| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (-0.55%) 682張 (-25.95%) 1002張 3515張 2200張 季線下 ↘45.2 ↘46.35 ↘47.06 ↘47.26 ↘45.94 →46.11 682張 0.19倍 |
0.33% -7.6% -0.11% 2.04% -29.8% |
33.34 (-25.9%) 45.0 |
48.89 (8.64%) 17.8 (-60.44%) |
N/A 0.75 |
N/A |
6.86億 30.86億 |
12.55% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.14,N/A (20.13,37.71,55.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-35.34%) 23-05-03 11.65 (286.27%) 21-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 1.0% 12 3 0 30.6%←28.57%(7.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.88 17.08 16.69 57個月新高 0.7億(3月) | 9.5 -0.29 19.7 0.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 51.4 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-8%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 2.29,7.38 look 45.1,44.85 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 27.68,46.39 45.3,42.55 0.09 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.56 34.49,42.89 69.6,41.9 -1.09 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.35%(2.96%) | -115 (連2賣) 16.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.72,12.1 (1.25,1.46,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.78% -2.41% -1.6% -8.74% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 7.31% 102.5% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.45←26.37(7.89%) 42.32←45.08(-6.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.84 (-6.52%) Q4←Q3 第1降 1.72←1.06 (+62.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.14 (-6.52%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.06 (+62.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.45←5.09 (+7.07%) Q4←Q3 連6升 5.45←3.68 (+48.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.92←71.64 (+8.77%) Q4←Q3 第1升 77.92←73.17 (+6.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.57←299.06 (+8.77%) Q4←Q3 連3升 345.57←392.39 (-11.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.42 (-104.76%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.12 (-83.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.09 (+88.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←21.71 Q4←Q3 第1降 19.41←23.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←7.74 Q4←Q3 第1降 6.93←5.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.6←15.49 Q4←Q3 連2降 -0.6←-7.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←3.49 Q4←Q3 連2降 -0.12←-1.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←2.04 Q4←Q3 連2降 0.04←-0.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】寶一 2024年3月合併營收6959.1萬元 年增11.89% 113/03/24 《電機股》寶一產品出貨增加 113/03/23 寶一 產品出貨增加 113/03/08 【公告】寶一 2024年2月合併營收5943.4萬元 年增9.51% 113/02/23 【公告】寶一董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶一 2024年1月合併營收5960.8萬元 年增31.95% 113/01/28 台股V轉跳高 16檔外資按讚 113/01/10 《熱門族群》漢翔、寶一 2023高飛 113/01/09 漢翔、寶一 2023高飛 113/01/08 【公告】寶一 2023年12月合併營收6382.2萬元 年增128.67% 113/01/07 《電機股》寶一外資買多賣少 113/01/06 寶一 外資買多賣少 112/12/17 《電機股》寶一 兩大買盤拉抬 112/12/16 寶一 兩大買盤拉抬 112/12/07 【公告】寶一 2023年11月合併營收6168.2萬元 年增54.71% 112/11/26 《電機股》寶一 蓄勢攻半年線 112/11/25 寶一 蓄勢攻半年線 112/11/09 【公告】寶一 2023年10月合併營收4667.5萬元 年增21.56% 112/10/11 營運給力 航太股高飛 112/10/11 補漲行情旺 台股早盤大漲逾200點 聚焦「軍工族」 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.3 | 48.89 | 8.64 | 44.0 | -2.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 20.08 | -55.38 |
| 平均 本益比 | 37.71 | 33.34 | -25.9 | 41.14 | -8.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 17.6 | -60.89 |
| 最低價 本益比 | 20.13 | 17.8 | -60.44 | 38.29 | -14.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 15.12 | -66.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69.6 | 24.55 | 78.73 | 27.77 | 0.3 | 0.43% | 1.22% | 5.86 | 2.21 |
| 111 | 35.7 | 13.95 | 129.65 | 50.66 | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 1.25 |
| 110 | 17.1 | 11.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 0.95 |
| 109 | 23.0 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.79 |
| 108 | 22.85 | 16.25 | 35.04 | 24.92 | 0.45 | 1.97% | 2.77% | 1.65 | 1.25 |
| 107 | 23.05 | 16.2 | 33.13 | 23.29 | 0.5 | 2.17% | 3.09% | 1.77 | 1.25 |
| 106 | 31.25 | 18.0 | 79.86 | 46.0 | 0.3 | 0.96% | 1.67% | 1.95 | 1.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 0.33% 1002(-31.92%) | -6.93% 3197(-78.65%) | -7.6% 3515(-80.58%) | -0.11% 2200(-68.98%) | 2.04% 2151(-68.26%) | -29.8% 4793(-85.76%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 45.33↘ | 45.2↘ | 46.35↘ | 47.06↘ | 47.26↘ | 47.07↗ | 45.94↘ | 46.11→ | 46.2↗ | 46.11↗ | 45.73↗ | 47.23↘ | 49.31↘ | 49.16↗ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.44% | -2.91% | -4.38% | -4.78% | -4.4% | -2.05% | -2.41% | -2.6% | -2.41% | -1.6% | -4.72% | -8.74% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 47.5 | 47.8 | 49.35 | 49.0 | 42.9 | 47.05 | 45.0 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 62.0 | 65.8 | 38.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 186.93% | -5.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
