| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (-4.0%) 3564張 (-20.21%) 2937張 3313張 2419張 季線旁 ↘44.88 ↘45.53 ↘45.89 →45.76 ↗45.06 →44.91 3564張 1.08倍 |
-3.06% -1.11% -1.77% 13.99% 7.51% |
50.2%~57.0% 4.4~5.1 |
74.52 (67.84%) 44.4 |
94.94 (113.83%) 54.1 (21.85%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
51.23億 236.95億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.68,9.45 (11.51,15.86,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (7.19%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-14.29%) 23-12-12 31.1 (42.77%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0% 89 11 0 3.08%←3.51%(-12.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 24.38 0.25 60.64億(3月) | -10.7 -39.39 -2.28 48.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 46.9 (24-04-18) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 40%,0%,-2%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 53.39(20.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 19.84,29.89 look 45.2,44.3 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 27.34,45.56 44.8,43.15 -0.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 46.38,55.43 51.8,38.0 0.44 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.03%←17.03%(-5.87%) | 1409 (連3賣轉買) 39.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,52.56 (0.67,0.87,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -1.14% 0.07% 2.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-1.82%) | -1 0.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.56←58.44(-3.22%) 19.7←18.7(5.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.15←7.56 (-18.65%) Q4←Q3 連4降 6.15←10.88 (-43.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 297.59←249.75 (+19.16%) Q4←Q3 連2升 297.59←279.02 (+6.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.0←13.04 (+19.16%) Q4←Q3 連2升 14.0←11.04 (+6.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.98←161.97 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 142.98←178.11 (-19.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.1←52.43 (+3.19%) Q4←Q3 第1升 54.1←64.49 (-16.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.1←68.34 (+3.19%) Q4←Q3 連2降 53.1←71.58 (-25.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←2.04 (-60.78%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.57 (+40.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←1.45 (-2.76%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.03 (+36.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.19←14.93 Q4←Q3 第1降 12.19←11.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.7←5.22 Q4←Q3 第1降 4.7←3.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.42←4.76 Q4←Q3 第1降 2.42←1.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←3.42 Q4←Q3 第1降 1.99←1.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.39 Q4←Q3 第1降 0.84←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 正崴 113年3月營收60.64億、年增6.13% |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》正崴3月營收為60.64億元，年增6.13% 113/04/10 【公告】正崴 2024年3月合併營收60.64億元 年增6.13% 113/03/12 《電零組》正崴2023每股賺3.09元 今年審慎樂觀 113/03/11 【公告】正崴董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】正崴董事會決議召開股東常會 113/03/09 《業績-電零組》正崴2月營收為48.75億元，年減10.70% 113/03/08 【公告】正崴 2024年2月合併營收48.75億元 年增-10.7% 113/02/26 【公告】正崴代子公司Foxlink Da Nang Electronics Co., Ltd. 以租地委建工廠 113/02/07 【公告】正崴代子公司富港電子（天津）有限公司處分不動產 113/02/07 【公告】正崴 2024年1月合併營收80.43億元 年增3.64% 113/01/19 再生能源商業同業公會成立 富威電力胡惠森出任首屆理事長 113/01/18 正崴昆山廠遭傳經營困難，公司澄清稱「2024年營收將返成長」 113/01/18 正崴旗下昆山富港 員工放長假 113/01/18 昆山廠傳經營困難停工 正崴澄清：營運穩健 整合產能提升效益 113/01/18 旗下昆山廠傳員工放假半年 正崴：淡季調動人力 113/01/18 正崴集團旗下富港電子傳經營困難 部份員工放假半年 113/01/17 統一價值成長ETN季度調整 綠能航運題材優股入選 113/01/10 《業績-電零組》正崴12月營收為93.78億元，年增6.30% 113/01/10 【公告】正崴 2023年12月合併營收93.78億元 年增6.3% 112/12/12 熱門股－正崴 年底集團作帳助攻 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.2 | 94.94 | 113.83 | 85.45 | 92.45 | 最低殖利率 | 4.0% | 79.808 | 79.75 | 71.827 | 61.77 | 最高淨值比 | 1.07 | 56.24 | 26.67 |
| 平均 本益比 | 15.86 | 74.52 | 67.84 | 61.85 | 39.3 | 平均殖利率 | 5.0% | 66.51 | 49.79 | 59.86 | 34.81 | 平均淨值比 | 0.87 | 45.73 | 2.98 |
| 最低價 本益比 | 11.51 | 54.1 | 21.85 | 38.25 | -13.85 | 最高殖利率 | 6.0% | 53.206 | 19.83 | 47.885 | 7.85 | 最低淨值比 | 0.67 | 35.21 | -20.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.8 | 36.3 | 16.78 | 11.76 | 2.0 | 3.86% | 5.51% | 0.98 | 0.72 |
| 111 | 42.8 | 31.1 | 13.26 | 9.64 | 2.2 | 5.14% | 7.07% | 1.15 | 0.65 |
| 110 | 51.5 | 36.3 | 26.39 | 18.6 | 1.5 | 2.91% | 4.13% | 1.05 | 0.76 |
| 109 | 53.8 | 23.4 | 12.91 | 5.62 | 2.5 | 4.65% | 10.68% | 1.03 | 0.52 |
| 108 | 48.4 | 22.15 | 11.5 | 5.26 | 2.5 | 5.17% | 11.29% | 1.03 | 0.54 |
| 107 | 50.4 | 20.0 | 39.13 | 15.53 | 1.5 | 2.98% | 7.5% | 1.15 | 0.49 |
| 106 | 54.6 | 36.1 | 19.3 | 12.76 | 2.0 | 3.66% | 5.54% | 1.18 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | -3.06% 2937(21.32%) | -3.27% 2471(44.19%) | -1.11% 3313(7.57%) | -1.77% 2419(47.3%) | 13.99% 2846(25.19%) | 7.51% 2583(37.95%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 45.03↗ | 44.88↘ | 45.53↘ | 45.89↘ | 45.76→ | 45.45↘ | 45.06↗ | 44.91→ | 45.38↗ | 45.2↗ | 44.37↗ | 43.51↗ | 43.12↗ | 42.91↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -1.07% | -2.48% | -3.25% | -2.97% | -2.31% | -1.46% | -1.14% | -2.16% | -1.77% | 0.07% | 2.05% | 2.97% | 3.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.8 | 45.85 | 47.0 | 45.0 | 44.05 | 45.2 | 44.05 | 44.75 | 41.0 | 39.1 | 39.8 | 41.6 | 41.35 | 40.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 107.3% | -5.0% | 30.0% | -11.0% | -18.0% | -11.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
