| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.36%) 42張 (+27.27%) 季線下 30張 27張 31張 42張 1.56倍 |
0.36% -1.95% 15.0% -9.21% -36.11% |
21.23 (-23.06%) 27.6 |
N/A 0.79 |
884 N/A |
微型股 9.37億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.3↗ | 27.36↗ | 27.63↘ | 27.76↗ | 28.02↘ | 28.07↗ | 29.78↘ | 31.87↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 0.88% | -0.11% | -0.58% | -1.5% | -1.67% | -7.32% | -13.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 27.45 | 28.15 | 27.5 | 28.85 | 24.0 | 30.4 | 43.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,N/A (8.6,12.66,16.73) 1.53,17.97 (1.47,1.92,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.95←22.58(-1.63%) 36.14←35.78(0.36%), -1.13% 20.95←30.62(-9.67%) 36.14←27.84(8.3%), 20.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.52%[113] (N/A) 0 (6.52%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-44.63%) 23-09-06 23.0 (20.0%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.55 11.72 -15.54 0.24億(5月) | -25.65 -8.95 -14.99 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.5 (25-06-03) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 5 0 0 8.47%←8.4%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.94,31.18 48.13 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-30%,-28%,-19% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.34,40.85 35.99 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 N/A | 月KD RSI MACD | 18.53,17.34 up 37.41 -1.19 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -1.67% -7.32% -13.4% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.38%(-0.46%) | -1 (連5賣) 2.38% | 2年趨勢圖 | 2.92%←1.95%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.48% 1.49% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.76 (-11.84%) Q1←Q4 連3降 0.67←0.76 (-11.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.15 (-11.84%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.13 (-11.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.5←88.2 (+10.54%) Q1←Q4 第1升 97.5←99.99 (-2.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.54%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.41 (-39.02%) Q1←Q4 連3降 0.25←0.42 (-40.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.35 (-40.0%) Q1←Q4 連3降 0.21←0.26 (-19.23%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.08←35.41 Q1←Q4 連3降 31.08←31.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.11←20.03 Q1←Q4 連3降 14.11←16.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.45 Q1←Q4 連3降 12.52←19.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←2.36 Q1←Q4 連3降 1.38←2.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←2.19 Q1←Q4 連3降 1.29←2.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 郭嘯華 代表(董事) 贈與 89張 114/06/23 郭嘯華之配偶 關係人配偶 贈與 89張 |
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| 公告 | 114/06/25 逸昌、泓格、寶緯、信昌電7/4起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 114/06/13 【公告】逸昌114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】逸昌 2025年5月合併營收2350.2萬元 年增-17.56% 114/05/09 【公告】逸昌 2025年4月合併營收2103.6萬元 年增-25.66% 114/04/24 【公告】逸昌董事會通過114年度第1季財務報告 114/04/16 【公告】逸昌114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/10 【公告】逸昌 2025年3月合併營收2310.4萬元 年增-16.01% 114/03/10 【公告】逸昌 2025年2月合併營收2250.8萬元 年增4.68% 114/03/07 【公告】逸昌董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】逸昌113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】逸昌 2025年1月合併營收2159.5萬元 年增-18.53% 114/01/10 【公告】逸昌 2024年12月合併營收2550.9萬元 年增-14.72% 113/12/10 【公告】逸昌 2024年11月合併營收2550.6萬元 年增-19.04% 113/11/08 【公告】逸昌 2024年10月合併營收2533.3萬元 年增-26.6% 113/10/30 【公告】逸昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】逸昌 2024年9月合併營收2672.4萬元 年增-28.94% 113/08/09 【公告】逸昌 2024年7月合併營收2520.3萬元 年增-37.64% 113/07/23 【公告】逸昌民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 0.36% 30(40.0%) | 0.55% 28(47.13%) | -1.95% 27(54.74%) | 15.0% 31(31.79%) | -9.21% 36(14.57%) | -36.11% 59(-29.04%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 |
| ROE | 10.27 | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 |
| 本業收入比 | 87.34 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 1066.72 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
