收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.75 (3.42%) 6張 (-37.12%) 10張 11張 9張 季線上 ↗31.16 ↗30.64 ↗29.91 ↗29.6 ↗29.38 ↗29.57 6張 0.55倍 |
4.1% 15.04% 4.27% 32.29% -0.47% |
N/A N/A 31.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.16 |
N/A N/A |
1.29億 3.95億 |
19.28% 0.0% |
模具沖壓 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.07% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-22.56%) 22-12-05 2.48 (1180.24%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.38 1.26 57.83 0.46億(2月) | 80.56 4.22 80.56 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.55 (24-03-26) 73日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,6%,2% 買,平,買,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.05 81.18,71.61 32.2,31.55 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.01 84.47,76.35 33.9,28.55 0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.93 69.74,53.9 33.9,19.65 -0.25 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.6%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.69,3.99 (1.38,3.9,6.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.26% 7.37% 10.82% 19.63% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.71%←9.71%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.06% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.58←41.11(1.14%) 29.17←29.69(-1.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.04 (+24.04%) Q3←Q2 連2升 1.29←1.1 (+17.27%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.11 (+24.04%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.04 (+17.27%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.5 (+14.0%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.45 (+26.67%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←-1.28 (+176.56%) Q3←Q2 連3升 0.98←0.85 (+15.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←-1.2 (+191.67%) Q3←Q2 第1升 1.1←0.3 (+266.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.7←14.73 Q3←Q2 第1升 27.7←22.49 Q3←Q3 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←-10.32 Q3←Q2 連3升 9.13←3.45 Q3←Q3 16季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←-12.31 Q3←Q2 連3升 7.61←7.71 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 24.75←-47.09 Q3←Q2 連3升 24.75←18.43 Q3←Q3 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.68←-1.04 Q3←Q2 連3升 1.68←1.51 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 及成普通股股利:0 113/03/28 及成112年虧損1161萬元,每股稅後 -1.16元 |
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新聞 | 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派普通股股利 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派特別股股利 113/03/19 【公告】及成113年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/03/19 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/03/08 【公告】及成 2024年2月合併營收4643.1萬元 年增40.38% 113/03/08 《業績-通網》及成2月營收為0.46億元,年增40.38% 113/02/17 【公告】及成113年1月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/02/10 【公告】及成 2024年1月合併營收4585.1萬元 年增80.57% 113/01/15 【公告】及成112年12月自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/01/09 【公告】及成 2023年12月合併營收4399.3萬元 年增105.54% 113/01/09 《業績-通網》及成12月營收為0.44億元,年增105.54% 112/12/19 【公告】及成112年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 112/12/15 【公告】及成董事會決議112年第1次私募特別股定價及相關事宜 112/12/08 【公告】及成 2023年11月合併營收4367.4萬元 年增29.65% 112/12/08 《業績-通網》及成11月營收為0.44億元,年增29.65% 112/11/16 【公告】及成112年10月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 112/11/08 《業績-通網》及成10月營收為0.45億元,年增5.21% 112/11/08 【公告】及成 2023年10月合併營收4549.7萬元 年增5.21% 112/10/17 【公告】及成112年09月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 112/10/07 《業績-通網》及成9月營收為0.53億元,年增24.96% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.41 | 25.59 | -19.4 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.9 | 15.55 | -51.02 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 5.51 | -82.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 41.0 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.92 | 4.05 |
110 | 3.96 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.6 | 2.54 |
109 | 5.67 | 1.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.01 | 1.05 |
108 | 3.25 | 1.77 | 1.71 | 0.93 | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.1 |
107 | 4.75 | 2.29 | 2.5 | 1.21 | N/A | N/A | N/A | 2.72 | 1.62 |
106 | 3.3 | 1.93 | 0.38 | 0.22 | N/A | N/A | N/A | 9.69 | 2.2 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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及成 | 4.1% 10(-43.27%) | 4.79% 11(-46.63%) | 15.04% 11(-47.92%) | 4.27% 9(-34.41%) | 32.29% 8(-26.99%) | -0.47% 10(-42.82%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.75 | 31.17↘ | 31.16↗ | 30.64↗ | 29.91↗ | 29.6↗ | 29.38↗ | 29.57↗ | 29.2↗ | 28.65↗ | 26.54↗ | 26.54→ | 27.34↘ |
乖離率 | 1.86% | 1.89% | 3.62% | 6.15% | 7.26% | 8.07% | 7.37% | 8.73% | 10.82% | 19.63% | 19.63% | 16.13% |
均線開始 轉折價位 | 30.5 | 30.0 | 30.2 | 27.6 | 28.95 | 30.2 | 30.0 | 26.0 | 23.75 | 22.3 | 32.15 | 35.0 |
過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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及成 | 910.2% | -19.0% | 924.0% | 15.0% | 49.0% | -33.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 | 2.49 |
ROE | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 | 13.74 |
本業收入比 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 | 38.89 |
自由現金流量 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 | -0.18 |
利息保障倍數 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 | 4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標