| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-1.1%) 197張 (-23.85%) 季線旁 240張 379張 806張 197張 0.52倍 |
0.42% -0.69% 0.42% -8.28% 9.26% |
121.41 (68.62%) 72.0 |
N/A 0.63 |
682 N/A |
小型股 263.67億 |
4.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2024-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 72.46↗ | 71.72↗ | 72.08↘ | 72.35↘ | 73.02↗ | 72.86↗ | 76.88↘ | 73.07↗ |
| 乖離率 | -0.63% | 0.39% | -0.11% | -0.48% | -1.4% | -1.18% | -6.35% | -1.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.7 | 70.6 | 72.5 | 78.1 | 68.6 | 71.7 | 78.5 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.34,N/A (13.17,17.23,21.29) 2.96,24.59 (0.93,1.29,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.42←88.85(-0.43%) 2.11←2.16(-0.05%), -1.98% 88.42←82.43(5.99%) 2.11←3.5(-1.39%), -18.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[113] (N/A) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-18.18%) 25-02-19 21.65 (232.56%) 22-08-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.05 -17.31 -57.27 2.03億(6月) | -75.81 -21.97 -56.25 2.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.0 (25-06-11) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.89% 0.05% 2 1 0 0.59%←0.51%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,61.02 47.43 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,3%,0%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.07,22.59 up 46.33 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A | 月KD RSI MACD | 46.67,52.91 61.92 -1.0 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←8.57%(0.07%) | 40 (連5買) 20.3% | 2年趨勢圖 | 8.64%←0.02%(8.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -1.18% -6.35% -1.46% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.61%←12.86%(-0.25%) | -63 (連4賣) 31.98% | 2年趨勢圖 | 12.61%←4.18%(8.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 2.0% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 3 (連2賣轉買) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.99←4.44 (-55.18%) Q1←Q4 連4降 1.99←7.92 (-74.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.76←13.67 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 13.76←19.07 (-27.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.79←5.28 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 5.79←6.23 (-27.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.32←123.61 (-2.66%) Q1←Q4 連6降 120.32←152.8 (-21.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.89←5.83 (-50.43%) Q1←Q4 第1降 2.89←3.85 (-24.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1580.28←1556.54 (-50.43%) Q1←Q4 連3升 1580.28←1213.27 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.3 (0.0%) Q1←Q4 1.3←1.43 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.31 (-0.76%) Q1←Q4 連3降 1.3←1.52 (-14.47%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.97←46.69 Q1←Q4 連4升 48.97←39.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.04←38.62 Q1←Q4 連4升 42.04←32.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.55←34.84 Q1←Q4 第1降 34.55←27.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←5.74 Q1←Q4 連3降 5.42←7.03 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.29 Q1←Q4 連3降 3.28←3.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/22 劉燈發 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】名軒 2025年6月合併營收2.03億元 年增-65.05% 114/06/19 名軒開發三案連發 H2營收進補 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制 114/06/19 【公告】名軒董事會推選董事長 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/19 名軒下半年總銷140億三大案 插旗台北苗栗高雄 114/06/19 《營建股》名軒通過配息4.5元 今年推案量逼近140億 114/06/19 麗寶旗下名軒配息4.5元 H2三案添動能 114/06/19 名軒股東會通過配息4.5元，下半年插旗台北、苗栗、高雄連推三案 114/06/10 【公告】名軒 2025年5月合併營收2.45億元 年增-75.82% 114/05/28 「後龍大矽谷」縫合西部科技走廊 苗栗將現下一波就業移居潮 114/05/09 《營建股》名軒第一季每股盈餘1.3元 114/05/09 【公告】名軒114年度第一季財務報表業經提報董事會通過 114/05/09 【公告】名軒 2025年4月合併營收3.14億元 年增-78.08% 114/04/30 【公告】名軒114年度第一季財務報表董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 興富發配股2.5元創三年最高 今股價漲近3% 激勵營建股大反攻 114/04/19 《營建股》名軒擬配息4.5元 史上最高 114/04/19 《產業》麗寶集團 12筆地上權住宅案登場 總銷逾100億元 114/04/18 麗寶集團 12筆地上權住宅案登場 總銷逾100億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | 0.42% 240(-17.63%) | 1.98% 215(-8.21%) | -0.69% 379(-47.85%) | 0.42% 806(-75.47%) | -8.28% 1110(-82.19%) | 9.26% 1839(-89.24%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.26 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 |
| ROE | 33.4 | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 |
| 本業收入比 | 102.13 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 |
| 自由現金流量 | 48.91 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 |
| 利息保障倍數 | 40.10 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
