| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 (1.07%) 18271張 (+43.39%) 季線上 9212張 5499張 8333張 18271張 3.32倍 |
4.6% 9.63% 32.33% -0.52% 13.35% |
47.22 (-17.01%) 56.9 |
N/A 1.1 |
1407 N/A |
小型股 164.65億 |
12.0% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2025-05-13 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | 55.18↗ | 54.09↗ | 53.81↗ | 53.69↗ | 52.88↗ | 51.46↗ | 53.51→ | 52.07↗ |
| 乖離率 | 3.12% | 5.2% | 5.74% | 5.98% | 7.6% | 10.57% | 6.34% | 9.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 52.4 | 51.9 | 54.4 | 53.9 | 43.0 | 57.2 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.92,N/A (14.09,28.43,42.77) 2.29,24.59 (0.62,0.84,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.4←31.12(0.28%) 38.16←38.11(0.05%), -0.17% 31.4←38.38(-6.98%) 38.16←24.59(13.57%), 46.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (N/A) 1.2 (11.66%) | 相對高點 相對低點 | 72.3 (-21.3%) 24-12-26 19.3 (194.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.71 12.03 36.9 歷年新高 8.82億(6月) | 37.6 18.27 30.69 7.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 57.9 (25-06-12) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.64% 6.31% 530 20 0 19.82%←20.33%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,80.42 64.9 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,6%,4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.3,83.57 56.82 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 56.06,52.2 61.59 -0.4 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 10.57% 6.34% 9.28% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←3.82%(0.4%) | -1547 8.47% | 2年趨勢圖 | 4.22%←7.83%(-3.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.31% 15.45% 38.29% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.41%(0.02%) | -74 (連3買轉賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.17%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.17←1.63 (+33.13%) Q1←Q4 連2升 2.17←2.07 (+4.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.92←16.77 (-11.03%) Q1←Q4 連2降 14.92←12.6 (+18.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.63 (-11.03%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.48 (+18.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.95←9.94 (+50.4%) Q1←Q4 連3升 14.95←8.31 (+79.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.64←57.19 (+2.54%) Q1←Q4 連4升 58.64←51.28 (+14.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.34←72.37 (+2.54%) Q1←Q4 連2升 107.34←78.66 (+36.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.39 (-23.08%) Q1←Q4 連4降 0.3←0.53 (-43.4%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.08 (+87.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.31←28.63 Q1←Q4 第1升 29.31←27.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←3.74 Q1←Q4 第1升 5.17←3.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←6.21 Q1←Q4 連4降 5.92←11.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.44 Q1←Q4 連4降 1.2←2.16 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.07 Q1←Q4 連4降 0.88←1.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李進江 經理人 信託 50張 113/11/06 林宏典 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/07/11 佳能 代重要子公司東莞能率科技有限公司公告股東決議 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】佳能代重要子公司東莞能率科技有限公司股東決議 114/07/07 「機器人的眼睛」高層異動 佳能宣布章孝祺接棒新董座 114/07/07 【公告】佳能 2025年6月合併營收8.82億元 年增62.71% 114/07/07 【公告】佳能董事會推選新任董事長 114/06/25 【公告】佳能董事長異動 114/06/25 【公告】佳能114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】佳能114年股東常會改選董事 114/06/25 【公告】佳能發言人異動 114/06/25 佳能新任董事改選 董事長曾明仁將交棒 114/06/16 《光電股》360環景、複合式相機助攻 佳能樂看Q3 114/06/16 360環景、複合式相機助攻 佳能樂看Q3 114/06/16 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/06/10 機器人多頭列車！能率集團作帳先開打 逾半成員亮半根漲停 114/06/10 《光電股》佳能隨能率亞洲投資Agility Robotics 布局人形機器人 114/06/09 能率亞洲偕佳能攻人形機器人市場，入股Agility，與亞馬遜、GXO合作 114/06/09 能率亞洲聯手佳能 1,000萬美元入股美機器人公司 114/06/09 能率集團擬斥資近3億 入股美國人形機器人公司 114/06/09 能率亞洲攜手佳能入股美商機器人公司，爭取合作開發製造 114/06/09 【公告】佳能 2025年5月合併營收7.87億元 年增37.6% 114/05/19 可成2外資股東倒戈 經營權之爭白熱化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 4.6% 9212(98.34%) | 8.59% 6622(175.9%) | 9.63% 5499(232.23%) | 32.33% 8333(119.24%) | -0.52% 10329(76.89%) | 13.35% 13757(32.81%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.85 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 |
| ROE | 7.52 | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 |
| 本業收入比 | 55.44 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 |
| 自由現金流量 | -4.72 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 68.47 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
