| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 (-0.42%) 1248張 (-43.43%) 季線上 3842張 2149張 2083張 1248張 0.58倍 |
2.46% 10.12% -17.5% -31.09% -40.39% |
N/A N/A 35.35 |
N/A 1.3 |
1608 N/A 、Y! |
微型股 135.47億 |
9.45% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 | 36.04↗ | 34.71↗ | 34.48↗ | 34.41↘ | 35.6↗ | 35.06↘ | 40.94↘ | 48.49↘ |
| 乖離率 | -1.91% | 1.84% | 2.52% | 2.73% | -0.7% | 0.83% | -13.65% | -27.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 33.4 | 32.1 | 37.4 | 33.35 | 42.85 | 51.3 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,19.09 (1.5,2.58,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.99%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.57←48.66(-0.09%) 28.11←28.03(0.08%), -0.02% 48.57←42.41(6.16%) 28.11←32.68(-4.57%), -2.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.41%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-70.54%) 22-08-26 30.25 (16.86%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.23 3.38 -10.79 4.61億(5月) | -10.71 0.54 -11.94 4.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 42.5 (25-05-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 5.08% 0.33% 18 15 0 8.05%←8.34%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.45,65.96 50.94 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-2%,0%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,27.49 up 40.6 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1608 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.51,11.81 up 33.02 -1.71 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.52% 0.83% -13.65% -27.1% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←7.58%(-0.5%) | -218 17.47% | 2年趨勢圖 | 7.08%←9.25%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 5.04% 11.22% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | 2 (連2賣轉買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.69%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.88 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 0.84←1.3 (-35.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.77←13.96 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 12.77←14.58 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.36←-2.09 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 -2.36←-1.35 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.94←12.34 (-3.24%) Q1←Q4 連8降 11.94←14.82 (-19.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.08←68.69 (+2.02%) Q1←Q4 連2升 70.08←70.64 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.83←80.85 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 81.83←98.91 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.47 (-17.02%) Q1←Q4 連7降 -0.55←-0.3 (+83.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.56 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 -0.62←-0.42 (+47.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.67←-2.86 Q1←Q4 連2降 -5.67←2.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.47←-14.94 Q1←Q4 連2降 -18.47←-9.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.38←-10.83 Q1←Q4 連3降 -16.38←-5.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.2←-1.56 Q1←Q4 連3降 -2.2←-1.09 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.02 Q1←Q4 連3降 -1.44←-0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/06/13 嘉晶董事改選名單，1/3以上發生變動 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會通過解除董事競業限制案 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會補選董事二席 114/06/11 【公告】漢磊114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】漢磊 2025年5月合併營收4.61億元 年增-6.24% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/05/26 《半導體》注意股：漢磊 近5日漲3.51% 114/05/21 《熱門族群》碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電｜Yahoo財經掃描 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/21 Wolfspeed傳財務危機 碳化矽族群強漲 114/05/21 股價狂崩6成！這家碳化矽巨頭恐破產 環球晶、漢磊雀躍迎轉單 114/05/09 【公告】漢磊 2025年4月合併營收4.46億元 年增-10.72% 114/04/10 【公告】漢磊 2025年3月合併營收4.44億元 年增-8.35% 114/03/13 【公告】漢磊國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/03/07 【公告】漢磊 2025年2月合併營收4.3億元 年增-6.16% 114/03/04 【公告】更正漢磊113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議私募發行普通股 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 2.46% 3842(-67.52%) | 5.84% 2623(-52.42%) | 10.12% 2149(-41.95%) | -17.5% 2083(-40.11%) | -31.09% 1624(-23.17%) | -40.39% 2080(-40.01%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.6 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 |
| ROE | -4.81 | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 |
| 本業收入比 | 187.50 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 |
| 自由現金流量 | -5.72 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | -8.86 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
