| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (2.0%) 7404張 (-28.01%) 季線上 13257張 12407張 9211張 7404張 0.6倍 |
5.38% 27.25% 54.48% 27.09% 27.57% |
4.2~4.6 19.7~22.1 |
463.92 (-8.86%) 509.0 |
323.76 (-36.39%) 1.22 |
1285 、Y! |
大型股 13221.50億 |
7.32% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-07-31 2025-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 495.0↗ | 479.3↗ | 453.2↗ | 442.56↗ | 415.66↗ | 400.61↗ | 389.46↗ | 393.48↗ |
| 乖離率 | 2.83% | 6.2% | 12.31% | 15.01% | 22.46% | 27.06% | 30.69% | 29.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 483.0 | 457.0 | 400.0 | 398.0 | 370.5 | 329.5 | 400.5 | 399.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.66,24.48 (20.89,26.23,31.56) 5.29,94.33 (2.99,4.11,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.43% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.03←85.97(1.06%) 3.86←4.9(-1.04%), -15.84% 87.03←86.89(0.14%) 3.86←4.28(-0.42%), 0.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (2.02%[114]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 513.0 (-0.78%) 25-07-16 244.0 (108.61%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.18 2.83 24.75 422.08億(6月) | 17.01 0.64 25.53 410.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 513.0 (25-07-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 27.3% 0.29% -187 13 0 0.29%←0.32%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 525.87(3.31%) | 日KD RSI MACD | 95.83,89.61 78.99 4.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,4%,4%,10% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 323.76(-36.39%) | 周KD RSI MACD | 98.06,97.24 75.66 15.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1285 、Y! | 月KD RSI MACD | 98.32,78.97 67.31 4.66 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←2.95%(0.5%) | 81 1.09% | 2年趨勢圖 | 3.45%←2.73%(0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.31% 27.06% 30.69% 29.36% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.99%←65.84%(1.15%) | 1614 (連2賣轉買) 21.8% | 2年趨勢圖 | 66.99%←67.27%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.53% 9.26% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 214 (連2買) 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.7%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 115.05←107.71 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 115.05←93.28 (+23.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1189.19←1142.02 (+4.13%) Q1←Q4 連4升 1189.19←912.98 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 140.36←107.01 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 140.36←73.95 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 834.35←838.56 (-0.5%) Q1←Q4 第1降 834.35←724.11 (+15.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.87←70.81 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 70.87←77.94 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.82←94.66 (+0.08%) Q1←Q4 連4降 93.82←105.1 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.94←2.76 (+42.75%) Q1←Q4 第1升 3.94←2.22 (+77.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.31←3.09 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 3.31←1.69 (+95.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←30.77 Q1←Q4 第1升 31.78←29.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←9.37 Q1←Q4 第1升 11.8←8.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.13←6.41 Q1←Q4 第1升 10.13←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←2.68 Q1←Q4 第1升 4.16←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.46 Q1←Q4 第1升 2.27←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/07/18 7/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/07/18 【國安基金來撐盤1】12檔護盤概念股績效出爐！台達電飆漲逾6成勝過廣達、台積電 市值飆第四大 114/07/15 【公告】台達電自辦法人說明會之相關資訊 114/07/14 12檔「國安基金概念股」漲跌互見！台積電領跌電子權值股 傳產、金融卻開紅花 114/07/10 神山營收驟減怎麼了 下周法說將定調/權值股點火 大盤帶量強彈166點/輝達市值觸及4兆美元帶旺 AI概念股齊放閃｜Yahoo財經掃描 114/07/10 台達電登台灣市值第4大上市公司 超越富邦金 114/07/09 台達電第2季營收1240億元年增兩成 續創新高 114/07/09 又創單月歷史次高！台達電6月營收422億元、年增21% 114/07/09 【公告】台達電 2025年6月合併營收422.08億元 年增21.19% 114/07/03 【Hot台股】大牛股狂噴創新高！網嗨「台達電龍頭衝衝衝」分析師大讚可加碼 114/07/02 【公告】台達電補充代子公司Delta Energy Systems Property(Germany) GmbH興建新實驗室及辦公室相關事宜 114/07/02 台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業 114/07/01 【公告】(補充)台達電董事會決議通過擬取得國內不動產 114/06/24 焦點股：台達電衝刺生技領域，股價逐步墊高 114/06/19 《電零組》台達電拓展生醫領域 擬砸21億收購行動基因90%股權 114/06/18 《各報要聞》台達發動併購 跨足精準醫療 114/06/18 台達發動併購 跨足精準醫療 114/06/18 台達電擬砸21.46億收購行動基因公司 拓生醫布局 114/06/18 台達電擬砸21億元收購行動基因股權 拓展生醫領域布局 114/06/18 【公告】台達電董事會決議通過取得ACT Genomics Holdings Company Limited股權 114/06/18 《台北股市》台達電、昇達科有料 買點浮現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 5.38% 13257(-44.15%) | 11.38% 13630(-45.68%) | 27.25% 12407(-40.32%) | 54.48% 9211(-19.62%) | 27.09% 9374(-21.02%) | 27.57% 9065(-18.33%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
