| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (-1.65%) 46張 (-45.88%) 季線旁 46張 103張 179張 46張 0.45倍 |
-2.08% -10.24% 25.74% -17.83% -36.51% |
43.13 (-3.5%) 44.7 |
N/A 1.14 |
303 N/A |
微型股 25.14億 |
17.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-12 2024-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 45.06↘ | 45.26↘ | 45.72↘ | 46.34↘ | 46.56↗ | 44.94↗ | 47.41↘ | 53.26↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.24% | -2.23% | -3.54% | -3.99% | -0.53% | -5.72% | -16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.65 | 44.85 | 49.8 | 47.75 | 41.1 | 35.55 | 54.4 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 72.81, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 67.25, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.96,N/A (8.77,12.52,16.26) 2.11,21.54 (1.52,1.93,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.15←29.96(0.19%) 33.44←33.9(-0.46%), -0.67% 30.15←30.05(0.1%) 33.44←32.79(0.65%), 76.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 77.4 (-42.25%) 24-07-08 31.5 (41.9%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.73 -27.79 3.47 2.18億(5月) | 46.86 22.95 6.93 36個月新高 3.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 50.5 (25-06-04) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 4 0 0 5.15%←6.12%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,46.27 42.09 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-11%,-4%,-10% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.78,56.91 43.55 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 303 N/A | 月KD RSI MACD | 22.42,25.43 look 47.72 -1.75 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -0.53% -5.72% -16.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←2.29%(-0.83%) | -14 (連3買轉賣) 30.43% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.87%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 3.76% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.2%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←6.69 (+2.54%) Q1←Q4 第1升 6.86←7.19 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.33 (+2.54%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.65 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←3.52 (-17.61%) Q1←Q4 第1降 2.9←3.1 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.42←145.21 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 135.42←132.29 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.12←45.59 (-6.74%) Q1←Q4 連2升 52.12←51.5 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.88 (+39.77%) Q1←Q4 連2升 1.23←1.56 (-21.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.32 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.8 (+20.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.32←13.36 Q1←Q4 第1升 18.32←16.89 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←4.94 Q1←Q4 第1升 10.51←9.04 Q1←Q1 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←7.43 Q1←Q4 連2升 10.1←11.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←4.02 Q1←Q4 連2升 5.6←7.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.55←2.58 Q1←Q4 連2升 3.55←4.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/01/08 陳朝陽 董事 信託 1,000張 104/01/08 黃惠玉 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/04 堡達董事長由陳家裕續任 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】堡達董事會推選董事長案 114/06/25 【公告】堡達114年股東常會改選董事名單 114/06/25 【公告】堡達114年股東常會重要決議事項 114/06/12 堡達：高階被動元件需求回溫 今年拚成長觀察匯率 114/06/11 【公告】堡達受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】堡達 2025年5月合併營收2.18億元 年增-9.74% 114/06/09 《業績-電零組》堡達5月營收為2.18億元，年減9.74% 114/06/06 【公告】堡達依114年3月4日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準日及相關事宜 114/05/09 【公告】堡達 2025年4月合併營收3.02億元 年增46.87% 114/05/09 《業績-電零組》堡達4月營收為3.02億元，年增46.87% 114/05/06 【公告】堡達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】堡達114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/09 【公告】堡達 2025年3月合併營收2.46億元 年增-6.32% 114/04/09 《業績-電零組》堡達3月營收為2.46億元，年減6.32% 114/03/07 《業績-電零組》堡達2月營收為2.25億元，年增12.16% 114/03/07 【公告】堡達 2025年2月合併營收2.25億元 年增12.16% 114/03/04 【公告】堡達113年度股東紅利分派情形 114/03/04 【公告】堡達董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】堡達113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】堡達 2025年1月合併營收2.16億元 年增-15.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | -2.08% 46(-0.36%) | -0.33% 48(-4.89%) | -10.24% 103(-55.44%) | 25.74% 179(-74.44%) | -17.83% 162(-71.71%) | -36.51% 649(-92.92%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 6.68 | 7.57 | 9.3 | 8.02 |
| ROE | 17.11 | 13.0 | 21.38 | 20.5 | 15.6 |
| 本業收入比 | 74.71 | 99.48 | 72.20 | 110.53 | 122.22 |
| 自由現金流量 | 1.12 | 1.53 | 1.91 | 1.34 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 31.48 | 22.56 | 47.18 | 80.40 | 46.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
