| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-2.1%) 7張 (-22.22%) 季線旁 4張 5張 6張 7張 1.4倍 |
-0.19% 5.77% -2.84% -18.96% -32.94% |
14.83 (-42.16%) 25.65 |
N/A 0.64 |
1180 N/A |
微型股 10.85億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2025-05-28 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.71↗ | 25.62↗ | 25.01↗ | 24.89↗ | 25.17↘ | 25.68↗ | 27.75↘ | 30.71↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.12% | 2.56% | 3.05% | 1.91% | -0.12% | -7.57% | -16.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 25.6 | 24.25 | 24.1 | 26.15 | 26.4 | 31.65 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.65,N/A (26.45,34.6,42.76) 1.32,19.85 (1.48,1.78,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.39%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.71←82.64(0.07%) 5.45←5.52(-0.07%), -1.6% 82.71←81.07(1.64%) 5.45←2.84(2.61%), 101.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-46.45%) 24-03-04 22.3 (15.02%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.55 -2.19 -9.65 0.54億(6月) | -16.94 -17.09 -10.8 0.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.3 (25-07-18) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -3 0 0 8.26%←8.55%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.77,88.02 down 55.2 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.8,43.19 40.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 N/A | 月KD RSI MACD | 16.96,12.43 up 37.19 -1.02 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.56% -0.12% -7.57% -16.48% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←11.02%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.98%←11.56%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.28% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←1.77 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.63 (-12.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.15 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.03 (-12.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.37←2.2 (+7.73%) Q1←Q4 第1升 2.37←2.53 (-6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.81←80.91 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 94.81←74.98 (+26.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.01←181.38 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 225.01←198.71 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.15 (-86.67%) Q1←Q4 連2降 0.02←-0.04 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.31 (-93.55%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←37.07 Q1←Q4 第1降 35.11←30.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.11←8.44 Q1←Q4 第1降 2.11←1.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←3.71 Q1←Q4 連2降 0.68←-1.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.79 Q1←Q4 連2降 0.12←-0.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.57 Q1←Q4 連2降 0.23←0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 114/07/15 櫃買市場7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】旭然 2025年6月合併營收5357.5萬元 年增-3.56% 114/06/19 旭然通過配發每股股息0.30元 114/06/19 《其他股》旭然每股配息0.3元 增選一席獨董 114/06/09 【公告】旭然 2025年5月合併營收5477.5萬元 年增-16.94% 114/05/23 【公告】旭然受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/12 《其他股》旭然首季三率三升 EPS為0.02元 114/05/12 旭然去年Q4虧損 今年Q1轉盈 114/05/12 旭然第一季轉盈EPS 0.02元，關稅90天豁免期提前拉貨帶動產品需求 114/05/12 【公告】旭然 2025年4月合併營收6607.3萬元 年增-0.56% 114/04/10 【公告】旭然 2025年3月合併營收5603.2萬元 年增14.47% 114/03/17 旭然去年Q4轉盈，全年每股盈餘0.34元，擬配發0.3元股息 114/03/14 《其他股》旭然2024 EPS為0.34元 擬配息0.3元 114/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】旭然 2025年2月合併營收3942.8萬元 年增-2.32% 114/02/12 《其他股》川普要大規模開採石油 旭然：將推升美國市場接單動能 114/02/10 【公告】旭然 2025年1月合併營收4616萬元 年增-36.99% 114/02/04 搶先美國製造 旭然今年營運拚勝去年 114/02/04 旭然避開關稅又搶進美國市場 今年力拚勝去年 114/01/22 旭然訂單能見度3個月，盼全年營運比去年成長 114/01/10 旭然去年營收近7億 創下歷史次高紀錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | -0.19% 4(61.54%) | 0.2% 5(30.51%) | 5.77% 5(38.68%) | -2.84% 6(2.4%) | -18.96% 11(-38.85%) | -32.94% 52(-86.71%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 |
| ROE | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 |
| 本業收入比 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
