| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 (6.58%) 25471張 (+50.2%) 18013張 14926張 17129張 季線上 ↗633.6 ↗600.0 ↗578.41 ↗578.7 ↗561.71 ↗516.02 25471張 |
8.28% 19.93% 94.29% 127.42% 380.57% |
32.5%~38.0% 17.9~20.2 |
237.56 (-65.06%) 680.0 |
295.57 (-56.53%) 179.55 (-73.6%) |
795.16 (16.94%) 1.82 |
N/A 、Y! |
38.33億 2606.51億 |
14.91% 1.57% |
AI 機箱 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.13,35.75 (9.44,12.49,15.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.28% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (1.38%[113]) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 692.0 (-1.73%) 24-04-18 52.5 (1195.24%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.91% 6.65% 261 336 1 9.91%←8.17%(21.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.59 11.57 29.35 50.8億(3月) 短跌破長 | 6.93 -19.77 44.7 45.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 692.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,5%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 46.82(-93.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.56 93.37,87.93 N/A,677.0 8.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 795.16(16.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.12 96.68,82.96 N/A,677.0 14.84 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.86%←14.83%(-6.54%) | 86 (連2買) 0.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.09 97.94,90.73 N/A,391.5 39.2 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.16%←46.67%(1.05%) | 518 2.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.83,57.48 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.5% 31.78% 64.66% 97.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.82%(64.63%) | 842 (連2買) 3.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.65% 23.5% 77.88% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.8←74.64(-1.13%) 8.19←6.65(23.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.05 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.2←157.69 (+6.03%) Q4←Q3 連3升 167.2←147.77 (+13.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←21.05 (+6.03%) Q4←Q3 連3升 24.16←16.86 (+13.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 172.35←161.49 (+6.72%) Q4←Q3 連2升 172.35←173.6 (-0.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.59←36.13 (+6.81%) Q4←Q3 連2升 38.59←30.5 (+26.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.18←115.62 (+6.81%) Q4←Q3 第1升 116.18←140.57 (-17.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.44←3.72 (+19.35%) Q4←Q3 連3升 4.44←3.06 (+45.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.24←3.49 (+21.49%) Q4←Q3 連2升 4.24←2.86 (+48.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.8←21.66 Q4←Q3 連4升 21.8←18.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.45←13.35 Q4←Q3 連2升 14.45←11.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←10.06 Q4←Q3 連4升 10.86←8.14 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.49←7.35 Q4←Q3 連3升 7.49←7.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←2.63 Q4←Q3 連3升 2.76←2.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 奇鋐4/18參加證交所與新加坡高盛證券共同舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/04/18 日系外資調高奇鋐目標價至860元，重申「買進」評等 113/04/18 奇鋐GB200水冷專案告捷，中、越擴產，今股價大漲再寫新高 113/04/18 《電週邊》日系外資看8字頭 奇鋐剽悍攻高 113/04/17 《熱門族群》AI加持 液冷散熱鏈大擴產 113/04/17 AI加持 液冷散熱鏈大擴產 113/04/17 《電週邊》奇鋐4月18日受邀海外法說 113/04/17 【公告】奇鋐受邀參加「臺星AI與科技」引資活動 113/04/14 權證市場焦點－奇鋐 AI散熱吃補 113/04/11 熱門股－奇鋐 營收回神股價攻堅 113/04/09 潛力股：奇鋐 113/04/09 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 迎水冷散熱商機 113/04/08 《各報要聞》散熱三雄 首季營運各有亮點 113/04/08 散熱三雄 首季營運各有亮點 113/04/08 奇鋐、雙鴻 迎水冷散熱商機 113/04/08 【公告】奇鋐 2024年3月合併營收50.8億元 年增6.6% 113/04/08 《業績-電週邊》奇鋐3月營收為50.80億元，年增6.60% 113/04/07 《電週邊》奇鋐 低接買盤撐場 113/04/06 奇鋐 低接買盤撐場 113/04/01 成份股換血！00923新增奇鋐等3檔 刪除陽明等3檔 113/03/24 AI需求旺 均華Q1營收拚新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.54 | 295.57 | -56.53 | 266.01 | -60.88 | 最低殖利率 | 3.4% | 275.511 | -59.48 | 247.96 | -63.54 | 最高淨值比 | 2.24 | 128.76 | -81.06 |
| 平均 本益比 | 12.49 | 237.56 | -65.06 | 268.23 | -60.55 | 平均殖利率 | 4.55% | 219.93 | -67.66 | 197.93 | -70.89 | 平均淨值比 | 1.73 | 99.44 | -85.38 |
| 最低價 本益比 | 9.44 | 179.55 | -73.6 | 270.45 | -60.23 | 最高殖利率 | 5.7% | 164.34 | -75.83 | 147.906 | -78.25 | 最低淨值比 | 1.22 | 70.13 | -89.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 391.5 | 103.0 | 27.75 | 7.3 | 7.0 | 1.79% | 6.8% | 8.15 | 2.5 |
| 111 | 128.5 | 79.9 | 11.61 | 7.22 | 5.0 | 3.89% | 6.26% | 3.73 | 1.34 |
| 110 | 96.4 | 52.5 | 12.49 | 6.8 | 4.3 | 4.46% | 8.19% | 2.91 | 2.0 |
| 109 | 79.9 | 24.9 | 15.68 | 4.89 | 2.8 | 3.5% | 11.24% | 2.93 | 1.02 |
| 108 | 47.75 | 23.7 | 18.74 | 9.3 | 1.3 | 2.72% | 5.49% | 1.8 | 1.01 |
| 107 | 34.3 | 19.95 | 18.14 | 10.55 | 1.0 | 2.92% | 5.01% | 1.41 | 0.82 |
| 106 | 38.3 | 24.4 | 16.24 | 10.34 | 1.3 | 3.39% | 5.33% | 1.59 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 8.28% 18013(41.4%) | 24.54% 16106(58.14%) | 19.93% 14926(70.65%) | 94.29% 17129(48.7%) | 127.42% 13559(87.85%) | 380.57% 14873(71.25%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 | 641.33↗ | 633.6↗ | 600.0↗ | 578.41↗ | 578.7↗ | 581.52↗ | 561.71↗ | 516.02↗ | 434.32↗ | 429.84↗ | 412.97↗ | 374.68↗ | 344.34↗ | 322.07↗ |
| 乖離率 | 6.03% | 7.32% | 13.33% | 17.56% | 17.5% | 16.93% | 21.06% | 31.78% | 56.57% | 58.2% | 64.66% | 81.49% | 97.48% | 111.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 616.0 | 584.0 | 533.0 | 589.0 | 569.0 | 643.0 | 457.5 | 346.5 | 313.5 | 316.5 | 294.0 | 252.0 | 144.0 | 117.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 1211.89% | 106.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
| ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
| 本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
| 自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
