| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-0.73%) 27張 (+3.85%) 季線旁 29張 33張 76張 27張 0.82倍 |
-0.91% 1.12% 7.33% -9.67% -3.73% |
28.84 (6.42%) 27.1 |
29.32 (8.19%) 0.53 |
550 N/A |
微型股 17.90億 |
13.98% 19.57% |
印刷業 |
2025-03-10 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.24↘ | 27.27↘ | 27.31↗ | 27.21↗ | 27.26↘ | 27.32↗ | 29.54↘ | 28.56→ |
| 乖離率 | -0.51% | -0.62% | -0.77% | -0.4% | -0.59% | -0.81% | -8.26% | -5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.5 | 26.8 | 26.95 | 28.1 | 25.25 | 30.0 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.84,N/A (9.72,11.54,13.35) 1.71,15.96 (0.79,1.0,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.22% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.38←59.01(0.37%) 11.55←11.8(-0.25%), -0.87% 59.38←54.24(5.14%) 11.55←15.98(-4.43%), -4.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0.7 (11.72%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-23.77%) 25-03-11 16.35 (65.75%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.23 -0.13 -2.43 1.28億(5月) | 2.23 -0.54 -2.48 1.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.95 (25-07-01) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 2.42%←2.35%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,26.32 look 43.42 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-6%,5%,9% 平,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 29.32(8.19%) | 周KD RSI MACD | 36.11,28.53 up 41.17 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月KD RSI MACD | 26.84,26.98 look 54.53 -0.47 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -0.81% -8.26% -5.11% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.64%(-0.08%) | -9 (連5賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.39%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 0.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←4.34 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 3.5←3.65 (-4.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.71 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.44 (-4.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.51 (+5.88%) Q1←Q4 連2升 0.54←0.57 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.69←67.52 (+20.99%) Q1←Q4 第1升 81.69←81.03 (+0.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.07←15.57 (+20.99%) Q1←Q4 第1升 19.07←19.38 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.87 (-48.28%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.58 (-22.41%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.85 (-47.06%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.55 (-18.18%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←32.24 Q1←Q4 第1降 28.97←29.74 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.44←16.36 Q1←Q4 第1降 10.44←12.13 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.45←13.21 Q1←Q4 第1降 8.45←9.48 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←5.23 Q1←Q4 第1降 2.71←3.48 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←3.91 Q1←Q4 第1降 1.96←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
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| 公告 | 114/06/06 白紗科 114年5月營收1.28億、年減2.24% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】白紗科 2025年5月合併營收1.28億元 年增-2.24% 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會重要決議事項(更正) 114/05/29 【公告】白紗科第五屆薪資報酬委員任期屆滿 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】白紗科114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】白紗科董事會選任董事長 114/05/08 【公告】白紗科董事會通過114年度第一季個別財務報告 114/05/06 【公告】白紗科 2025年4月合併營收1.28億元 年增2.23% 114/04/30 【公告】白紗科114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/07 【公告】白紗科 2025年3月合併營收1.29億元 年增-1.69% 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】白紗科將於3月10日召開法人說明會 114/03/07 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 114/03/07 【公告】白紗科更正112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併) 114/03/07 【公告】白紗科 2025年2月合併營收1.21億元 年增37.56% 114/02/27 【公告】白紗科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】白紗科 2025年1月合併營收1億元 年增-31.32% 114/01/08 【公告】白紗科 2024年12月合併營收1.53億元 年增4.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | -0.91% 29(-9.5%) | -1.45% 28(-4.19%) | 1.12% 33(-20.37%) | 7.33% 76(-64.57%) | -9.67% 173(-84.41%) | -3.73% 164(-83.63%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 |
| ROE | 16.05 | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 |
| 本業收入比 | 100.00 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 90.80 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
