| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (-3.98%) 20539張 (+1.63%) 季線上 8550張 4029張 2801張 20539張 5.1倍 |
8.89% 19.88% 17.5% -9.07% -37.24% |
N/A N/A 38.6 |
N/A 1.3 |
1663 N/A 、Y! |
小型股 147.92億 |
22.04% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 37.16↗ | 35.64↗ | 35.52↗ | 35.08↗ | 35.4↗ | 35.52↗ | 39.8↘ | 46.95↘ |
| 乖離率 | 3.88% | 8.31% | 8.67% | 10.03% | 9.04% | 8.67% | -3.02% | -17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.45 | 34.8 | 32.2 | 33.6 | 38.25 | 32.85 | 42.45 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.11,19.05 (1.5,2.58,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.19% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.26←48.93(-0.67%) 28.39←28.17(0.22%), -0.31% 48.26←42.12(6.14%) 28.39←32.77(-4.38%), -1.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.38%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-67.83%) 22-08-26 30.25 (27.6%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.58 3.53 -9.42 4.78億(6月) | -6.23 3.38 -10.79 4.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 40.75 (25-07-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.96% 5.36% 410 -265 0 8.76%←8.06%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.08,79.58 60.28 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.16,48.02 47.16 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1663 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.12,14.68 up 36.39 -1.46 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.67% 8.67% -3.02% -17.78% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←7.03%(-0.8%) | -1982 9.65% | 2年趨勢圖 | 6.23%←9.25%(-3.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.36% 12.97% 21.53% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.54%(0.03%) | -67 (連4買轉賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.69%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.88 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 0.84←1.3 (-35.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.77←13.96 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 12.77←14.58 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.36←-2.09 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 -2.36←-1.35 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.94←12.34 (-3.24%) Q1←Q4 連8降 11.94←14.82 (-19.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.08←68.69 (+2.02%) Q1←Q4 連2升 70.08←70.64 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.83←80.85 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 81.83←98.91 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.47 (-17.02%) Q1←Q4 連7降 -0.55←-0.3 (+83.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.56 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 -0.62←-0.42 (+47.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.67←-2.86 Q1←Q4 連2降 -5.67←2.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.47←-14.94 Q1←Q4 連2降 -18.47←-9.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.38←-10.83 Q1←Q4 連3降 -16.38←-5.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.2←-1.56 Q1←Q4 連3降 -2.2←-1.09 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.02 Q1←Q4 連3降 -1.44←-0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/07/15 證期局：7/15漢磊轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】漢磊 2025年6月合併營收4.78億元 年增-2.59% 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會通過解除董事競業限制案 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會補選董事二席 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】漢磊 2025年5月合併營收4.61億元 年增-6.24% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/05/26 《半導體》注意股：漢磊 近5日漲3.51% 114/05/21 《熱門族群》碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電｜Yahoo財經掃描 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/21 Wolfspeed傳財務危機 碳化矽族群強漲 114/05/21 股價狂崩6成！這家碳化矽巨頭恐破產 環球晶、漢磊雀躍迎轉單 114/05/09 【公告】漢磊 2025年4月合併營收4.46億元 年增-10.72% 114/04/10 【公告】漢磊 2025年3月合併營收4.44億元 年增-8.35% 114/03/13 【公告】漢磊國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/03/07 【公告】漢磊 2025年2月合併營收4.3億元 年增-6.16% 114/03/04 【公告】更正漢磊113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議私募發行普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 8.89% 8550(140.21%) | 10.92% 5108(302.08%) | 19.88% 4029(409.69%) | 17.5% 2801(633.12%) | -9.07% 1976(939.34%) | -37.24% 2065(894.44%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.6 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 |
| ROE | -4.81 | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 |
| 本業收入比 | 187.50 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 |
| 自由現金流量 | -5.72 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | -8.86 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
