| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.5 (-2.45%) 1552張 (-11.97%) 季線下 1927張 2134張 2194張 1552張 0.73倍 短糾結 |
3.04% 0.45% -12.76% -10.57% 16.72% |
1.2~1.3 17.1~20.2 |
468.86 (38.51%) 338.5 |
N/A 1.23 |
1201 、Y! |
小型股 224.33億 |
9.46% 19.84% |
低軌衛星 通訊設備 |
2025-03-20 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.5 | 338.8↗ | 337.35↘ | 337.25↗ | 337.92↗ | 339.39↘ | 347.76↘ | 383.4↘ | 351.01↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.34% | 0.37% | 0.17% | -0.26% | -2.66% | -11.71% | -3.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 328.5 | 358.0 | 337.0 | 323.5 | 351.5 | 388.0 | 378.5 | 290.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 125.5 125.5 (+1.21%) | 5 (07-11) | 17,15.4 | 154 | 305.3 | 13.2 | 110.87 | 10000 | 8.49% | -284 | 16 | 0,5 | -9.57% | 775 | -4.92% | 1506 | 3.82 | 無 | 79 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.41,18.44 (21.45,45.52,69.59) 9.12,38.05 (2.34,3.83,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.06←32.11(-1.05%) 25.45←23.93(1.52%), 6.42% 31.06←31.0(0.06%) 25.45←33.47(-8.02%), 26.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[113] (2.85%[114]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 497.0 (-31.89%) 25-03-21 108.5 (211.98%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.55 -28.05 4.83 1.36億(6月) 短跌破長 | -10.99 -0.68 15.02 1.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 377.5 (25-06-30) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 2.35% 50 -134 5 26.98%←25.61%(1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 439.26(29.77%) | 日KD RSI MACD | 46.21,51.95 49.4 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,8%,-8%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.26,32.59 46.32 -6.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.6,47.78 57.46 -3.02 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←6.74%(-0.65%) | 47 (連2買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 6.09%←0.53%(5.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% -2.66% -11.71% -3.56% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.62%←17.21%(-1.59%) | -360 (連5買轉賣) 23.2% | 2年趨勢圖 | 15.62%←9.39%(6.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.35% 15.95% 66.22% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.77%(0.01%) | -18 (連2賣) 1.16% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.94%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.2←6.14 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 6.2←4.34 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.62 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 1.67←0.77 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.22 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 2.18←1.83 (+19.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.09←115.63 (-6.52%) Q1←Q4 第1降 108.09←92.99 (+16.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.27←63.6 (-6.52%) Q1←Q4 連2升 65.27←65.78 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.22←2.49 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 2.22←1.23 (+80.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.66 (+18.67%) Q1←Q4 第1升 1.97←0.67 (+194.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.57←50.89 Q1←Q4 連3降 50.57←45.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.89←26.34 Q1←Q4 第1升 26.89←17.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.09←26.43 Q1←Q4 第1降 23.09←20.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←5.9 Q1←Q4 第1降 5.63←3.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←3.73 Q1←Q4 第1降 3.38←2.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 陳俊明 經理人 洽特定人 322張 114/02/04 陳俊明之配偶 關係人配偶 洽特定人 6張 |
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| 公告 | 114/07/14 7/11櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/07/08 昇達科6月營收年減36% 匯率、客戶調整拖累表現 114/07/08 【公告】昇達科 2025年6月合併營收1.36億元 年增-36.55% 114/07/04 【公告】昇達科國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/23 《通網股》昇達科7月21日除息 114/06/18 《台北股市》台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/17 台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至14.05元，預估目標價為492元 114/06/16 《通網股》昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/15 昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/11 《通網股》昇達科攻佔低軌衛星市場 客戶第二波衛星即將升空 114/06/10 昇達科：首季低軌衛星營收近57% 客戶6/13發射第2批 114/06/10 昇達科低軌衛星純度高，最大客戶本週第二批衛星發射，H2營運動能攀 114/06/07 《業績-通網》昇達科5月營收為1.88億元，年減10.99% 114/06/06 【公告】昇達科 2025年5月合併營收1.88億元 年增-10.99% 114/05/18 《通網股》昇達科 力拚帶量續攻 114/05/17 昇達科 力拚帶量續攻 114/05/07 《業績-通網》昇達科4月營收為1.90億元，年減14.74% 114/05/07 【公告】昇達科 2025年4月合併營收1.9億元 年增-14.74% 114/05/05 LEO衛星發射加速受惠大，美系外資調高昇達科目標價至626元、喊買 114/04/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)目標價調降至500元，幅度約6.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 3.04% 1927(-19.49%) | -5.45% 2572(-39.67%) | 0.45% 2134(-27.28%) | -12.76% 2194(-29.27%) | -10.57% 2995(-48.19%) | 16.72% 2504(-38.02%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 |
| ROE | 23.58 | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 |
| 本業收入比 | 83.04 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
