| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 (1.22%) 9張 (-66.75%) 季線下 33張 41張 59張 9張 0.22倍 |
0.0% 2.48% -5.34% -14.19% -48.23% |
36.31 (192.82%) 12.4 |
N/A 0.6 |
1007 N/A |
微型股 11.62億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 12.25↗ | 12.52↘ | 12.68↗ | 12.63↘ | 12.94↘ | 13.18↘ | 14.2↘ | 16.33↘ |
| 乖離率 | 1.22% | -0.96% | -2.21% | -1.82% | -4.17% | -5.92% | -12.68% | -24.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.4 | 13.2 | 12.1 | 13.1 | 13.9 | 13.1 | 14.45 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.24,N/A (18.09,33.46,48.83) 0.73,16.78 (0.77,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.45%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.07←83.07(0.0%) 4.34←4.43(-0.09%), -0.96% 83.07←82.66(0.41%) 4.34←4.4(-0.06%), -3.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.5 (-53.21%) 24-07-31 11.0 (12.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.06 64.0 -14.56 1.52億(6月) 短突破長 | 5.36 78.78 -30.79 0.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 13.45 (25-06-11) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 6 0 0 2.19%←2.13%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,16.05 up 44.12 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,0% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.53,35.99 37.48 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 N/A | 月KD RSI MACD | 9.03,12.47 look 39.09 -0.73 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -5.92% -12.68% -24.07% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.55%(0.08%) | -1 (連2買轉賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.22%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.19% 0.91% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←13.02%(0.04%) | -1 11.11% | 2年趨勢圖 | 13.06%←13.37%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.18 (+36.24%) Q1←Q4 連6升 2.97←0.87 (+241.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.99 (-17.59%) Q1←Q4 連2降 1.64←2.8 (-41.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←3.13 (-17.59%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.51 (-41.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.74←93.99 (+0.8%) Q1←Q4 連4升 94.74←87.92 (+7.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.39←18.95 (+7.6%) Q1←Q4 連2升 20.39←7.14 (+185.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8650.58←6744.65 (+7.6%) Q1←Q4 連2升 8650.58←4208.7 (+105.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←2.17 (-122.12%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.46 (+4.35%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←3.05 (-89.18%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.53 (-37.74%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.41←36.73 Q1←Q4 連2升 39.41←31.84 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.64←157.45 Q1←Q4 第1降 19.64←18.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.38←102.39 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -27.38←-15.35 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.81←13.43 Q1←Q4 第1降 -2.81←-2.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.1 Q1←Q4 第1降 0.13←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/31 黃福來 大股東 贈與 500張 113/12/31 黃福來之配偶 關係人配偶 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/07/18 怡華第二季財報，預計8/8提報董事會 114/07/18 怡華 公告114年第2季財務報告董事會預計召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/18 【公告】怡華114年第2季財務報告董事會預計召開日期 114/07/09 【公告】怡華 2025年6月合併營收1.52億元 年增63.07% 114/06/09 【公告】怡華 2025年5月合併營收9263萬元 年增5.36% 114/05/29 【公告】怡華114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】怡華114年股東常會全面改選董事/獨立董事 114/05/29 【公告】怡華董事會推選董事長 114/05/29 【公告】怡華董事會聘任總經理 114/05/12 【公告】怡華董事會決議通過「台南玉井區天外天2-3期」新建承攬工程追減結算協議書案。 114/05/12 【公告】怡華董事會通過114年度第1季合併財務報告。 114/05/09 【公告】怡華 2025年4月合併營收5181.2萬元 年增-32.79% 114/04/22 【公告】怡華114年第1季財務報告董事會預計召開日期 114/04/09 【公告】怡華 2025年3月合併營收6517.7萬元 年增-16.82% 114/03/10 【公告】怡華董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】怡華董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股常會日期及相關事宜。 114/03/07 【公告】怡華 2025年2月合併營收6521萬元 年增-61.1% 114/03/03 【公告】怡華113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/07 【公告】怡華 2025年1月合併營收3344.6萬元 年增-3.01% 114/01/09 營收速報 - 怡華(1456)12月營收1.33億元年增率高達100.12％ 114/01/09 【公告】怡華 2024年12月合併營收1.33億元 年增100.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | -6.06% 37(-75.83%) | 2.48% 41(-78.22%) | -5.34% 59(-84.92%) | -14.19% 72(-87.62%) | -48.23% 167(-94.62%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 46.36 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 |
| ROE | 6.58 | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 |
| 本業收入比 | 363.16 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 |
| 自由現金流量 | -2.2 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 |
| 利息保障倍數 | 1.40 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
