| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (0.12%) 104張 (+22.35%) 季線旁 101張 73張 133張 104張 1.42倍 |
-1.49% -2.5% -0.81% -10.36% -9.31% |
102.91 (20.08%) 85.7 |
66.11 (-22.86%) 0.08 |
546 |
微型股 45.35億 |
30.71% 2.16% |
寒暑假 文化創意產業 |
2025-11-28 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 86.58↘ | 87.05↘ | 87.42↘ | 87.57↘ | 86.78↗ | 86.19↘ | 90.91↘ | 94.16↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.55% | -1.97% | -2.14% | -1.24% | -0.57% | -5.73% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 87.5 | 88.2 | 87.5 | 83.8 | 88.0 | 95.2 | 95.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.77,N/A (9.47,11.78,14.09) 2.38,35.97 (2.8,3.62,4.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.16←49.03(1.13%) 23.9←24.46(-0.56%), -2.44% 50.16←54.75(-4.59%) 23.9←20.13(3.77%), 15.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.33%[114] (N/A) 0 (9.33%) | 相對高點 相對低點 | 131.5 (-34.83%) 24-11-14 82.0 (4.51%) 26-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.12 -54.4 18.65 0.91億(6月) | 120.23 84.31 24.34 歷年新高 2.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 95.0 (26-06-08) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -4.0 0.0 0 1.79%←2.02%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,26.11 look 41.94 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,12%,-13%,-6% 買,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 66.11(-22.86%) | 周KD RSI MACD | 28.46,23.33 up 38.08 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 | 月KD RSI MACD | 16.09,18.82 look 39.4 -1.85 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -0.57% -5.73% -8.98% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←4.68%(0.7%) | 7 6.73% | 2年趨勢圖 | 5.38%←7.02%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.65% 2.8% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.69 (-15.98%) Q1←Q4 連3降 1.42←1.06 (+33.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←3.17 (-31.23%) Q1←Q4 第1降 2.18←2.26 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.22 (-31.23%) Q1←Q4 第1降 0.97←1.05 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.71←5.2 (+29.04%) Q1←Q4 連2升 6.71←7.35 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.71←0.5 (+29.04%) Q1←Q4 第1升 1.71←2.44 (-29.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.69 (+5.33%) Q1←Q4 第1升 1.78←3.33 (-46.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.64 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.26 (+9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.59←61.11 Q1←Q4 第1升 72.59←75.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.43←38.37 Q1←Q4 第1升 44.43←46.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.11←28.32 Q1←Q4 第1升 43.11←77.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.11 Q1←Q4 第1升 4.54←8.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←3.13 Q1←Q4 第1升 3.22←6.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 115/07/08 華研 115年6月營收9111萬、年減6.12% 115/07/08 7/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】華研 2026年6月合併營收9111.1萬元 年增-6.12% 115/07/08 華研 115年6月營收9111萬、年減6.12% 115/06/17 華研 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/06/17 華研規劃成立AI音樂部門 何燕玲：可應用於創作 115/06/05 【公告】華研 2026年5月合併營收2億元 年增120.24% 115/06/05 華研 115年5月營收2.00億、年增120.24% 115/05/08 【公告】華研 2026年4月合併營收1.08億元 年增2.5% 115/05/07 華研 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.78元 115/05/05 華研擬配息8元殖利率近9.6%；Q1 EPS 1.78元 115/05/04 華研首季每股盈餘1.78元，動力火車及林宥嘉演唱會可望挹注Q2動能 115/05/04 華研第一季合併獲利9420萬元，每股稅後1.78元 115/05/04 【公告】華研董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/04 華研 公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】華研115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/10 【公告】華研 2026年3月合併營收7426.7萬元 年增2.49% 115/03/16 【公告】華研決議除息基準日相關事宜 115/03/16 華研訂4/16為114年下半年股息除息交易日，現金股利發放日5/7 115/03/16 華研 公告本公司決議除息基準日相關事宜 115/03/11 華研 114年綜合損益表，每股盈餘10.30元 115/03/10 【公告】華研 2026年2月合併營收6249萬元 年增-17.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | -1.49% 101(2.68%) | -3.16% 79(31.37%) | -2.5% 73(40.97%) | -0.81% 133(-22.0%) | -10.36% 134(-22.69%) | -9.31% 113(-8.15%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.08 | 43.11 | 38.94 | 46.59 | 45.92 |
| ROE | 25.11 | 30.82 | 25.08 | 19.48 | 23.25 |
| 本業收入比 | 67.76 | 79.38 | 88.95 | 111.17 | 92.98 |
| 自由現金流量 | 7.65 | 4.13 | 6.54 | 6.79 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 243.85 | 105.34 | 34.50 | 30.19 | 37.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標