| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-0.34%) 13張 (+29.7%) 10張 13張 29張 季線旁 ↘59.3 ↗59.19 ↘58.95 ↗58.95 ↘59.19 ↘59.83 13張 短糾結 |
0.0% 0.85% -4.52% -13.58% -19.57% |
76.53 (29.27%) 59.2 |
96.19 (62.48%) 56.86 (-3.95%) |
N/A 0.2 |
N/A |
16.27億 96.29億 |
29.29% 0.0% |
天然氣 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.41,N/A (24.39,32.83,41.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.58% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-40.74%) 22-04-12 57.9 (2.25%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -3 0 0 0.03%←0.05%(-40.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.71 -0.27 2.63 2.46億(4月) | -2.75 18.44 -0.16 2.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.0 (24-05-02) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.61 55.56,62.96 60.0,58.2 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.76 18.84,17.87 up 61.1,57.9 0.15 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.11 5.8,4.18 up 64.0,53.6 -1.62 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.3%(0.77%) | 1 (連2買) 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,17.26 (3.07,3.35,3.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -1.05% -5.76% -9.95% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.16% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.98←82.45(-0.57%) 1.0←0.87(14.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.95←8.61 (+3.95%) Q1←Q4 連6升 8.95←7.16 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.15←6.43 (+11.2%) Q1←Q4 連2升 7.15←7.16 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.79 (+11.2%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.31 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.59 (+10.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←33.48 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←36.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←10.98 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←10.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.43 (+48.84%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.68 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.38 (+47.37%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.64 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←17.3 Q1←Q4 連3降 0.0←22.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.27 Q1←Q4 連3降 0.0←18.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←10.93 Q1←Q4 連3降 0.0←15.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.62 Q1←Q4 連3降 0.0←4.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.25 Q1←Q4 連3降 0.0←2.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 欣泰第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】欣泰 2024年3月合併營收2.47億元 年增-2.76% 113/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為2.47億元，年減2.76% 113/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】欣泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-9.65% 113/03/08 《業績-油電》欣泰2月營收為2.08億元，年減9.65% 113/02/06 【公告】欣泰 2024年1月合併營收2.6億元 年增12.15% 113/02/06 《業績-油電》欣泰1月營收為2.60億元，年增12.15% 113/01/09 【公告】欣泰 2023年12月合併營收2.21億元 年增-0.35% 113/01/09 《業績-油電》欣泰12月營收為2.21億元，年減0.35% 112/12/08 【公告】欣泰 2023年11月合併營收2.16億元 年增1.85% 112/12/08 《業績-油電》欣泰11月營收為2.16億元，年增1.85% 112/12/05 【公告】欣泰發言人異動 112/12/05 【公告】欣泰副總經理異動 112/11/26 《油電股》欣泰副總經理兼發言人謝安正病逝 營運無影響、新任者待定 112/11/09 【公告】欣泰 2023年10月合併營收2.06億元 年增12.54% 112/11/09 《業績-動休閒》柏文10月營收為3.80億元，年增22.46% 112/11/09 《業績-油電》欣泰10月營收為2.06億元，年增12.54% 112/10/11 【公告】欣泰 2023年9月合併營收1.84億元 年增-2.01% 112/10/11 《業績-油電》欣泰9月營收為1.84億元，年減2.01% 112/09/18 《油電股》欣泰9月20日召開線上法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.26 | 96.19 | 62.48 | 89.2 | 50.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.63 | 62.65 | 5.83 |
| 平均 本益比 | 32.83 | 76.53 | 29.27 | 71.44 | 20.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.35 | 57.82 | -2.33 |
| 最低價 本益比 | 24.39 | 56.86 | -3.95 | 53.69 | -9.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.07 | 52.99 | -10.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.5 | 64.0 | 38.12 | 26.96 | 2.2 | 2.43% | 3.44% | 5.71 | 3.87 |
| 111 | 99.9 | 86.4 | 44.25 | 38.27 | 2.0 | 2.0% | 2.31% | 5.88 | 5.24 |
| 110 | 92.0 | 66.0 | 46.0 | 33.0 | 1.1 | 1.2% | 1.67% | 5.66 | 4.05 |
| 109 | 75.0 | 49.0 | 37.73 | 24.65 | 1.5 | 2.0% | 3.06% | 4.16 | 3.01 |
| 108 | 53.6 | 46.35 | 23.87 | 20.64 | 1.0 | 1.87% | 2.16% | 3.42 | 2.98 |
| 107 | 52.0 | 43.5 | 34.88 | 29.18 | 2.1 | 4.04% | 4.83% | 3.22 | 2.77 |
| 106 | 51.5 | 46.2 | 39.6 | 35.52 | 1.5 | 2.91% | 3.25% | 3.37 | 3.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 0.0% 10(27.47%) | 0.85% 13(-4.36%) | 0.85% 13(-2.26%) | -4.52% 29(-56.28%) | -13.58% 24(-46.82%) | -19.57% 21(-39.91%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 59.33↘ | 59.3↘ | 59.19↗ | 58.95↘ | 58.95↗ | 58.87↗ | 59.19↘ | 59.83↘ | 61.83↘ | 62.03↘ | 62.82↘ | 64.6↘ | 65.74↘ | 68.25↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.17% | 0.02% | 0.42% | 0.42% | 0.56% | 0.02% | -1.05% | -4.25% | -4.56% | -5.76% | -8.36% | -9.95% | -13.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 59.4 | 59.0 | 59.6 | 58.7 | 58.2 | 63.0 | 62.1 | 66.7 | 67.4 | 69.3 | 68.3 | 81.4 | 89.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 34.85% | -10.0% | -27.0% | 1.0% | 31.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
| ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
| 本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
