| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (0.36%) 17855張 (-9.1%) 季線上 18036張 29556張 23494張 17855張 0.6倍 |
-0.71% 4.58% 11.49% 8.48% -0.12% |
2.1~2.6 |
35.87 (-15.0%) 42.2 |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
大型股 6259.69億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-29 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 42.19↘ | 42.2↗ | 41.66↗ | 41.44↗ | 40.92↗ | 40.33↗ | 39.65↗ | 39.56→ |
| 乖離率 | 0.02% | 0.0% | 1.3% | 1.83% | 3.13% | 4.64% | 6.43% | 6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 41.25 | 40.35 | 40.85 | 40.7 | 37.85 | 38.9 | 42.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.93,17.88 (13.52,16.3,19.09) 1.66,25.33 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率0.22 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.83←81.27(0.56%) 6.14←6.32(-0.18%), -2.21% 81.83←80.42(1.41%) 6.14←6.58(-0.44%), 1.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (4.02%[114]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-2.65%) 24-07-29 28.4 (48.59%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 18.82 -9.31 81.38億(6月) 短突破長 | -1.89 20.77 -12.34 68.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.6 (25-07-14) 227日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.12% -18 1 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.16(-4.83%) | 日KD RSI MACD | 80.49,78.05 60.37 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,7%,13%,9% 主力投信買 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.73,93.25 down 64.1 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.26,69.44 59.98 -0.04 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←7.25%(-1.03%) | 6405 (連3買) 35.87% | 2年趨勢圖 | 6.22%←3.74%(2.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.61 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 4.64% 6.43% 6.67% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.58%←19.62%(0.96%) | -8227 (連4賣) 46.08% | 2年趨勢圖 | 20.58%←20.73%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.62% 4.04% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.1%(0.11%) | 2038 (連5買) 11.41% | 2年趨勢圖 | 2.21%←1.15%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】代兆豐金之子公司兆豐票券金融公司總稽核生效日 114/07/09 公股四金二銀上半年合賺693億元！兆豐金蟬聯「獲利王」 彰銀年增22%最多 114/07/07 50萬股東關注！兆豐金上半年獲利181億元年減一成 EPS 1.23元 114/07/07 【公告】兆豐金 2025年6月合併營收81.38億元 年增4.62% 114/07/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘 114/07/07 【公告】兆豐金將於114/09/03~114/09/05參與高盛(Goldman Sachs)於香港舉辦之外資法人投資說明會 114/07/07 【公告】兆豐金將召開2025年第二季線上法人說明會 114/07/07 外資上週買超台股821億元 敲進金融股 114/07/04 套利賣壓？兆豐金放量跌逾2% 分析師曝2大關鍵：修正後仍有撐 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨向兆豐證券(股)公司取得使用權資產 114/06/24 【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行114年度私募現金增資收足股款 114/06/21 《金融股》最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 【公告】兆豐金114年股東常會重要決議事項 114/06/20 〈兆豐金股東會〉董瑞斌看房市「量縮價平」核撥需1.5個月 自許任期內達成2目標 114/06/20 《金融股》兆豐金未來配息為主 董座盼提升ROE、ROA 114/06/20 兆豐金董瑞斌：房市量減價平 房貸案審查估1.5個月 114/06/20 兆豐金調降股債部位鎖定東歐公債 董瑞斌保守看下半年景氣 114/06/20 《金融股》兆豐金董瑞斌看房市「量縮價平」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | -0.71% 18036(-1.01%) | 2.3% 31410(-43.15%) | 4.58% 29556(-39.59%) | 11.49% 23494(-24.0%) | 8.48% 20584(-13.26%) | -0.12% 20156(-11.42%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
