收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.9 (-0.43%) 10883張 (+72.92%) 12932張 13890張 9200張 季線上 ↘22.96 ↗22.91 ↗22.57 ↗22.45 ↗21.98 ↗22.01 10883張 0.78倍 |
-0.22% 4.81% 4.33% 11.71% 1.78% |
1.7%~2.0% 1.5~1.7 |
26.87 (17.34%) 22.9 |
31.04 (35.55%) 22.7 (-0.87%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
1364.27億 3137.83億 |
0.0% 0.03% |
金融業 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.56,14.14 (14.01,16.59,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.81%) 月線斜率0.2 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[111] (3.23%[112]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 25.7 (-10.89%) 22-04-11 17.4 (31.61%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.08% -4 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.36 -20.34 16.23 47.42億(2月) 短跌破長 | 27.82 36.93 27.82 17個月新高 59.53億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.15 (24-03-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -28%,-1%,7%,9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 24.6(7.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 79.17,87.19 down 23.15,22.8 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.98 88.64,93.18 down 23.6,22.45 0.14 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.2%(-0.83%) | -95 (連4賣) 0.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 91.53,61.88 23.6,22.45 0.01 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.79%←17.63%(0.91%) | -5859 (連2賣) 53.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,15.23 (1.12,1.29,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 4.04% 5.82% 5.19% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(2.86%) | 335 (連6買) 3.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 7.66 0.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.4% 2.02% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.39←76.2(0.25%) 4.68←4.73(-1.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←3.3 Q4←Q3 第1降 2.34←1.88 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.17 Q4←Q3 第1降 0.12←0.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 創見等4檔股票4/15起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/25 華南金6/21召開股東常會 紀念品4月揭曉 113/03/24 華南挺ESG 舉辦關懷演唱會與響應「Earth Hour關燈一小時」 113/03/20 華南金股利 上看1.2元 113/03/20 〈華南金法說〉配息不如ETF?回應小股東期待 股利約1.1-1.2元現金多於股票 113/03/20 身兼ETF保管行 華南金:ETF助漲也助跌投資人需留意 113/03/20 華南金2023年獲利再攀高峰 金龍年穩中求進 113/03/20 《金融股》華南金去年獲利登峰 股利至少1.2元 113/03/20 【華南金法說2】939、940保管銀行都是華南 基金保管規模有望晉升國銀第2名 113/03/20 【華南金法說1】今年股利依舊只發現金股息?總座:會聽小股東心聲 113/03/20 〈華南金法說〉淨值回升12.4% 金控、銀行去年獲利雙破200億 今年穩中求進 113/03/17 《金融股》華南金 獲利帶動股價 113/03/16 華南金 獲利帶動股價 113/03/11 《金融股》華南金去年每股盈餘1.58元 113/03/08 【公告】華南金 2024年2月合併營收47.42億元 年增4.37% 113/03/07 華南金控前二月獲利35.57億元 年增12.6% 113/03/07 【公告】華南金113年2月份自結盈餘 113/03/03 《金融股》華南金土洋法人對作 113/03/02 華南金 土洋法人對作 113/02/26 【一表看殖利率】600萬存股族看過來!14家金控中5家股利殖利率估逾5% 113/02/25 玉山第一金控法說起跑 股利政策/日本布局受矚目 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.16 | 31.04 | 35.55 | 27.94 | 22.01 | 最低殖利率 | 2.9% | 25.529 | 11.48 | 22.976 | 0.33 | 最高淨值比 | 1.45 | 22.09 | -3.54 |
平均 本益比 | 16.59 | 26.87 | 17.34 | 23.4 | 2.18 | 平均殖利率 | 3.05% | 24.33 | 6.26 | 21.9 | -4.37 | 平均淨值比 | 1.29 | 19.57 | -14.52 |
最低價 本益比 | 14.01 | 22.7 | -0.87 | 18.86 | -17.64 | 最高殖利率 | 3.2% | 23.136 | 1.03 | 20.822 | -9.07 | 最低淨值比 | 1.12 | 17.06 | -25.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 25.7 | 19.9 | 20.26 | 15.69 | 0.59 | 2.3% | 2.96% | 1.75 | 1.13 |
110 | 21.35 | 17.15 | 16.93 | 13.6 | 0.78 | 3.65% | 4.55% | 1.42 | 1.19 |
109 | 22.5 | 16.05 | 35.48 | 25.31 | 0.27 | 1.2% | 1.68% | 1.47 | 1.06 |
108 | 22.4 | 17.35 | 19.15 | 14.84 | 0.56 | 2.5% | 3.23% | 1.46 | 1.16 |
107 | 18.8 | 16.55 | 17.54 | 15.44 | 0.55 | 2.93% | 3.32% | 1.22 | 1.13 |
106 | 18.4 | 16.15 | 20.89 | 18.34 | 0.5 | 2.72% | 3.1% | 1.2 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華南金 | -0.22% 12932(-15.84%) | -0.43% 17177(-36.64%) | 4.81% 13890(-21.64%) | 4.33% 9200(18.3%) | 11.71% 9241(17.77%) | 1.78% 9546(14.01%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.9 | 22.98→ | 22.96↘ | 22.91↗ | 22.57↗ | 22.45↗ | 21.98↗ | 22.01↗ | 21.79↗ | 21.64↗ | 21.64↗ | 21.77↗ | 21.84↗ |
乖離率 | -0.35% | -0.26% | -0.04% | 1.46% | 2.0% | 4.19% | 4.04% | 5.09% | 5.82% | 5.82% | 5.19% | 4.85% |
均線開始 轉折價位 | 22.95 | 22.55 | 22.15 | 21.75 | 21.85 | 22.0 | 21.85 | 20.5 | 20.75 | 22.25 | 22.2 | 22.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華南金 | 28.45% | 3.0% | -2.0% | 7.0% | 17.0% | 10.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -239.08 | 421.92 | -288.73 | 661.71 | -169.82 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標