| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 (-2.26%) 4張 (+100.0%) 季線下 5張 8張 7張 4張 0.5倍 |
-6.49% -8.27% -12.47% -19.51% -35.35% |
N/A N/A 8.21 |
N/A 0.41 |
1728 N/A |
微型股 16.41億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 | 8.44↘ | 8.66↘ | 8.9↘ | 9.03↘ | 9.03↘ | 9.16↘ | 9.76↘ | 11.68↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -5.2% | -7.75% | -9.08% | -9.08% | -10.37% | -15.88% | -29.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.78 | 9.17 | 8.95 | 10.3 | 9.38 | 10.2 | 12.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,3.31 (1.24,1.71,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.07%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.99←91.99(0.0%) 1.51←1.52(-0.01%), 0.24% 91.99←78.68(13.31%) 1.51←4.39(-2.88%), 325.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-52.41%) 23-12-11 5.31 (54.61%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 107.03 111.15 177.33 0.08億(6月) | 62.91 -51.51 207.62 0.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.3 (25-06-06) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.94 look 37.03 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,21.6 look 36.42 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1728 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,6.45 look 40.36 -0.57 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.75% -10.37% -15.88% -29.71% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←7.93%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.09% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.45 (+6.67%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.16 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.17←0.28 (-39.29%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.04 (+325.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.19 (-39.29%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.09 (+325.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.3 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.5←15.09 (+42.48%) Q1←Q4 第1升 21.5←19.13 (+12.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.51←56.89 (+42.48%) Q1←Q4 連2升 209.51←0.16 (+130843.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.03 (-433.33%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.05 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.1 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.04 (+125.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←11.77 Q1←Q4 第1升 22.39←26.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -109.18←-66.56 Q1←Q4 連2降 -109.18←-219.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -115.48←18.62 Q1←Q4 第1降 -115.48←-220.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←0.76 Q1←Q4 第1降 -2.84←-1.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.79←0.69 Q1←Q4 第1降 -1.79←-0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/07/10 桂田文創 114年6月營收827萬、年增107.03% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】桂田文創 2025年6月合併營收827.3萬元 年增107.03% 114/06/27 【公告】桂田文創代子公司桂田創藝(股)有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/27 【公告】桂田文創向關係人取得使用權資產 114/06/10 【公告】桂田文創 2025年5月合併營收391.8萬元 年增62.91% 114/05/09 【公告】桂田文創董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】桂田文創 2025年4月合併營收808.1萬元 年增216.41% 114/04/10 【公告】桂田文創 2025年3月合併營收542.8萬元 年增66.2% 114/03/10 【公告】桂田文創 2025年2月合併營收329.8萬元 年增829.01% 114/02/10 【公告】桂田文創 2025年1月合併營收781.6萬元 年增1019.77% 114/02/07 【公告】原於0121重訊-因年份有誤需更正為召開114年股東常會相關資訊 114/01/21 【公告】桂田文創董事會決議召開113年度股東常會相關資訊 114/01/13 【公告】桂田文創113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年01月21日 114/01/10 【公告】桂田文創 2024年12月合併營收1721.9萬元 年增999999.99% 113/12/30 【公告】桂田文創原於1224重大訊息-因時間有誤需再更正說明為1224發布重訊。 113/12/24 【公告】桂田文創更正1124發布重訊主旨為召開法人說明會 113/12/24 【公告】桂田文創法說會 113/12/15 【公告】桂田文創電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 113/12/10 【公告】桂田文創 2024年11月合併營收522.4萬元 年增6430% 113/11/08 【公告】桂田文創 2024年10月合併營收568.7萬元 年增999999.99% 113/11/08 【公告】桂田文創對關係人捐贈案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -6.49% 5(-20.0%) | -10.47% 7(-46.99%) | -8.27% 8(-50.88%) | -12.47% 7(-44.8%) | -19.51% 12(-67.93%) | -35.35% 22(-82.2%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.9 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 |
| ROE | -5.63 | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 |
| 本業收入比 | 132.50 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 |
| 自由現金流量 | -5.55 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
