| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 (3.11%) 97張 (+56.45%) 季線下 139張 127張 318張 97張 0.76倍 |
-1.67% -7.49% 5.15% 1.72% -10.76% |
22.5 (-15.25%) 26.55 |
N/A 0.93 |
849 N/A |
微型股 38.54億 |
271.79% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 25.97↘ | 26.59↘ | 27.26↘ | 27.68↘ | 28.37↘ | 27.91↗ | 26.66↗ | 27.22↘ |
| 乖離率 | 2.23% | -0.15% | -2.6% | -4.08% | -6.42% | -4.87% | -0.41% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.1 | 28.7 | 30.7 | 28.15 | 25.25 | 26.1 | 29.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.81,N/A (9.58,16.82,24.05) 3.81,6.76 (1.42,2.48,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.57%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.62←73.56(0.06%) 7.91←8.34(-0.43%), -4.4% 73.62←75.41(-1.79%) 7.91←8.07(-0.16%), -2.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 43.45 (-38.9%) 23-03-13 18.25 (45.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.32 -52.57 156.28 1.01億(6月) | 109.88 -18.84 167.13 2.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 31.2 (25-06-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -6 0 0 2.9%←2.85%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.43,25.71 up 43.01 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-17%,-3%,-1% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.08,54.14 46.37 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A | 月KD RSI MACD | 46.24,56.82 47.1 -0.44 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -4.87% -0.41% -2.46% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.42%←68.47%(-0.05%) | 6 (連2買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 68.42%←68.08%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.01% 7.04% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.02←1.0 (+102.0%) Q1←Q4 連2升 2.02←0.76 (+165.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←5.04 (+13.69%) Q1←Q4 連4升 5.73←2.08 (+175.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.03 (+13.69%) Q1←Q4 第1降 0.63←0.27 (+175.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.65 (+50.77%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.89 (+10.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.32←59.91 (-2.65%) Q1←Q4 連4降 58.32←98.19 (-40.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.68←20.04 (-2.65%) Q1←Q4 連4降 17.68←72.04 (-75.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.16 (+168.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.54 (-37.04%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.15 (+126.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.77←37.34 Q1←Q4 第1降 26.77←47.62 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←20.35 Q1←Q4 第1降 10.94←13.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←15.54 Q1←Q4 第1降 10.92←11.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←7.64 Q1←Q4 第1降 6.1←2.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←5.2 Q1←Q4 第1降 3.54←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 廖豐瑩 董事 信託 712張 |
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| 公告 | 114/07/08 港建* 114年6月營收1.01億、年增80.33% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】港建* 2025年6月合併營收1.01億元 年增80.33% 114/06/18 【公告】港建*法人董事代表人異動 114/06/17 【公告】港建*113年股東常會決議事項 114/06/17 【公告】(更正主旨)港建*114年股東常會決議事項 114/06/09 【公告】港建* 2025年5月合併營收2.13億元 年增109.89% 114/06/09 《業績-其他電》港建*5月營收為2.13億元，年增109.89% 114/05/12 【公告】港建*董事會通過114年第一季合併財務報告(每股面額2.5元) 114/05/09 【公告】港建* 2025年4月合併營收2.63億元 年增216.18% 114/05/09 《業績-其他電》港建*4月營收為2.63億元，年增216.18% 114/05/02 【公告】港建*114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/18 《其他電》注意股：港建* 近5日漲29.68% 114/04/10 營收速報 - 港建(3093)3月營收3.44億元年增率高達390.95％ 114/04/10 【公告】港建* 2025年3月合併營收3.44億元 年增390.95% 114/04/10 《業績-其他電》港建*3月營收為3.44億元，年增390.95% 114/03/11 【公告】港建*董事會決議通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元) 114/03/11 【公告】港建*董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】港建*董事會決議股利分派 114/03/10 《業績-其他電》港建*2月營收為1.60億元，年增676.15% 114/03/10 【公告】港建* 2025年2月合併營收1.6億元 年增676.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | -1.67% 139(-30.63%) | -2.03% 121(-20.13%) | -7.49% 127(-24.02%) | 5.15% 318(-69.59%) | 1.72% 225(-57.05%) | -10.76% 186(-47.9%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 |
| ROE | 13.83 | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 |
| 本業收入比 | 93.50 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 |
| 利息保障倍數 | 2275.23 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
