港建* 3093 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	2.58	101.56	-0.2	0	-1.58	0	-0.01	0	2.38	561.11	0.16	-82.61	-0.01	0	0.86	-87.47	2.37	26.74	1.77	14.94	0.21	0.0	0.02	0.0	129.00	78.38
2024 (4)	1.28	-37.56	-0.92	0	-2.64	0	0.01	0	0.36	-81.73	0.92	736.36	-0.01	0	6.85	1021.37	1.87	-47.18	1.54	-47.44	0.21	0.0	0.02	0.0	72.32	11.47
2023 (3)	2.05	-61.32	-0.08	0	-4.38	0	-0.03	0	1.97	-61.14	0.11	-57.69	0	0	0.61	-39.78	3.54	-40.3	2.93	-38.7	0.21	0.0	0.02	0.0	64.87	-38.68
2022 (2)	5.3	22.97	-0.23	0	-2.32	0	0	0	5.07	37.77	0.26	-60.0	-0.01	0	1.01	-68.45	5.93	67.51	4.78	77.7	0.21	-8.7	0.02	0.0	105.79	-27.84
2021 (1)	4.31	69.02	-0.63	0	-1.57	0	0.02	0	3.68	37.83	0.65	550.0	0	0	3.21	345.33	3.54	74.38	2.69	52.84	0.23	-4.17	0.02	0.0	146.60	16.13

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.4	81.82	-78.02	-0.01	0.0	75.0	0	0	100.0	0	-100.0	100.0	0.39	85.71	-78.09	0.01	0	-75.0	0	0	0	0.37	0	-46.55	0.08	-75.0	-87.3	0.11	-59.26	-82.54	0.05	-16.67	0.0	0.01	0	0	235.29	252.94	-12.09
25Q4 (7)	0.22	-81.82	-88.72	-0.01	83.33	0.0	0	100.0	100.0	0.02	200.0	-33.33	0.21	-81.74	-89.18	0	-100.0	0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	0	0.32	-50.77	-68.93	0.27	-51.79	-65.38	0.06	0.0	20.0	0	-100.0	0	66.67	-65.29	-71.62
25Q3 (6)	1.21	280.6	0	-0.06	33.33	93.33	-1.57	0	40.08	-0.02	-300.0	33.33	1.15	251.32	227.78	0.05	-28.57	-94.44	0	0	0	1.17	-3.7	-94.92	0.65	-15.58	66.67	0.56	75.0	24.44	0.06	20.0	20.0	0.01	0	0	192.06	206.06	0
25Q2 (5)	-0.67	-136.81	-303.03	-0.09	-125.0	-350.0	0	100.0	100.0	0.01	150.0	0.0	-0.76	-142.7	-345.16	0.07	75.0	250.0	0	0	0	1.21	73.79	46.19	0.77	22.22	327.78	0.32	-49.21	300.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-181.08	-167.66	-171.33
25Q1 (4)	1.82	-6.67	0.0	-0.04	-300.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.02	-166.67	0.0	1.78	-8.25	0.0	0.04	0	0.0	0	100.0	0.0	0.70	0	0.0	0.63	-38.83	0.0	0.63	-19.23	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	267.65	13.92	0.0
24Q4 (3)	1.95	0	0.0	-0.01	98.89	0.0	-0.01	99.62	0.0	0.03	200.0	0.0	1.94	315.56	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	1.03	164.1	0.0	0.78	73.33	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	234.94	0	0.0
24Q3 (2)	0	-100.0	0.0	-0.9	-4400.0	0.0	-2.62	-26100.0	0.0	-0.03	-400.0	0.0	-0.9	-390.32	0.0	0.9	4400.0	0.0	0	0	0.0	23.02	2673.66	0.0	0.39	116.67	0.0	0.45	462.5	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
24Q2 (1)	0.33	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	253.85	0.0	0.0

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