| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (0.0%) 4364張 (+39.23%) 季線下 4823張 4748張 5814張 4364張 0.92倍 |
-5.78% -3.58% -26.63% -33.62% -23.46% |
45.22 (45.85%) 31.0 |
N/A 0.77 |
N/A |
N/A |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-12-11 2024-07-16 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31.2↘ | 31.87↘ | 31.95↘ | 32.01↘ | 34.99↘ | 36.87↘ | 40.47↘ | 43.63↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -2.73% | -2.97% | -3.16% | -11.4% | -15.92% | -23.4% | -28.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 31.75 | 29.25 | 35.1 | 42.4 | 42.0 | 47.3 | 40.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.31,N/A (5.6,7.45,9.3) 0.87,35.63 (1.02,1.25,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.81←67.26(-0.45%) 8.97←8.66(0.31%), 2.72% 66.81←67.15(-0.34%) 8.97←8.84(0.13%), -7.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[113] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-60.66%) 22-06-10 28.75 (7.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.64 -6.7 0.26 23.03億(3月) 短跌破長 | 50.46 10.79 3.44 24.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.4 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.15% 140 6 0 3.09%←3.24%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.0,17.18 up 37.17 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,0%,6%,9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.2,22.86 look 24.4 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 8.98,10.85 look 35.44 -1.05 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -15.92% -23.4% -28.95% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.23%←12.95%(0.28%) | -734 (連2賣) 16.82% | 2年趨勢圖 | 13.23%←13.47%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.91% 2.97% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 31 (連2賣轉買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.24%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.04←44.06 (-2.32%) Q4←Q3 第1降 43.04←42.57 (+1.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.04←85.86 (+2.54%) Q4←Q3 連3升 88.04←87.11 (+1.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.76←14.91 (+2.54%) Q4←Q3 連3升 20.76←18.28 (+1.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 290.78←285.81 (+1.74%) Q4←Q3 連3升 290.78←315.89 (-7.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.31←27.1 (-17.68%) Q4←Q3 連3降 22.31←33.45 (-33.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 429.94←398.25 (-17.68%) Q4←Q3 第1升 429.94←451.19 (-4.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.3 (-41.54%) Q4←Q3 連3降 0.76←-1.1 (-169.09%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.27 (+18.52%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.38 (-15.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.69←24.02 Q4←Q3 第1升 30.69←27.01 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.58←17.37 Q4←Q3 第1升 23.58←20.98 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.82←47.36 Q4←Q3 連3降 31.82←-31.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.56 Q4←Q3 連3降 2.46←-2.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.19 Q4←Q3 連3降 1.55←-1.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/05/05 潤泰新違反證交法，遭處為行為之負責人罰鍰24萬元 |
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| 新聞 | 114/05/08 《台北股市》MSCI半年度將調整 兩新星先吸金 114/05/08 MSCI半年度將調整 兩新星先吸金 114/04/28 【公告】潤泰新114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】潤泰新 2025年3月合併營收23.03億元 年增-5.64% 114/03/31 潤泰集團高層人事震撼彈 尹衍樑超級愛將回台！黃明端將進入潤泰新董事會 114/03/31 【公告】潤泰新法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一 114/03/31 【公告】補充潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關估價資訊事宜 114/03/20 【公告】更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容 114/03/18 【公告】潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關事宜 114/03/18 《其他股》潤泰新投27.5億元 開發台北市大安區都更合建案 114/03/13 《台北股市》高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 EPS 6配1.1 潤泰雙雄跳水 網哀號「腳麻走不動」老手曝眉角：買它者笑而不語 114/03/13 焦點股／配息超失望！潤泰雙雄爆量跌破底 潤泰新一度摔跌停 114/03/13 潤泰雙雄配息不到2成 爆巨量急殺跳水雙雙破底 潤泰新一度跌停 潤泰全重挫8% 114/03/12 南山壽大賺、Nvidia當房客 潤泰新去年EPS達6.07元 114/03/12 【公告】潤泰新董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】潤泰新簽訂新建工程結算協議等事宜 114/03/12 【公告】潤泰新簽訂公設景觀梯廳裝修承攬契約、裝修工程結算協議等事宜 114/03/12 【公告】潤泰新簽訂建材買賣契約結算協議等事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | -5.78% 4823(-9.52%) | -3.73% 4115(6.04%) | -3.58% 4748(-8.08%) | -26.63% 5814(-24.94%) | -33.62% 4868(-10.35%) | -23.46% 10649(-59.02%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.79 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 |
| ROE | 18.64 | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 |
| 本業收入比 | 28.09 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 |
| 自由現金流量 | 20.07 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 |
| 利息保障倍數 | 24.40 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
