| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (-1.2%) 10345張 (-28.82%) 季線下 14096張 12149張 9350張 10345張 0.85倍 |
-4.53% -4.87% -9.38% 1.61% -7.55% |
38.21 (-6.92%) 41.05 |
N/A 0.33 |
391 N/A 、Y! |
中型股 1455.86億 |
26.19% 2.14% |
水泥 |
2025-05-16 2025-07-17 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 42.34↘ | 42.65↘ | 42.55↘ | 42.52↘ | 43.05↘ | 43.46↘ | 43.15↗ | 43.65↘ |
| 乖離率 | -3.05% | -3.75% | -3.53% | -3.46% | -4.65% | -5.55% | -4.87% | -5.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.0 | 42.25 | 43.15 | 41.4 | 45.65 | 45.3 | 40.4 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.03,N/A (9.44,11.83,14.22) 0.83,50.06 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.55%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.8←85.91(-0.11%) 5.15←5.12(0.03%), 0.34% 85.8←80.81(4.99%) 5.15←7.57(-2.42%), -27.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (5.31%[114]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-15.19%) 24-09-30 36.6 (12.16%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 1.49 2.07 63.7億(5月) | 10.36 -3.92 3.08 62.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.2 (25-07-04) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.29% 12 -2 0 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.7,14.8 look 37.41 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-9%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.0,20.83 look 41.76 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 391 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.97,29.57 look 46.65 -0.11 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.96%←9.2%(-1.24%) | -2741 (連4賣) 26.5% | 2年趨勢圖 | 7.96%←5.09%(2.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.53% -5.55% -4.87% -5.96% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.37%←19.75%(1.62%) | -2587 (連4買轉賣) 25.01% | 2年趨勢圖 | 21.37%←16.37%(5.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.17% 7.06% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←7.87%(0.26%) | 346 (連8買) 3.34% | 2年趨勢圖 | 8.13%←4.66%(3.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.52←6.13 (+22.68%) Q1←Q4 第1升 7.52←7.0 (+7.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.95←213.15 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 165.95←178.53 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.96←31.97 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 15.96←10.24 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.68←74.64 (-3.97%) Q1←Q4 第1降 71.68←76.07 (-5.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.03←54.64 (+20.85%) Q1←Q4 連3升 66.03←63.53 (+3.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.61←37.63 (+20.85%) Q1←Q4 第1升 43.61←43.02 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.14 (-64.04%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.89 (-53.93%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.1 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.45←17.3 Q1←Q4 第1降 13.45←9.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←15.0 Q1←Q4 第1降 9.05←5.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.86←19.08 Q1←Q4 第1降 7.86←15.77 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←2.01 Q1←Q4 第1降 0.68←1.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.33 Q1←Q4 第1降 0.51←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 遠東新世紀(股) 董事 鉅額逐筆交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/07/07 預防過度競爭 陸太陽能/鋼鐵/水泥業減產(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)113年度盈餘分派之除息基準日。 114/06/24 【公告】代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司114年股東會重要決議事項。 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/16 亞泥鉅額交易 遠東新：為外資需求及財務操作 114/06/16 【公告】遠東新處分亞洲水泥股份有限公司普通股股票(補充) 114/06/15 《水泥股》亞泥股價伺機攻高 114/06/14 亞泥 股價伺機攻高 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產？ 114/06/10 《水泥股》亞泥5月合併營收63.7億元 年減1.39％ 114/06/10 【公告】亞泥 2025年5月合併營收63.7億元 年增-1.39% 114/06/09 【公告】亞泥113年度第4季盈餘分派之除息基準日 114/06/05 亞泥花蓮礦區「石塊噴飛」砸民宅 公司重訊致歉了 114/06/05 《水泥股》亞泥花蓮新城山礦區爆破作業停工 持續修繕活動中心 114/06/05 【公告】亞泥主動停止花蓮礦區爆破作業，並再次向受影響居民致歉。 114/05/28 【公告】亞泥114年度股東常會重要決議事項。 114/05/28 《水泥股》亞泥深耕本業+多角化 每股配息2.2元 114/05/28 亞泥：透過多角化分散風險 今年營運可望優於去年 114/05/28 《水泥股》亞泥通過配息2.2元 多角化經營驅動成長 114/05/28 亞泥總座李坤炎：將透過多角化經營驅動成長 114/05/28 〈亞泥股東會〉總座：公司「底子夠厚」多元獲利模式趨成熟 今年營運優於去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -4.53% 14096(-26.6%) | -2.84% 11266(-8.17%) | -4.87% 12149(-14.85%) | -9.38% 9350(10.64%) | 1.61% 8136(27.15%) | -7.55% 8530(21.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
