| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 (-2.38%) 41張 (+36.67%) 季線下 27張 54張 152張 41張 0.76倍 |
-0.69% -6.51% -9.46% -35.21% -39.32% |
13.75 (-4.22%) 14.35 |
N/A 1.25 |
1411 N/A |
微型股 11.92億 |
25.35% 19.7% |
LED照明產品 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 | 14.46↘ | 14.52↘ | 14.83↘ | 14.97↘ | 15.67↘ | 16.16↘ | 18.93↘ | 22.52↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.17% | -3.24% | -4.14% | -8.42% | -11.2% | -24.19% | -36.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 14.6 | 15.35 | 14.95 | 18.3 | 15.85 | 22.15 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.74,N/A (12.12,23.76,35.41) 1.11,13.24 (1.05,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.05←73.56(-0.51%) 10.68←10.88(-0.2%), -0.96% 73.05←75.97(-2.92%) 10.68←8.67(2.01%), 18.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-61.73%) 22-08-24 14.1 (1.77%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.95 42.0 -2.4 0.18億(6月) 短跌破長 | -26.51 -34.38 -3.45 0.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 16.8 (25-06-17) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.05% -8 0 0 4.92%←4.38%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.83,30.02 37.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,5%,-11%,5% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.39,5.81 look 30.17 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1411 N/A | 月KD RSI MACD | 1.16,3.99 look 39.12 -1.42 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.24% -11.2% -24.19% -36.28% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.73%(-0.04%) | 1 (連3買) 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.34%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 1.2% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.49 (+12.24%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.54 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.2 (+12.24%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.23 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q1←Q4 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.58←88.67 (-18.15%) Q1←Q4 第1降 72.58←94.73 (-23.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.02←63.32 (-18.15%) Q1←Q4 連3升 67.02←66.78 (+0.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.08 (-1087.5%) Q1←Q4 連3降 -0.95←-0.23 (+313.04%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.22 (+13.64%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←17.94 Q1←Q4 第1升 32.58←23.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.62←-40.11 Q1←Q4 第1升 -34.62←-42.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -149.66←-15.24 Q1←Q4 連3降 -149.66←-41.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.8←-0.6 Q1←Q4 連3降 -6.8←-2.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.62←-0.31 Q1←Q4 連3降 -4.62←-1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 114/07/04 李洲 114年6月營收1797萬、年增2.96% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】李洲 2025年6月合併營收1797.3萬元 年增2.96% 114/06/19 【公告】李洲訴訟代理人接獲台灣士林地方法院民事判決通知 114/06/13 【公告】李洲114年股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】李洲董事會選任董事長 114/06/13 【公告】李洲114年股東常會全面改選董事之當選名單 114/06/06 【公告】李洲 2025年5月合併營收1265.7萬元 年增-26.52% 114/05/28 李洲科技董事長涉內線交易 北檢諭令70萬元交保 114/05/27 【公告】114年5月27日調查局至李洲進行搜索調查事宜 114/05/27 《光電股》李洲科技爆內線交易 檢調搜索約談董座親友12人 114/05/07 【公告】李洲 2025年4月合併營收1929萬元 年增1.47% 114/05/02 【公告】李洲獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/02 【公告】李洲民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】李洲114年度第1季合併財務報告之董事會決議日期 114/04/07 【公告】李洲 2025年3月合併營收2409.7萬元 年增18.05% 114/03/14 【公告】李洲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】李洲董事會決議召開114年度股東常會 114/03/06 【公告】李洲113年度財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】李洲 2025年2月合併營收1119.9萬元 年增-12.24% 114/02/10 【公告】李洲 2025年1月合併營收1943.3萬元 年增-4.6% 114/01/06 【公告】李洲 2024年12月合併營收1658.5萬元 年增11.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | -0.69% 27(47.31%) | -1.71% 40(2.27%) | -6.51% 54(-25.39%) | -9.46% 152(-73.09%) | -35.21% 254(-83.9%) | -39.32% 885(-95.37%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.36 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 |
| ROE | 8.05 | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 |
| 本業收入比 | -78.00 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 12.96 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
