| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (-0.49%) 104張 (-23.4%) 季線下 150張 168張 287張 104張 0.62倍 |
0.0% -4.27% 5.65% -19.84% -35.05% |
7.04 (-30.25%) 10.1 |
N/A 0.84 |
89 N/A |
微型股 15.19億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.07↗ | 10.09↘ | 10.26↘ | 10.36↘ | 10.68↘ | 10.57↗ | 11.26↘ | 12.51↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.1% | -1.56% | -2.51% | -5.43% | -4.45% | -10.3% | -19.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.3 | 10.55 | 10.65 | 10.8 | 9.56 | 12.6 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.6,N/A (2.49,28.57,54.65) 1.02,9.95 (0.67,1.16,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.16←23.01(0.15%) 29.08←29.65(-0.57%), -1.11% 23.16←23.91(-0.75%) 29.08←31.51(-2.43%), 28.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-57.29%) 23-09-11 6.8 (48.53%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.63 -9.01 -24.3 0.18億(6月) | -32.82 19.24 -21.29 0.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 11.25 (25-06-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.24,23.85 up 41.67 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,平 ,賣 34%,11%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,42.96 35.92 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 89 N/A | 月KD RSI MACD | 13.97,17.41 look 41.39 -0.71 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% -4.45% -10.3% -19.26% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.97%(0.19%) | 10 (連3買) 9.62% | 2年趨勢圖 | 1.16%←3.27%(-2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 2.24% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.22%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.75 (-37.33%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.57 (-17.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.15 (-37.33%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.2 (-17.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.62 (-20.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.63←56.04 (+29.6%) Q1←Q4 第1升 72.63←77.83 (-6.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.85←75.42 (+29.6%) Q1←Q4 第1升 103.85←121.42 (-14.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.24 (+204.17%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.04 (+525.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.1 (-90.0%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.83←15.99 Q1←Q4 第1降 2.83←14.9 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.59←-20.68 Q1←Q4 第1降 -58.59←-34.65 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.15←-48.78 Q1←Q4 第1升 79.15←11.62 Q1←Q1 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←-2.36 Q1←Q4 第1升 2.4←0.43 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←-2.14 Q1←Q4 第1升 2.18←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 114/07/10 首利 114年6月營收1823萬、年減35.64% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】首利 2025年6月合併營收1823.2萬元 年增-35.64% 114/06/20 【公告】首利114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電零組》首利5月營收為0.20億元，年減32.82% 114/06/10 【公告】首利 2025年5月合併營收2003.9萬元 年增-32.82% 114/05/13 【公告】首利董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】首利 2025年4月合併營收1680.5萬元 年增-17.22% 114/05/09 《業績-電零組》首利4月營收為0.17億元，年減17.22% 114/05/05 【公告】首利114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】首利 2025年3月合併營收1877.9萬元 年增-26.03% 114/04/10 《業績-電零組》首利3月營收為0.19億元，年減26.03% 114/03/13 【公告】首利向關係人取得使用權資產 114/03/13 【公告】首利董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 首利(1471)2月營收1,046萬元年增率高達58.26％ 114/03/10 【公告】首利 2025年2月合併營收1046.1萬元 年增58.26% 114/03/10 《業績-電零組》首利2月營收為0.10億元，年增58.26% 114/02/10 【公告】首利 2025年1月合併營收1787.5萬元 年增-27.17% 114/02/10 《業績-電零組》首利1月營收為0.18億元，年減27.17% 114/01/10 【公告】首利 2024年12月合併營收2424.4萬元 年增2.15% 114/01/10 《業績-電零組》首利12月營收為0.24億元，年增2.15% 113/12/10 【公告】首利 2024年11月合併營收2055.9萬元 年增-21.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | -1.94% 162(-35.8%) | -4.27% 168(-38.24%) | 5.65% 287(-63.75%) | -19.84% 298(-65.02%) | -35.05% 545(-80.89%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.46 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 |
| ROE | 0.43 | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 |
| 本業收入比 | -1128.57 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 |
| 利息保障倍數 | 39.34 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
