| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 (-2.29%) 339張 (+126.0%) 季線下 356張 251張 309張 339張 1.35倍 |
-3.82% -4.39% 6.28% -10.33% -13.64% |
N/A N/A 49.05 |
N/A 1.13 |
1628 N/A |
微型股 38.41億 |
22.16% 0.0% |
電力設備 |
2025-05-09 2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 | 49.91↘ | 50.61↘ | 50.92↘ | 51.36↘ | 53.01↘ | 52.7↗ | 53.32↘ | 51.97↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -3.08% | -3.67% | -4.5% | -7.47% | -6.93% | -8.01% | -5.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 50.7 | 51.3 | 53.1 | 56.8 | 46.15 | 54.7 | 56.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.61,19.23 (1.98,3.04,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.68←65.71(0.97%) 13.17←13.51(-0.34%), -1.76% 66.68←65.8(0.88%) 13.17←13.04(0.13%), 28.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-44.26%) 23-07-05 30.15 (62.69%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 250.55 16.36 98.02 歷年新高 0.7億(6月) | 91.73 19.01 74.87 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 59.5 (25-06-11) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.43% -32 1 0 22.43%←21.79%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.54,13.35 look 37.48 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-11%,-10%,-4% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.88,58.5 44.24 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1628 N/A | 月KD RSI MACD | 42.56,48.89 48.33 -1.36 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -6.93% -8.01% -5.62% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←4.42%(-0.45%) | -123 36.28% | 2年趨勢圖 | 3.97%←2.4%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.58% 6.51% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(0.06%) | -6 (連3賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.31 (-25.81%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.15 (+53.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.2 (0.0%) Q1←Q4 1.2←0.8 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.5 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.26 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.64 (-10.98%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.06 (+37.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.39←60.93 (+38.5%) Q1←Q4 連2升 84.39←106.03 (-20.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.3←102.85 (+38.5%) Q1←Q4 第1升 130.3←96.43 (+35.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.63 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.3 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.65 (+81.54%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.35 (-65.71%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.64←-11.85 Q1←Q4 第1升 9.64←-12.3 Q1←Q1 14季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.83←-41.4 Q1←Q4 第1升 -7.83←-31.8 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←-32.91 Q1←Q4 第1升 0.25←-22.51 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-3.04 Q1←Q4 第1升 0.02←-2.07 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←-2.65 Q1←Q4 第1升 0.03←-1.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/16 金雨訂單旺 看到明年Q4(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】金雨 2025年6月合併營收7012.8萬元 年增250.55% 114/06/26 【公告】金雨114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】金雨 2025年5月合併營收6026.6萬元 年增91.73% 114/05/25 金雨擴產能 加速海內外設廠 114/05/15 《電機股》金雨5月23日受邀參加華南永昌證券舉辦產業論壇 114/05/15 【公告】金雨受邀參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 114/05/12 營收速報 - 金雨(4503)4月營收5,064萬元年增率高達151.45％ 114/05/12 【公告】金雨 2025年4月合併營收5063.6萬元 年增151.45% 114/05/08 【公告】金雨董事會決議通過114年第一季合併財務報表 114/05/08 【公告】金雨董事會決議113年股東會通過之私募現金增資發行新股案，未發行部份不再繼續辦理。 114/05/08 【公告】金雨董事會決議辦理私募現金增資發行新股 114/05/08 【公告】金雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/05/06 【公告】金雨受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/04/30 【公告】金雨民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】金雨 2025年3月合併營收4339.1萬元 年增152.16% 114/04/10 營收速報 - 金雨(4503)3月營收4,339萬元年增率高達152.16％ 114/03/07 營收速報 - 金雨(4503)2月營收4,174萬元年增率高達154.1％ 114/03/07 【公告】金雨 2025年2月合併營收4174.1萬元 年增154.1% 114/03/06 【公告】金雨董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】金雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | -3.82% 356(-5.0%) | -3.25% 284(19.02%) | -4.39% 251(34.8%) | 6.28% 309(9.46%) | -10.33% 982(-65.49%) | -13.64% 689(-50.81%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.36 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 |
| ROE | -6.6 | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 |
| 本業收入比 | 132.47 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 |
| 自由現金流量 | -1.22 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | -56.22 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
