| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 (0.8%) 11張 (+22.22%) 季線下 9張 20張 76張 11張 0.55倍 |
3.79% -3.96% -31.15% -43.24% -44.25% |
N/A N/A 6.3 |
N/A 0.44 |
1541 N/A |
微型股 2.84億 |
25.65% 47.5% |
機械零組件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.26↗ | 6.19↗ | 6.27↘ | 6.31→ | 7.21↘ | 7.72↘ | 9.16↘ | 10.12↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.78% | 0.48% | -0.16% | -12.62% | -18.39% | -31.22% | -37.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.07 | 6.21 | 6.56 | 6.36 | 9.5 | 9.15 | 11.1 | 11.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,4.66 (1.09,1.36,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.48←61.62(2.86%) 7.53←7.64(-0.11%), -2.32% 64.48←60.07(4.41%) 7.53←7.23(0.3%), 5.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-57.72%) 23-06-28 5.75 (9.57%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.6 -6.37 5.61 0.94億(5月) | 12.23 -2.36 5.9 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.07 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.32,72.07 41.72 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.64,9.72 up 27.07 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A | 月KD RSI MACD | 7.01,7.56 look 24.02 -0.57 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -18.39% -31.22% -37.75% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←11.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.16%←12.38%(-1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.89% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.71 (-12.18%) Q1←Q4 第1降 2.38←2.32 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.26 (-12.18%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.45 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.29 (+7.42%) Q1←Q4 第1升 2.46←2.32 (+6.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.99←83.13 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 98.99←80.8 (+22.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.23←84.52 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 93.23←88.31 (+5.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.66 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.63←-0.87 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.49 (-30.61%) Q1←Q4 第1降 -0.64←-0.78 (-17.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.69←7.05 Q1←Q4 第1降 2.69←0.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.37←-9.49 Q1←Q4 第1降 -14.37←-19.55 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.68←-12.09 Q1←Q4 第1降 -14.68←-20.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.5←-10.5 Q1←Q4 連3降 -12.5←-11.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.32 Q1←Q4 第1降 -1.44←-2.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/28 賴瑞訓 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/07/01 嘉鋼：不動產轉列投資性不動產案，估算淨值可提升3-3.5元區間(更正) 114/07/01 嘉鋼 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.63元 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】更正嘉鋼董事會決議不動產轉列投資性不動產 114/06/27 【公告】嘉鋼114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】嘉鋼114年股東常會第十八屆董事選舉結果 114/06/27 【公告】嘉鋼董事會推選董事長 114/06/26 【公告】嘉鋼董事會決議不動產轉列投資性不動產 114/06/11 【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 114/06/06 【公告】嘉鋼 2025年5月合併營收9361.5萬元 年增4.6% 114/05/22 《電機股》注意股：嘉鋼 近5日跌25.81% 114/05/19 【公告】嘉鋼上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方式(更正申報格式) 114/05/19 新華20日起停止交易，嘉鋼打入全額交割股，富榮綱恢復普通交割 114/05/16 【公告】嘉鋼、富榮綱自5月20日起券商受託買賣應先收足款券始得辦理買賣申報 114/05/16 【公告】嘉鋼上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方法 114/05/08 【公告】嘉鋼董事會提報114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】嘉鋼 2025年4月合併營收9998.4萬元 年增12.23% 114/04/30 【公告】嘉鋼114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月8日 114/04/08 【公告】嘉鋼 2025年3月合併營收1.02億元 年增9.23% 114/03/10 【公告】嘉鋼 2025年2月合併營收7076萬元 年增29.55% 114/03/04 【公告】嘉鋼董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/04 【公告】嘉鋼董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】嘉鋼113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉鋼 | 3.79% 9(13.79%) | 1.45% 16(-32.78%) | -3.96% 20(-47.26%) | -31.15% 76(-85.55%) | -43.24% 56(-80.39%) | -44.25% 56(-80.7%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.91 | -4.07 | -5.89 | -2.62 | -7.17 |
| ROE | -42.05 | -12.35 | -9.34 | -2.82 | -8.03 |
| 本業收入比 | 86.09 | 235.00 | 121.67 | 173.33 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -1.1 | -0.86 | -0.44 | -2.17 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | -2.98 | 0.40 | -1.65 | -0.07 | -2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
