| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 (0.1%) 2495張 (+21.86%) 季線下 3242張 5075張 4086張 2495張 0.49倍 |
2.03% -1.24% -0.31% -9.81% -3.14% |
0.9~0.9 3.1~3.6 |
53.72 (12.37%) 47.8 |
N/A 0.65 |
652 、Y! |
中型股 1022.34億 |
6.18% 37.24% |
綠能 電力設備 |
2025-05-15 2025-06-19 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 | 47.66↗ | 47.23↘ | 47.72↘ | 48.43↘ | 50.23↘ | 50.34→ | 51.24↘ | 50.54→ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.21% | 0.17% | -1.3% | -4.84% | -5.05% | -6.71% | -5.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.85 | 47.95 | 48.4 | 52.8 | 53.1 | 47.95 | 53.0 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.49,14.06 (13.91,16.63,19.35) 1.39,34.35 (0.71,0.9,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.16%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.36←80.49(-0.13%) 7.91←7.86(0.05%), -0.13% 80.36←77.52(2.84%) 7.91←9.36(-1.45%), -3.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (5.03%[114]) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-24.72%) 23-07-26 26.3 (81.75%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.69 2.45 2.97 20個月新高 52.69億(6月) | 5.55 3.79 1.78 51.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 53.6 (25-06-17) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.12% 39 -1 0 1.66%←1.55%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.5(7.74%) | 日KD RSI MACD | 55.74,48.24 44.68 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.67,38.89 41.17 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.04,40.51 49.5 -1.11 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.73%←10.14%(-1.41%) | -81 (連24賣) 3.25% | 2年趨勢圖 | 8.73%←0.62%(8.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.28 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -5.05% -6.71% -5.42% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←9.06%(1.34%) | 136 (連4買) 5.45% | 2年趨勢圖 | 10.4%←17.34%(-6.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.79% 4.6% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.63%(0.16%) | 445 (連11買) 17.84% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.48%(1.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.4←20.75 (+3.13%) Q1←Q4 連3升 21.4←22.06 (-2.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 136.17←135.22 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 136.17←137.3 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.84←13.52 (+0.7%) Q1←Q4 連2降 11.84←16.34 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 147.48←134.83 (+9.38%) Q1←Q4 連5升 147.48←116.71 (+26.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.96←68.88 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 68.96←77.87 (-11.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.39←116.05 (+0.12%) Q1←Q4 連3升 124.39←104.23 (+19.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.55 (-1.82%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.49 (-32.65%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.17←25.31 Q1←Q4 連2降 24.17←25.91 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←10.0 Q1←Q4 連2降 8.69←11.9 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.84←9.61 Q1←Q4 連2降 8.84←9.37 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←1.56 Q1←Q4 連2降 1.5←1.54 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.09 Q1←Q4 連2降 1.01←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/07/14 大同/東元 搶美重電商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/18 東元獲馬來西亞資料中心標案 合約金額11.7億元 114/07/16 印尼銷美對等關稅降 東元：有助變壓器報價競爭力 114/07/09 【公告】東元 2025年6月合併營收52.69億元 年增8.7% 114/07/02 東訊董事長劉兆凱辭任退休 東元副董事長吳素秋接任 114/06/15 東元帶領供應商低碳轉型，2025「1+N碳管理示範團隊計畫」啟動 114/06/10 【公告】東元 2025年5月合併營收51.43億元 年增5.56% 114/06/10 東元子公司參與華新現增，深化雙方策略合作 114/06/09 東元子公司參與華新現金增資 鞏固策略合作 114/06/09 【公告】東元代子公司東安投資股份有限公司 取得有價證券 114/06/08 東元電機 深化減碳布局 114/06/06 【公告】東元更正買回庫藏股執行完畢之實際買回日期 114/06/06 《電機股》東元庫藏股執行完畢 每股均價49.8元 114/06/04 《電機股》東元海外營收占比衝50％ 114/06/03 東元海外營收占比 衝50％ 114/06/03 【公告】東元114年股東常會重要決議事項 114/06/03 《電機股》東元股東會 董事長上任一年自評成績單「剛好及格」 114/06/03 東元強攻電網變壓器和AI基礎建設 拚能源多元化應用 114/06/03 東元股東會 利明獻：拼海外營收過半 上任一年自評成績單「剛好及格」 114/06/03 東元董座直言併購持續進行中，能源電力規劃朝兩大方向前進 114/06/03 東元中壢廠10月投產，觀音廠2027年投產，年產值貢獻10億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 2.03% 3242(-23.04%) | -0.31% 3064(-18.56%) | -1.24% 5075(-50.83%) | -0.31% 4086(-38.94%) | -9.81% 4310(-42.11%) | -3.14% 5380(-53.62%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 |
| ROE | 7.44 | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 |
| 本業收入比 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 |
| 自由現金流量 | 53.89 | 69.43 | 75.86 | 5.11 | 47.64 |
| 利息保障倍數 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
