收盤價 成交量 07-18
5日,月,季均量 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
65.4 (1.24%) 25320張 (+256.58%) 季線上
9148張 7570張 8922張 25320張 3.34倍
1.71% 4.31%
12.95% -11.5% -3.11%
0.9~1.0
4.4~5.1
82.69 (26.44%)
65.4
62.08 (-5.08%)
1.09
319
Y!
中型股
925.07億
0.83%
0.0%
機器人
計算機系統業
2025-05-13
2025-07-02
鴻海集團
上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
65.464.1463.9464.063.8662.3761.6865.4869.24
乖離率1.96%2.28%2.19%2.41%4.86%6.03%-0.12%-5.55%
均線開始
轉折價位
64.363.162.764.360.957.973.967.5
台股市場估值0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
24.75,13.91 (12.84,21.15,29.46)
0.82,78.78 (0.67,0.84,1.01)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(4.64% 帶寬窄)
月線斜率0.21
近2月趨勢圖
大股東(%) 07-11
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
52.43←53.15(-0.72%)
26.11←25.85(0.26%), 0.27%
52.43←57.4(-4.97%)
26.11←20.86(5.25%), 28.35%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 季線上 股東人數連續4周減少
均線布林軌道在上軌(4)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.14%[113] (3.19%[114])
0 (2.14%)
相對高點
相對低點
99.9 (-34.53%) 24-11-15
44.8 (45.98%) 22-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
127.53 -7.78 218.78
136.05億(6月)
249.65 14.46 252.12
147.54億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
25-04-10
67.8 (25-07-18) 76日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18
20日融資使用率趨勢圖
0.9% 1.79% 854 73 0
7.0%←6.89%(0.11%)
本益比法目標價76.57(17.08%) 日KD
RSI MACD
56.36,57.5
59.53 -0.0
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18
近6日買賣
, , , 0%,2%,4%,5%
,,,,, (連4買)
ROE
估值
62.08(-5.08%) 周KD
RSI MACD
81.25,86.71 down
49.67 0.78
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
319
Y!
月KD
RSI MACD
35.09,30.89
51.27 -1.19
投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.1%←0.11%(-0.01%)-5 (連3賣)
0.02%
2年趨勢圖0.1%←0.05%(0.05%)
本益成長比
總報酬本益比
1.23
0.9
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
2.19% 6.03%
-0.12% -5.55%
外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
17.14%←16.76%(0.38%)-1727 (連3買轉賣)
6.82%
2年趨勢圖17.14%←18.3%(-1.16%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.79%
3.28% 10.23%
自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.73%←0.63%(0.1%)2007 (連2買)
7.93%
2年趨勢圖0.73%←0.62%(0.11%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
300.01←332.41 (-9.75%) Q1←Q4 第1降
300.01←88.6 (+238.61%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
5.37←5.8 (-9.75%) Q1←Q4 第1降
5.37←0.13 (+238.61%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
33.29←28.31 (+17.59%) Q1←Q4 連2升
33.29←22.14 (+50.36%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
69.59←52.62 (+32.25%) Q1←Q4 連2升
69.59←78.81 (-11.7%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
9.76←7.47 (+32.25%) Q1←Q4 第1升
9.76←29.91 (-67.37%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 第1升
0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q1
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 第1降
0.2←-0.21 (-195.24%) Q1←Q1
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
4.3←4.02 Q1←Q4 第1升
4.3←10.58 Q1←Q1
營益率 QoQ
營益率 YoY
1.79←1.74 Q1←Q4 第1升
1.79←0.14 Q1←Q1
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
3.12←2.37 Q1←Q4 第1升
3.12←9.3 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
0.85←0.72 Q1←Q4 第1升
0.85←0.78 Q1←Q1
ROA QoQ
ROA YoY
0.59←0.54 Q1←Q4 第1升
0.59←0.66 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張
公告114/07/11 Switch 2在台開賣 現排隊潮(經濟日報,無內文)
新聞114/07/06 Switch 2台灣7/10開賣 供應鏈台廠有望受惠
114/07/05 【公告】鴻準 2025年6月合併營收136.05億元 年增127.54%
114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步 逆風開高填息5成
114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Eastern Star Limited董事會決議盈餘分配案
114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN Far East Corporation董事會決議盈餘分配案
114/06/17 《其他電》鴻準7月2日除息
114/06/17 【公告】鴻準訂定除息基準日
114/06/12 Switch 2熱銷,鴻準喜迎追單潮,前5月營收增逾2倍並跨足人形機器人
114/06/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限
114/06/06 台股量縮收黑13點 周線止穩翻紅/Switch 2搶市 偉詮電、鴻準火力全開/大全聯登場倒數 家樂福8月備戰|Yahoo財經掃描
114/06/06 《其他電》5月、前5月營收齊登同期高 鴻準放量勁揚
114/06/06 〈焦點股〉鴻準5月營收年增2倍、Switch 2銷售助攻 價量齊揚攻季線
114/06/06 Switch 2急追單 台鏈大進補 偉詮電亮燈現底牌
114/06/06 Switch 2行情來了?鴻準爆近4萬量強漲半根 偉詮電亮燈歡慶
114/06/05 營收速報 - 2025年6月6日台股大型公司5月營收一覽(新增16家)
114/06/05 遊戲機訂單旺 鴻準5月營收亮
114/06/05 權證市場焦點-鴻準 Swithch 2帶旺業績
114/06/05 營收速報 - 鴻準(2354)5月營收147.54億元年增率高達249.65%
114/06/05 任天堂遊戲機賣翻 鴻準5月營收寫四年半以來新高
114/06/05 【公告】鴻準 2025年5月合併營收147.54億元 年增249.65%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
鴻準1.71% 9148(176.76%)3.65% 7407(241.83%)4.31% 7570(234.46%)12.95% 8922(183.77%)-11.5% 9858(156.84%)-3.11% 25133(0.74%)
加權指數3.4%4.26%7.6%20.04%1.55%5.06%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率2.071.973.153.452.5
ROE3.164.143.923.994.28
本業收入比34.6427.4543.2864.1148.16
自由現金流量-349.54-289.13201.6-73.02401.57
利息保障倍數19.3423.2032.4639.0822.80

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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