| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (1.41%) 108張 (-32.05%) 季線上 213張 246張 260張 108張 0.44倍 |
1.41% 7.87% 12.06% 4.73% 28.57% |
71.77 (-50.16%) 144.0 |
85.53 (-40.6%) 0.59 |
1579 |
小型股 390.70億 |
21.48% 14.24% |
食品加工 |
2024-12-25 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 143.1↗ | 141.75↗ | 140.72↗ | 139.8↗ | 137.71↗ | 137.26↗ | 140.12↗ | 128.55↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.59% | 2.33% | 3.0% | 4.57% | 4.91% | 2.77% | 12.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 141.5 | 133.5 | 134.5 | 137.5 | 128.5 | 137.5 | 112.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.34,N/A (11.53,19.84,28.16) 5.78,24.57 (1.71,2.3,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.88←65.94(-0.06%) 15.27←15.27(0.0%), -1.5% 65.88←64.75(1.13%) 15.27←16.07(-0.8%), 5.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 1.0 (10.1%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-20.44%) 25-02-21 63.5 (126.77%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.01 -5.42 9.89 9.63億(6月) | 10.28 2.04 9.68 10.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 147.0 (25-07-14) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.54%←0.37%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,55.56 61.62 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-9%,-6%,9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 85.53(-40.6%) | 周KD RSI MACD | 86.36,88.0 down 57.99 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1579 | 月KD RSI MACD | 56.98,52.97 69.82 1.24 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | 1 (連2買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% 4.91% 2.77% 12.02% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.57%(0.11%) | 39 (連2賣轉買) 36.11% | 2年趨勢圖 | 3.68%←2.52%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 1.83% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.26←34.62 (-9.71%) Q1←Q4 第1降 31.26←29.05 (+7.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←3.55 (-9.71%) Q1←Q4 第1降 2.41←2.37 (+7.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.91←17.47 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 18.91←14.75 (+28.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.12←64.77 (+5.17%) Q1←Q4 連2升 68.12←68.42 (-0.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.97←60.61 (+5.17%) Q1←Q4 第1升 65.97←59.83 (+10.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←1.51 (-69.54%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.18 (-61.02%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.97 (-19.59%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.66 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←21.57 Q1←Q4 第1降 19.72←21.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.71←10.26 Q1←Q4 第1降 7.71←8.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.97←11.84 Q1←Q4 第1降 3.97←9.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←6.46 Q1←Q4 第1降 1.87←4.89 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←3.0 Q1←Q4 第1降 0.94←2.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】聯華食 2025年6月合併營收9.63億元 年增11.02% 114/06/30 【公告】聯華食董事會通過總經理委任案 114/06/19 聯華食股東會配息2.6元 新建觀音廠兩度追加預算趕明年投產 114/06/19 【公告】聯華食114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】聯華食114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一 114/06/10 【公告】聯華食 2025年5月合併營收10.18億元 年增10.28% 114/05/09 【公告】聯華食 2025年4月合併營收9.98億元 年增16.14% 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過觀音自地委建廠房工程及購置設備總預算追加案 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯華食董事會通過對關係人捐贈事宜 114/04/10 【公告】聯華食 2025年3月合併營收10.02億元 年增10.29% 114/04/09 喝糖漿不如吃飯？ 食品股繼續抗跌 聯華食最猛漲逾4% 114/03/14 《社會》近10年工安事故火災氣爆294起 勞部盤點千餘家高風險廠房 114/03/10 【公告】聯華食 2025年2月合併營收8.35億元 年增-5.57% 114/03/08 《食品股》聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食去年每股賺4.22元創高 擬發放股利2.6元 114/03/07 聯華食2024營收獲利雙創高 擬配發股利2.6元 114/03/07 【公告】聯華食董事會決議股利分派 114/03/04 《食品股》聯華食列注意股 自結1月EPS0.52元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 1.41% 213(-49.09%) | 1.77% 186(-41.71%) | 7.87% 246(-56.02%) | 12.06% 260(-58.38%) | 4.73% 524(-79.3%) | 28.57% 386(-71.91%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 |
| ROE | 18.57 | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 |
| 本業收入比 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 |
| 自由現金流量 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 |
| 利息保障倍數 | 25.06 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
