| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 (0.0%) 115張 (-31.43%) 季線上 98張 66張 154張 115張 1.74倍 |
2.19% 3.78% 17.04% 2.41% -16.46% |
15.47 (-33.73%) 23.35 |
N/A 0.66 |
91 N/A |
微型股 27.09億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2024-12-09 2024-10-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 | 23.0↗ | 22.92↗ | 22.96↗ | 22.94↗ | 23.43↘ | 22.77↗ | 22.92↗ | 24.26↘ |
| 乖離率 | 1.52% | 1.88% | 1.7% | 1.79% | -0.34% | 2.55% | 1.88% | -3.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.25 | 22.5 | 22.85 | 24.5 | 19.95 | 22.8 | 27.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.78,N/A (7.75,10.01,12.27) 0.43,54.3 低淨值淨利增 (0.53,1.02,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.66←47.09(0.57%) 13.81←14.02(-0.21%), -0.07% 47.66←53.99(-6.33%) 13.81←12.56(1.25%), 245.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[113] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-41.62%) 23-10-20 17.5 (33.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.53 -3.51 2.34 3.01億(6月) | -5.55 -8.11 4.23 3.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 24.1 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 29 0 0 6.58%←6.41%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.17,66.67 56.19 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-3%,-5%,3% 平,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.07,59.7 49.84 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 N/A | 月KD RSI MACD | 49.16,47.05 40.59 -0.23 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% 2.55% 1.88% -3.75% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.39%←43.32%(0.07%) | 3 2.61% | 2年趨勢圖 | 43.39%←47.06%(-3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.48% 1.16% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.12%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.83←9.53 (-17.84%) Q1←Q4 連3降 7.83←7.14 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.35 (-17.84%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.5 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←3.26 (-18.4%) Q1←Q4 第1降 2.66←2.9 (-8.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.28←92.45 (+17.12%) Q1←Q4 第1升 108.28←130.82 (-17.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.79←35.83 (+17.12%) Q1←Q4 連2升 42.79←43.19 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.26 (+142.31%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.25 (+152.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.19 (+205.26%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.25 (+132.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.63←19.6 Q1←Q4 第1升 19.63←19.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.2←3.67 Q1←Q4 第1升 12.2←7.01 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.6←3.11 Q1←Q4 第1升 9.6←4.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←0.48 Q1←Q4 第1升 1.2←0.49 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.41 Q1←Q4 第1升 1.0←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 力達-KY 114年6月營收3.01億、年減6.53% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】力達-KY 2025年6月合併營收3.01億元 年增-6.53% 114/06/18 【公告】力達-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】力達-KY 2025年5月合併營收3.12億元 年增-5.56% 114/05/16 【公告】力達-KY更正114年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/13 【公告】力達-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】力達-KY子公司決議發放現金股利 114/05/08 【公告】力達-KY 2025年4月合併營收3.4億元 年增0.42% 114/05/05 【公告】力達-KY 114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力達-KY 2025年3月合併營收3.41億元 年增3.71% 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】力達-KY 2025年2月合併營收1.76億元 年增17.87% 114/03/06 【公告】力達-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】力達-KY 2025年1月合併營收2.67億元 年增12.96% 114/01/07 【公告】力達-KY 2024年12月合併營收3.13億元 年增-37.16% 113/12/28 《電機股》力達 強化外銷、新品銷售 113/12/27 力達 強化外銷、新品銷售 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 力達-KY前11月營收衰退 謹慎樂觀2025年營運 113/12/09 力達-KY加大外銷力道及泉州新廠放量，明年營運回到正成長軌道 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | 2.19% 98(17.71%) | 0.43% 74(53.93%) | 3.78% 66(73.95%) | 17.04% 154(-25.27%) | 2.41% 135(-14.63%) | -16.46% 146(-20.95%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 12.08 | 12.8 | 10.47 | 9.07 |
| ROE | 2.27 | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 |
| 本業收入比 | 103.05 | 99.19 | 97.19 | 99.05 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 14.79 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 |
| 利息保障倍數 | 13.72 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
