| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (3.6%) 8214張 (+18.62%) 季線下 8739張 11937張 7248張 8214張 0.69倍 |
-0.18% -4.54% -35.57% -34.25% -41.99% |
3.1~3.7 |
61.91 (126.38%) 27.35 |
N/A 0.66 |
1416 、Y! |
N/A |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2025-05-23 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 26.91→ | 27.63↘ | 27.94↘ | 28.31↘ | 33.56↘ | 35.72↘ | 38.01↘ | 43.26↘ |
| 乖離率 | 1.64% | -1.01% | -2.11% | -3.39% | -18.5% | -23.43% | -28.05% | -36.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 28.6 | 28.65 | 35.1 | 42.05 | 42.45 | 41.6 | 47.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 86.7 86.75 (-0.17%) | 66 (05-23) | 154.6,201.3 | 2013 | 51.8 | 64.3 | 52.8 | 60000 | 0.0% | -84 | 5 | 0,0 | 7.07% | 789 | 3.67% | 1520 | -12.34 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 17.43, 預估本益比 37.81 ; SOXQ: 本益比 53.77, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.5,8.04 (12.67,18.21,23.75) 1.24,21.29 (1.72,1.96,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.74%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.75←64.44(-4.69%) 13.72←11.66(2.06%), 15.57% 59.75←67.32(-7.57%) 13.72←10.38(3.34%), 31.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (9.74%[114]) 1.0 (12.41%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-50.81%) 24-07-08 24.9 (9.84%) 25-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.46 -5.12 -22.03 83.5億(4月) | -24.02 15.59 -23.82 88.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 39.3 (25-04-15) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 9.45% 1.01% 205 14 0 2.14%←1.68%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.97(27.86%) | 日KD RSI MACD | 33.8,18.45 up 36.71 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-14%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.17,15.5 look 17.75 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.98,7.93 up 30.63 -2.25 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.93 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% -23.43% -28.05% -36.78% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←14.71%(-1.95%) | 1599 19.47% | 2年趨勢圖 | 12.76%←13.96%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 4.87% 30.86% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.57%(-0.03%) | -17 (連2賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.54%←1.1%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 288.83←307.95 (-6.21%) Q1←Q4 連3降 288.83←326.39 (-11.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 222.67←314.98 (-29.31%) Q1←Q4 第1降 222.67←292.72 (-23.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←11.34 (-29.31%) Q1←Q4 連2降 -11.31←9.29 (-23.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.87 (-6.42%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.8 (-2.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.31←46.3 (-43.17%) Q1←Q4 連2降 26.31←64.3 (-59.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.83←0.57 (-43.17%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.64 (+29.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.52←0.62 (-345.16%) Q1←Q4 第1降 -1.52←0.58 (-362.07%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.64←0.65 (-352.31%) Q1←Q4 第1降 -1.64←0.52 (-415.38%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←5.97 Q1←Q4 連5升 11.21←5.24 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.08←3.6 Q1←Q4 連2降 -5.08←3.17 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.36←2.14 Q1←Q4 連3降 -4.36←2.57 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←2.77 Q1←Q4 第1降 -4.18←3.4 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.75 Q1←Q4 第1降 -0.6←0.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 余俊彥 經理人 贈與 62張 114/02/04 余俊彥之配偶 關係人配偶 贈與 62張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/23 中鼎：興利開發113年累積虧損達實收資本額1/2 114/05/23 中鼎 本公司代重要子公司興利開發股份有限公司公告累積虧損達實收資本額二分之一 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/23 中鼎：無擔保債權人委員會反對重整 GCEH將協商 114/05/22 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第二次法人說明會 114/05/22 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司第四屆董事及監察人 114/05/14 【公告】中鼎召開重大訊息說明記者會內容(補充說明) 114/05/14 【公告】更正中鼎114年第1季iXBRL合併現金流量表部分資訊 114/05/14 中鼎首季提列呆帳每股虧損1.52元 股價一度挫逾4% 114/05/14 中鼎提列子公司減損31億元 早盤股價跌4.42% 114/05/13 中鼎：子公司應收帳款196億 提列資產減損31億、首季每股虧損1.52元 114/05/13 【公告】中鼎召開重大訊息說明記者會內容 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 【Hot台股】中鼎湧5萬張大量 網喊「一起沖最大賭場」分析師：留意掛單陷阱 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/23 中鼎連吞4根跌停後爆量漲停 分析師示警「恐遇解套賣壓」 114/04/22 《其他股》身陷196億元呆帳風波 中鼎將辦9萬張私募普通股 114/04/22 身陷196億元呆帳風波 中鼎 將辦9萬張私募普通股 114/04/22 中鼎應收帳款出狀況 中華信評：加入「信用觀察負向」名單 114/04/22 中鼎自救！擬打8折私募9千萬股 籌資近18.5億元 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 中鼎連吞3根跌停近4萬張跑不掉...網驚「還有2000接刀仔」分析師：不建議進場 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -0.18% 8739(-6.0%) | -4.37% 9114(-9.87%) | -4.54% 11937(-31.18%) | -35.57% 7248(13.34%) | -34.25% 4990(64.61%) | -41.99% 3929(109.07%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
