| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 (0.36%) 30張 (-35.6%) 季線上 15張 9張 13張 30張 3.33倍 |
2.58% 2.01% 8.16% 6.7% -11.73% |
74.19 (33.19%) 55.7 |
N/A 0.72 |
173 |
微型股 18.88億 |
13.22% 0.0% |
剎車系統 |
2025-07-17 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 54.78↗ | 54.64↗ | 54.51↗ | 54.71↘ | 55.15↗ | 54.01↗ | 54.32↗ | 54.41↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 1.94% | 2.18% | 1.81% | 1.0% | 3.13% | 2.54% | 2.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 54.0 | 54.6 | 56.1 | 51.2 | 51.5 | 52.2 | 63.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.61,N/A (9.68,14.17,18.66) 1.55,35.81 (1.28,1.54,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.46% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.89←62.89(0.0%) 9.69←9.82(-0.13%), -1.63% 62.89←70.57(-7.68%) 9.69←6.59(3.1%), 29.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[113] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-32.48%) 23-08-22 30.2 (84.44%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.48 3.87 0.49 0.9億(6月) | -4.28 -15.99 0.73 0.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.0 (25-06-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.92%←0.92%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.65,80.89 down 57.41 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.91,77.97 52.88 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 | 月KD RSI MACD | 61.34,55.41 50.59 -1.04 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% 3.13% 2.54% 2.37% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←24.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 24.05%←30.04%(-5.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.25% 0.56% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.55 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 2.83←2.81 (+0.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.43 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+0.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.88 (+2.08%) Q1←Q4 連4升 2.94←2.56 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.0←62.45 (-11.93%) Q1←Q4 連2降 55.0←65.7 (-16.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.82←151.22 (-11.93%) Q1←Q4 第1降 143.82←121.83 (+18.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.4 (+2.14%) Q1←Q4 連2升 1.43←1.22 (+17.21%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.85 (+35.29%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.0 (+15.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.97←34.22 Q1←Q4 第1升 34.97←31.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.87←16.81 Q1←Q4 第1升 18.87←16.81 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.1←18.65 Q1←Q4 第1降 17.1←14.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←4.22 Q1←Q4 第1降 4.09←3.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←2.75 Q1←Q4 第1降 2.66←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/10 光隆精密-KY 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會(更正召開法人說明會之時間) 114/07/10 光隆精密-KY 114年6月營收9009萬、年減0.48% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會(更正召開法人說明會之時間) 114/07/10 【公告】光隆精密-KY 2025年6月合併營收9008.6萬元 年增-0.48% 114/07/02 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/06/26 【公告】光隆精密-KY 2025年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】光隆精密-KY 2025年5月合併營收8672.3萬元 年增-4.28% 114/05/13 【公告】光隆精密-KY董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】光隆精密-KY 2025年4月合併營收1.03億元 年增5.96% 114/05/07 【公告】光隆精密-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 【公告】補充說明光隆精密-KY發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(更新) 114/04/21 【公告】光隆精密-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/04/10 【公告】光隆精密-KY 2025年3月合併營收9652.5萬元 年增1.77% 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】光隆精密-KY 2025年2月合併營收8014.3萬元 年增-10.75% 114/03/06 【公告】光隆精密-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】光隆精密-KY 2025年1月合併營收1.06億元 年增10.41% 114/02/07 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股份有限公司以自地委建興建廠房 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 2.58% 15(98.65%) | 3.15% 11(156.4%) | 2.01% 9(225.68%) | 8.16% 13(132.45%) | 6.7% 29(2.01%) | -11.73% 26(14.92%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 |
| ROE | 15.39 | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 |
| 本業收入比 | 82.87 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 |
| 利息保障倍數 | 33.58 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
