯示展 誠美材聚焦4領域 114/04/15 誠美材Touch Taiwan聚焦半導體與車載技術亮相 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議買回庫藏股 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議程) 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議辦理私募方式發行普通股 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議辦理私募國內外可轉換公司債 114/04/10 【公告】誠美材 2025年3月合併營收8.04億元 年增9.66% 114/03/14 《熱門族群》車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 《光電股》誠美材今年審慎樂觀 拚高值化提升毛利率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 0.37% 2514(-66.97%) | -0.36% 1902(-56.34%) | 4.18% 1735(-52.14%) | 10.48% 1317(-36.96%) | 4.98% 1566(-46.98%) | -22.82% 2205(-62.33%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.38 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 |
| ROE | -2.95 | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 |
| 本業收入比 | 239.08 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 |
| 自由現金流量 | -28.75 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | -0.70 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
