收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.15 (-0.22%) 3159張 (+2.37%) 4590張 4270張 4914張 季線上 ↗45.26 ↗44.47 ↘44.32 ↗44.42 ↘43.2 ↘44.0 3917張 0.92倍 長突破 |
-0.66% 2.73% -3.11% -5.25% -7.19% |
N/A N/A 45.15 |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
83.24億 376.65億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-08-16 |
0 | 威盛集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.94%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.48←40.82(-0.83%) 26.51←28.72(-7.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-53.6%) 21-11-15 33.8 (33.58%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.5 -12.45 -31.31 2.04億(8月) | -3.79 -42.27 -32.48 2.33億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 47.0 (24-09-18) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.89% 0% -207 47 4 14.39%←15.43%(-6.74%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 66.36,64.85 45.75,43.85 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,6%,11% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 65.89,65.23 45.7,41.1 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.24 45.85,32.85 55.6,43.9 -1.04 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.24%(-62.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,27.1 (0.98,1.29,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 2.61% 2.38% -2.76% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←13.01%(-17.6%) | 300 9.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←4.62%(70.35%) | 114 (連6買) 3.61% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←1.63 (+21.47%) Q2←Q1 第1升 1.98←1.89 (+4.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.67←5.95 (+28.91%) Q2←Q1 第1升 7.67←11.44 (-32.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.82←-12.07 (+28.91%) Q2←Q1 第1升 -11.82←-11.09 (-32.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.69←12.49 (-6.41%) Q2←Q1 第1降 11.69←14.1 (-17.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.09←78.42 (-46.33%) Q2←Q1 第1降 42.09←44.98 (-6.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.45←314.83 (-46.33%) Q2←Q1 第1降 243.45←188.81 (+28.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.98←-1.08 (+9.26%) Q2←Q1 第1升 -0.98←-1.08 (-9.26%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.41←-1.44 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 -1.41←-1.33 (+6.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.05←41.34 Q2←Q1 連2降 41.05←41.38 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -154.15←-202.85 Q2←Q1 第1升 -154.15←-96.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -106.88←-151.27 Q2←Q1 第1升 -106.88←-78.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.58←-3.91 Q2←Q1 第1升 -3.58←-3.58 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.6←-1.83 Q2←Q1 第1升 -1.6←-1.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」納弘塑等/刪華新科等 113/09/19 宏達電秀新頭戴裝置 助攻Q4業績(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/20 《通網股》宏達電H2手機、頭戴拚增長 外資續評中立、目標價46 113/09/19 HTC發表新一代頭戴裝置VIVE Focus Vision,將於台灣、歐美等地上市 113/09/19 宏達電今晚辦新品發表會 股價不給力 113/09/18 《通網股》宏達電端VIVE Focus Vision 鎖定高階遊戲、企業用戶 113/09/18 宏達電XR新品亮相 點火Q4業績 113/09/18 宏達電XR新品亮相 看好軟硬整合銷售成長 113/09/18 HTC全新VR頭盔Vive Focus Vision開放預購 可望帶動營運成長 113/09/16 宏達電9月18日揭曉VR新品 布局VR市場力拚突破 113/09/14 合理嗎?台塑四寶比輸宏達電 跌出銅板價後 專家4理由逆風:牛皮股變皮球 113/09/12 《通網股》宏達電通過SBTi審核 承諾2050年實現淨零排放目標 113/09/12 宏達電通過SBTi審核 承諾2050年淨零排放目標 113/09/12 宏達電獲SBTi認證 2050年承諾實現淨零排放 113/09/12 宏達電HTC淨零目標通過SBTi審核,承諾2050年實現淨零排放目標 113/09/11 股市不順別難過! 他曬「30年成果」勸世:宏達電是這輩子的榮耀 113/09/09 宏達電9月18日發表新產品,前8月營收年減31.31% 113/09/06 《通網股》新機拉貨高峰已過 宏達電8月營收苦守2億元 113/09/06 宏達電8月營收月減12.4% 今年前8月累計營收年減31% 113/09/06 《業績-通網》宏達電8月營收為2.04億元,年減20.50% 113/09/03 HTC攜手國際級VTuber杏仁咪嚕打造6D Live Show,9/10開始售票 113/08/26 搶攻虛擬世界商機,HTC推出無需編碼虛擬世界創建工具VIVERSE CREATE |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏達電 | -0.66% 4590(-31.18%) | 1.35% 4711(-32.95%) | 2.73% 4270(-26.02%) | -3.11% 4914(-35.73%) | -5.25% 5197(-39.22%) | -7.19% 6298(-49.85%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.15 | 45.07↘ | 45.26↗ | 44.47↗ | 44.32↘ | 44.42↗ | 44.1↗ | 43.2↘ | 44.0↘ | 43.97↗ | 43.9↗ | 44.1↘ | 46.2↘ | 46.43↘ | 46.9↘ |
乖離率 | 0.18% | -0.24% | 1.53% | 1.87% | 1.64% | 2.38% | 4.51% | 2.61% | 2.68% | 2.85% | 2.38% | -2.27% | -2.76% | -3.73% |
均線開始 轉折價位 | 45.45 | 43.4 | 42.05 | 45.5 | 42.95 | 40.8 | 45.8 | 47.5 | 41.7 | 41.45 | 47.85 | 50.0 | 49.65 | 49.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏達電 | 42.11% | -11.0% | -12.0% | -35.0% | 170.0% | -58.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標