| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-4.07%) 2164張 (-2.79%) 季線旁 1693張 1734張 3459張 2164張 1.25倍 |
-2.88% -4.45% 29.1% -22.88% 46.77% |
0.1~0.2 0.8~0.9 |
34.81 (-70.5%) 118.0 |
N/A 1.21 |
1543 N/A 、Y! |
小型股 141.37億 |
34.44% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-09 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 119.4↘ | 119.75↗ | 120.38↘ | 121.26↘ | 124.22↗ | 119.29↗ | 131.96↘ | 119.93↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.46% | -1.98% | -2.69% | -5.01% | -1.08% | -10.58% | -1.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 113.0 | 123.5 | 128.0 | 118.0 | 91.4 | 153.0 | 80.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.89,138.82 (21.55,40.95,60.36) 3.8,32.37 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.09←63.78(-1.69%) 20.42←19.35(1.07%), 0.83% 62.09←69.76(-7.67%) 20.42←10.01(10.41%), 93.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.17%[113] (0.35%[114]) 0 (0.17%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-32.95%) 25-02-11 60.1 (96.34%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.13 -6.21 25.27 2.28億(5月) | 23.6 12.86 27.7 27個月新高 2.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.0 (25-05-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 8.07% 1.81% -130 -4 0 12.41%←11.52%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | -22.98(-119.47%) | 日KD RSI MACD | 40.0,50.0 45.69 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.89,49.95 46.93 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1543 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.9,52.13 54.87 1.04 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.5%(0.07%) | 100 (連2買) 4.62% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -1.08% -10.58% -1.61% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←2.34%(-0.76%) | -274 (連2買轉賣) 12.66% | 2年趨勢圖 | 1.58%←0.33%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 6.25% 29.47% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.36%(-0.05%) | -12 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.06%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.36 (+19.44%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.25 (+72.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←6.19 (-5.01%) Q1←Q4 第1降 5.88←4.54 (+29.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.46 (-5.01%) Q1←Q4 連4升 0.47←-0.53 (+29.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←8.78 (+3.3%) Q1←Q4 第1升 9.07←9.92 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.73←63.32 (+5.39%) Q1←Q4 第1升 66.73←81.15 (-17.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.26←196.21 (+5.39%) Q1←Q4 第1升 215.26←273.22 (-21.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.28 (+57.14%) Q1←Q4 連2升 0.44←-0.19 (-331.58%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.47 (-142.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←33.08 Q1←Q4 連4升 35.82←24.87 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.03←7.51 Q1←Q4 連4升 8.03←-11.64 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.91←6.22 Q1←Q4 連2升 10.91←-3.29 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←0.94 Q1←Q4 連2升 1.54←-0.37 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.64 Q1←Q4 連2升 1.02←-0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6月27日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/26 黃仁勳點名機器人接棒AI兆元商機！新漢、致茂領軍8檔攻漲停 分析師曝補漲黑馬 114/06/06 【公告】大銀微系統 2025年5月合併營收2.28億元 年增17.14% 114/05/27 大銀微系統 上半年獲利看俏 114/05/27 《電機股》大銀微系統7月17日除息 8月15日息收 114/05/27 大銀微系統27日股東會通過每股配發現金股利0.20元 114/05/21 《熱門族群》黃仁勳加持！機器人族群紅通通 台灣精銳漲最多 114/05/21 機器人族群紅通通 台灣精銳漲最大、這兩檔走跌 114/05/16 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲25.00% 114/05/14 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲18.42% 114/05/13 熱門股－大銀微系統 三大法人加碼 114/05/09 大銀微系統Q1轉盈 物流機器人拚年底登場 114/05/09 大銀Q1每股盈餘0.44元，半導體及電子設備需求持續成長 114/05/09 《電機股》大銀微系統Q1每股盈餘0.44元 114/05/07 大銀微系統 4月及前四月營收兩位數增長 114/05/07 【公告】大銀微系統 2025年4月合併營收2.43億元 年增23.61% 114/05/04 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲13.94% 114/04/25 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 114/04/07 【公告】大銀微系統 2025年3月合併營收2.15億元 年增13.26% 114/03/07 營收速報 - 大銀微系統(4576)2月營收2.09億元年增率高達64.61％ 114/03/07 【公告】大銀微系統 2025年2月合併營收2.09億元 年增64.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -2.88% 1693(27.83%) | 4.42% 2137(1.27%) | -4.45% 1734(24.77%) | 29.1% 3459(-37.42%) | -22.88% 5437(-60.19%) | 46.77% 5272(-58.94%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 |
| ROE | 2.22 | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 44.35 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 |
| 自由現金流量 | -0.75 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
