| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (0.37%) 119張 (+1.17%) 季線下 176張 124張 195張 119張 0.96倍 |
-6.15% -4.85% -13.0% -8.35% -20.55% |
36.91 (34.44%) 27.45 |
N/A 0.65 |
249 N/A |
微型股 27.44億 |
20.88% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2025-06-05 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.89↘ | 28.44↘ | 28.5↘ | 28.8↘ | 29.76↘ | 30.16↘ | 30.75↘ | 30.13↘ |
| 乖離率 | -1.58% | -3.48% | -3.68% | -4.69% | -7.76% | -8.99% | -10.73% | -8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 28.55 | 28.85 | 30.55 | 30.35 | 31.55 | 29.95 | 34.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.99,N/A (16.07,23.06,30.06) 1.55,17.65 (1.47,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.06←33.64(-0.58%) 24.29←24.05(0.24%), 0.27% 33.06←18.81(14.25%) 24.29←31.15(-6.86%), 24.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-38.25%) 23-12-27 22.9 (19.87%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.2 -18.54 20.26 1.45億(6月) | 22.44 -5.03 25.54 1.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.2 (25-06-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.12% -1 0 0 3.78%←4.45%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.73,5.96 up 30.66 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-28%,-15%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,24.82 look 39.04 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A | 月KD RSI MACD | 10.66,24.03 look 43.24 -0.56 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -8.99% -10.73% -8.89% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←7.28%(-0.41%) | 28 (連5賣轉買) 23.53% | 2年趨勢圖 | 6.87%←4.89%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.96% 2.35% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.82%(-0.01%) | -4 3.36% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.58%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.58 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.38 (-23.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←4.54 (+23.13%) Q1←Q4 第1升 5.59←4.51 (+23.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.48 (+23.13%) Q1←Q4 連4升 0.56←0.16 (+23.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.05←6.62 (-8.61%) Q1←Q4 第1降 6.05←6.95 (-12.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.62←77.57 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 64.62←66.33 (-2.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.64←193.93 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 145.64←192.4 (-24.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.39 (+58.97%) Q1←Q4 連3升 0.62←0.29 (+113.79%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.13 (+192.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.11←33.26 Q1←Q4 第1降 29.11←24.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.06←10.52 Q1←Q4 第1降 10.06←3.63 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←8.48 Q1←Q4 連3升 11.09←6.46 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←2.14 Q1←Q4 連3升 3.45←1.66 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←1.65 Q1←Q4 連3升 2.58←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 114/07/08 五鼎 114年6月營收1.45億、年減5.20% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】五鼎 2025年6月合併營收1.45億元 年增-5.2% 114/07/07 【公告】五鼎原訂114年7月8日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/06/06 【公告】五鼎 2025年5月合併營收1.78億元 年增22.45% 114/06/03 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/05/23 【公告】五鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】五鼎決議除息基準日 114/05/09 【公告】五鼎研發主管異動 114/05/08 【公告】五鼎 2025年4月合併營收1.87億元 年增33.79% 114/04/30 【公告】五鼎114年第一季財務報告提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】五鼎 2025年3月合併營收1.86億元 年增43.71% 114/04/02 焦點股：五鼎產品優化效應今年將陸續顯現，營運可望再成長 114/03/07 【公告】五鼎 2025年2月合併營收2.03億元 年增56.58% 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】五鼎董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/02/17 【公告】五鼎113年度財務報告提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】五鼎 2025年1月合併營收1.7億元 年增-11.39% 114/01/08 【公告】五鼎 2024年12月合併營收1.71億元 年增55.39% 113/12/23 【公告】五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/12/19 焦點股：五鼎獲大股東三陽加碼持股至逾15%，早盤股價跳空向上攻擊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | -6.15% 176(-32.26%) | -3.85% 135(-11.83%) | -4.85% 124(-4.55%) | -13.0% 195(-38.98%) | -8.35% 273(-56.33%) | -20.55% 218(-45.49%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.94 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 |
| ROE | 7.08 | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 |
| 本業收入比 | 83.66 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 |
| 自由現金流量 | 2.93 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 43.04 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
