| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (-1.83%) 2091張 (-15.19%) 季線下 4206張 3448張 2802張 2091張 0.61倍 |
-3.37% -5.29% -12.78% -8.7% -38.48% |
24.94 (16.0%) 21.5 |
12.34 (-42.6%) 0.62 |
208 N/A |
小型股 304.64億 |
22.97% 0.0% |
流通業 |
2024-12-27 2025-06-24 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.32↘ | 22.1↘ | 22.61↘ | 22.71↘ | 23.12↘ | 22.98↘ | 23.21↘ | 25.39↘ |
| 乖離率 | 0.84% | -2.71% | -4.91% | -5.33% | -7.01% | -6.44% | -7.37% | -15.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.25 | 23.25 | 22.7 | 23.35 | 22.65 | 24.65 | 23.55 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,N/A (11.93,15.82,19.71) 0.96,22.81 (0.73,0.93,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.71%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.26←79.21(-1.95%) 7.62←7.18(0.44%), 2.91% 77.26←84.25(-6.99%) 7.62←5.48(2.14%), 23.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.28%[113] (N/A) 0 (6.28%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-40.19%) 24-05-10 17.45 (23.21%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 4.7 -3.68 26.38億(5月) | -3.27 -15.5 -3.8 25.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.65 (25-06-13) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 0.15% 187 1 0 0.83%←0.66%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.56,27.49 look 36.77 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-21%,-23%,-17% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 12.34(-42.6%) | 周KD RSI MACD | 20.24,27.74 look 36.61 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 208 N/A | 月KD RSI MACD | 6.17,14.29 look 40.84 -0.77 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | -19 (連21賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.28%←1.93%(-1.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -6.44% -7.37% -15.32% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.32%←10.59%(-1.27%) | -1016 (連2買轉賣) 48.59% | 2年趨勢圖 | 9.32%←11.15%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.33% 4.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.31%(0.12%) | 33 1.58% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.52%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.63←103.34 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 101.63←100.82 (+0.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.72←106.47 (-20.43%) Q1←Q4 第1降 84.72←88.21 (-3.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.68←13.42 (-20.43%) Q1←Q4 第1降 11.68←12.17 (-3.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.02←21.25 (-5.79%) Q1←Q4 連2降 20.02←22.44 (-10.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.2←7.99 (+15.14%) Q1←Q4 第1升 9.2←14.91 (-38.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.84←42.78 (+15.14%) Q1←Q4 第1升 51.84←51.07 (+1.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.55 (-38.18%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.41 (-17.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.64 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.61 (-1.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.24←53.62 Q1←Q4 第1升 57.24←56.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.79←12.61 Q1←Q4 連2升 13.79←13.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.98←9.87 Q1←Q4 第1降 6.98←8.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←2.82 Q1←Q4 第1降 1.58←1.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.97 Q1←Q4 第1降 0.65←0.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 李靜芳 代表(董事) 一般交易 58張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/30 全聯：今年下半年零售景氣OK(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/24 遠百今除息1.35元 填息率最高近4成 114/06/12 高雄大遠百慶58週年 推限時17天特別優惠 114/06/10 【公告】遠百代子公司太平洋流通投資(股)公司一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】遠百代子公司太平洋崇光百貨(股)公司一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】遠百 2025年5月合併營收26.38億元 年增-3.2% 114/06/01 《百貨股》端午假期吸買氣 遠百業績估成長5% 114/05/27 【公告】遠百現金股利分派除息基準日及相關事項 114/05/27 《百貨股》遠百6月24日除息 114/05/20 徐旭東：零售業還有加碼空間 114/05/20 【公告】遠百114年度股東常會重要決議事項 114/05/20 《百貨股》遠百擴大零售版圖 寶慶店原址重建、新北擬添據點 114/05/20 遠百擴大零售版圖 徐旭東：今年台灣景氣就是good 114/05/20 《金融》新台幣重啟升勢 徐旭東：匯率波動人為因素大 114/05/20 《百貨股》徐旭東：台灣零售業需求未飽和 還有更多加碼投資空間 114/05/20 不怕台幣升值！遠百徐旭東喊「Money is Change」：按照世界變化調整 114/05/20 遠百徐旭東喊「台灣景氣就是good」：製造業強得很 114/05/20 徐旭東：匯率波動因素太複雜，人為因素大 114/05/20 徐旭東：台灣零售業需求未飽和，還有更多加碼投資空間 114/05/20 徐旭東讚台灣走在AI化路上，零售發展空間大，遠百雙北持續拚展店 114/05/13 【公告】遠百發言人異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | -3.37% 4206(-50.29%) | -7.53% 4636(-54.9%) | -5.29% 3448(-39.36%) | -12.78% 2802(-25.4%) | -8.7% 3822(-45.29%) | -38.48% 3381(-38.16%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 14.98 | 12.4 | 10.29 | 10.96 |
| ROE | 7.67 | 10.16 | 6.73 | 4.79 | 6.47 |
| 本業收入比 | 113.56 | 106.32 | 126.70 | 149.14 | 136.12 |
| 自由現金流量 | 53.2 | 101.16 | 71.06 | 73.58 | 82.75 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 6.38 | 5.03 | 4.06 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
