| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (2.97%) 880張 (+142.44%) 季線下 415張 718張 840張 880張 1.23倍 |
2.25% -13.96% 6.29% -18.31% -47.51% |
148.44 (104.18%) 72.7 |
N/A 1.06 |
448 、Y! |
微型股 80.22億 |
18.84% 22.34% |
綠能 風力發電 |
2025-05-28 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 71.34↗ | 71.39↘ | 75.33↘ | 77.04↘ | 77.24↘ | 75.1↗ | 79.6↘ | 95.13↘ |
| 乖離率 | 1.91% | 1.83% | -3.49% | -5.63% | -5.88% | -3.2% | -8.67% | -23.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.1 | 75.4 | 84.5 | 78.4 | 74.1 | 68.4 | 89.0 | 138.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 122.7 122.3 (-5.92%) | 0 (11-04) | 0,0 | 0 | 85.6 | 44.0 | 84.93 | 10000 | 92.75% | -3 | 0 | 0 | N/A | N/A | -14.72% | 452 | 5.34 | 無 | 16 | ||
| 37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 105.1 108.0 (+2.32%) | 13 (07-02) | 4.8,4.3 | 43 | 89.1 | 32.37 | 81.59 | 10000 | 66.35% | -3 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.99% | 451 | 9.05 | 有 | 41 | 2024-09-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.66,N/A (6.12,24.99,43.86) 0.92,76.74 (1.32,1.75,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.3% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.81←43.63(-0.82%) 30.75←29.87(0.88%), 0.4% 42.81←43.59(-0.78%) 30.75←28.97(1.78%), 48.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[113] (5.4%[114]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-55.4%) 24-05-07 55.5 (30.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.31 -7.64 8.28 6.57億(5月) 短突破長 | 4.53 -5.84 10.63 7.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 90.4 (25-06-03) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.8% 84 0 0 23.5%←29.98%(-6.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.51,20.23 up 43.5 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-14%,-14%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.28,46.99 38.17 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.11,18.42 look 39.36 -3.67 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.22%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% -3.2% -8.67% -23.58% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.51%(-0.27%) | -170 19.32% | 2年趨勢圖 | 5.24%←7.94%(-2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 2.0% 12.14% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.26%(-0.21%) | 45 (連2買) 5.11% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.03%(-0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.91 (-78.02%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.61←21.03 (-6.75%) Q1←Q4 連2降 19.61←17.35 (+13.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←1.29 (-6.75%) Q1←Q4 連2降 0.55←0.54 (+13.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.36←10.52 (+7.98%) Q1←Q4 連3升 11.36←7.78 (+46.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.8←165.99 (+2.9%) Q1←Q4 連2升 170.8←168.11 (+1.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.25←55.2 (+2.9%) Q1←Q4 連3升 64.25←49.86 (+28.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.77 (-37.66%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.77 (-37.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.73 (-72.6%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.01 (-2100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.99←23.02 Q1←Q4 連2降 20.99←21.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←6.15 Q1←Q4 連2降 2.79←3.12 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.55←5.46 Q1←Q4 第1降 3.55←5.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←1.21 Q1←Q4 第1降 0.73←0.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.84 Q1←Q4 第1降 0.52←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/18 洪麗敏 經理人 信託 20張 112/09/18 蔡孝毅 代表(董事) 信託 3張 |
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| 公告 | 114/07/02 上緯投控 代子公司上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司公告總經理異動。 114/07/02 上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告總經理異動 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司總經理異動 114/07/02 【公告】代子公司上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司總經理異動。 114/06/18 上緯攜手清華大學賽車工廠 深化複合材料產學合作 114/06/18 上緯投控攜手清大賽車工廠，助攻輕量化碳纖維 114/06/09 【公告】上緯投控買回庫藏股期間屆滿執行情形。 114/06/08 汎瑋、上品、上緯 營運推進 114/06/06 【公告】上緯投控 2025年5月合併營收6.57億元 年增-0.32% 114/06/06 《業績-綠能環》上緯投控5月營收為6.57億元，年減0.32% 114/06/06 【公告】上緯投控董事會決議配息基準日(更正事實發生日) 114/06/05 《綠能環》上緯投控7月3日除息 7月30日領息 114/06/02 熱門股－上緯投控 新單量產營運補 114/05/28 《綠能環》上品、上緯新單量產推進 營運添助力 114/05/28 需求熱度增溫、 新單量產推進，上品、上緯營運添力推進 114/05/26 上緯每股配息2.3元、完成董事改選 114/05/26 《綠能環》上緯投控配息2.3元 董座：匯率、關稅變數避險有撇步 114/05/23 【公告】上緯投控持有被控股公司家數異動 114/05/09 《綠能環》上緯投控Q1每股盈餘0.48元 Q2營收有望續揚 114/05/09 上緯投控Q1獲利季年雙減 EPS 0.48元 114/05/08 【公告】上緯投控 2025年4月合併營收7.11億元 年增4.53% 114/05/08 《業績-綠能環》上緯投控4月營收為7.11億元，年增4.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 2.25% 415(111.73%) | -3.58% 493(78.38%) | -13.96% 718(22.49%) | 6.29% 840(4.74%) | -18.31% 631(39.46%) | -47.51% 1165(-24.48%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 |
| ROE | 4.09 | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 |
| 本業收入比 | 79.04 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 |
| 自由現金流量 | -4.85 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 |
| 利息保障倍數 | 14.22 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
